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豪1月CPIが予想を上回りRBAの追加利上げ観測が浮上。一方で日本政府は日銀審議委員に緩和重視の「リフレ派」を提示し、高市首相の利上げ牽制報道も相まって日豪の金利差拡大を背景とした円売りが加速している。

26日の東京市場は日経平均が史上初の5万9000円台に乗せるも、エヌビディアの好決算を受けた「材料出尽くし」売りで午後は一転。同社が中国競合の台頭をリスクとして公式に認めたことで、半導体セクターの成長性に疑問符が付く形となった。高市政権下の「リフレ派」人事による円安支えも、過熱感を抑えるには至らなかった。

金融庁が生命保険業界の「伏魔殿」解体に乗り出した。衆院選での自民316議席獲得という圧倒的な政治資本を背景に、旧来の族議員の抵抗を無力化。プルデンシャル生命の31億円詐取事件を契機に、2026年6月の法改正を前倒しにする勢いで規制強化と国内投資へのシフトを迫る。

トランプ政権主導の和平交渉が本格化。クシュナー氏ら実務方がジュネーブでウクライナ閣僚と協議入りし、巨額の復興支援策「プロスペリティ・パッケージ」を柱に停戦を模索。市場は地政学リスク後退を織り込み始めている。

トランプ米大統領がAIデータセンターを運営する大手テックに対し、独自の発電施設建設を義務付ける「電気料金支払者保護誓約」を発表。既存の電力網に頼らず自給自足させることで、一般家庭の電気代抑制を狙う。3月4日のCEO招集を前に、市場ではAI投資のコスト構造激変を警戒する動きが広がっている。

トランプ米政権が「通商法122条」に基づき世界一律15％の緊急関税を強行。米FRBの独立性毀損懸念と日本の積極財政「サナエノミクス」が重なり、為替は1990年以来の157円台へ突入。市場では160円突破を視野に入れた議論が白熱しています。

高田審議委員が26日の講演で、金融政策の「段階的なギアシフト」を強調し、追加利上げへの意欲を改めて示しました。前日に高市政権が提示したリフレ派の審議委員人事案を受け、市場では利上げサイクルの停止が意識されていましたが、日銀側の正常化に向けた強い意志が浮き彫りとなっています。

米連邦最高裁がIEEPAに基づく関税を違憲とした直後、トランプ政権は通商法122条を武器に再攻勢へ。グリアUSTR代表は10％の暫定関税を15％へ引き上げる大統領令を準備中と明かし、インドネシアとは既に19％で合意。中国のみ据え置く「対中融和」の裏にある訪中前の駆け引きに、有識者から懸念が噴出している。

米セールスフォースのQ4決算はEPSが予想を大幅に超えるポジティブサプライズとなったが、保守的な通期見通しが嫌気され時間外で急落。AIエージェント『Agentforce』は急成長しているものの、AIが人間を代替することで従来のライセンス収入が減る「シート・デフレ」への懸念が投資家の重石となっている。

JX金属が東邦チタニウムの完全子会社化を発表。交換比率は0.70で、理論株価との乖離から東邦チタには買いが殺到している。高市政権の経済安保政策とも合致し、AI半導体向け高純度チタンの供給網強化は日本の素材産業にとって大きな転換点となりそうだ。

高市首相とトランプ大統領が、85兆円規模の対米投資を条件に関税適用を免除する電撃合意。エヌビディアの過去最高決算も重なり、市場は「トランプ・リスク」から「トランプ・チャンス」へ変質。日経平均5万9000円突破という未踏の領域に突入した。

緊迫化する中東情勢の中、イランがジュネーブ協議を前にウラン濃縮度の大幅な引き下げを提案。トランプ政権の軍事攻撃示唆を受けた異例の譲歩に、原油市場や金価格も敏感に反応。合意成立への期待と、イスラエルの動向を含む残された懸念点について専門家が議論する。

米エヌビディアが発表したQ4決算は市場予想をあらゆる指標で粉砕。特筆すべきは次期の売上見通し780億ドルという「異次元の数字」であり、ジェンセン・ファンCEOはAIが自律的にタスクをこなす『エージェンティックAI』への移行が需要をさらに加速させると宣言した。時間外で株価は急騰し、ハイテク市場に衝撃が走っている。