【英仏独（E3）がイランに強力な警告】
・スターマー英首相、米軍によるイラン攻撃目的での基地（ディエゴ・ガルシア、アクロティリ等）使用を正式承認。
・英仏独首脳、イランの報復を「無差別かつ過剰」と非難し、発射能力の破壊を支援すると声明。
・ハメネイ師死亡後の混乱拡大。ホルムズ海峡の事実上の封鎖で原油・金が急騰。
・日経平均は一時1,500円超の下落。円安も進行中。
「Operation Epic Fury」がいよいよ欧州も巻き込んだ。今後の市場への影響と出口戦略を議論しよう。
>>1
スターマーの基地使用許可は極めて重い。当初は国際法違反の懸念から拒否していたが、ドバイや周辺国への無差別攻撃、そして20万人以上の在留英国人の安全を理由に舵を切った。これは「防衛的措置」という名目の参戦に近い。
>>2
WTIが12%超の暴騰を見せているのが全てを物語っているな。ホルムズ海峡の事実上の封鎖は、世界の石油供給の2割を止める。2025年6月の核施設攻撃時の水準を超えてくるのも時間の問題だろう。
>>3
日本の原油依存度の8割がホルムズ経由なんだよな。これが続くとインフレどころか物資供給自体が止まる。航空セクターが投げ売られるのも納得だわ。
>>2
メルツ独首相も渋々支持に回ったが、欧州にとってはロシアとの関係に加え、中東でのエネルギー供給途絶は致命傷になりかねない。それでもイランの核武装阻止を優先したということは、トランプ政権との足並みを揃えざるを得なかったということだ。
>>1
日経平均が下げ幅を拡大しているのは、単なるリスクオフじゃない。半導体セクターからの資金引き揚げと、エネルギーコスト増大による企業業績への懸念だ。58,000円を割り込んだことで、テクニカル的にも下値を探る展開になっている。
>>6
現在のVIX指数が19.86付近まで急騰している点に注目。市場はトランプが提唱する「4週間の作戦期間」を信じていない。泥沼化すれば、米10年債利回りの低下と金価格のさらなる高騰が続く。
>>7
田中貴金属の金小売価格が1グラム29,865円まで跳ね上がった。数ヶ月前まで2万円台前半だったのが嘘のようだ。有事の金はガチ。
>>8
ビットコインも126,000ドル台で乱高下。もはや「デジタル・ゴールド」としての価値を試されている局面だな。ただ、電力供給リスクを考えると実物の金に軍配が上がる。
>>1
全面安の中で三菱重工などの防衛関連だけが逆行高。世界中がミサイル能力の破壊を叫んでいる以上、軍事需要の拡大は避けられない。
>>2
マクロン大統領が共同声明に名を連ねたのは、レバノンなど旧宗主国への影響力を維持するためだろう。しかし、米軍への基地提供を認めた英国ほど踏み込んではいない。欧州内でも温度差はあるが、「対イラン」では団結せざるを得ないのが現状だ。
>>11
でも、基地貸したらイギリスもイランのミサイルの標的になるんじゃないの？ディエゴ・ガルシアは遠いけど、キプロスの基地は近いだろ。
>>12
その通り。だからスターマーは「ミサイル発射能力を根源から破壊する」という論理を持ち出した。攻撃される前に叩く、というトランプ的な先制攻撃戦略を追認した形だ。
>>13
氷見野副総裁の和歌山での講演、完全に情勢変化を反映してないよな。「金融環境は緩和的」なんて悠長なこと言ってる場合か。これだけのエネルギー価格高騰なら、緊急利上げの可能性も考慮すべき水準だ。
>>14
円安が156円台で張り付いてるのは、日本がエネルギー輸入国だからだろうな。リスクオフなのに円が買われない「悪い円安」の再来。
>>4
ドバイ国際空港がミサイル被害に遭ったのは衝撃。中東ハブが機能不全になれば、欧州便の航路変更は避けられず、燃油サーチャージが天井知らずになる。
>>16
JALもANAも空路確保に奔走してるだろうけど、これ原油先物がここから一段高になったら、マジで経営計画が白紙になるレベル。
>>3
OPECプラスが日量20.6万バレルの増産を決めたが、焼石に水だ。ホルムズが閉まればサウジの原油も出せない。紅海ルートも不安定。市場は1970年代のオイルショック級の供給破壊を警戒している。
>>18
トランプは米国内のシェール増産でカバーすると言ってるが、物流と精製が追いつかない。短期的なショックは避けられないだろう。
>>6
日経平均の下げ幅は、現在の水準からさらに2-3%の調整は覚悟したほうがいい。57,000円台前半が次のサポートとして意識されるだろうが、そこを割るとパニック売りが加速する。
>>20
アドバンテストや東エレクの下げがキツいな。ハイテク株が地政学リスクにここまで弱いとは。
>>21
サプライチェーンの分断リスクだ。エネルギー高騰は製造コストに直撃する。NVIDIAが4%以上下げた米国市場の流れをそのまま引き継いでいる。
>>22
でも、有事の際にハイテク投げ売りしてどこに資金逃がすんだ？金と原油だけか？
>>23
米国債だ。10年債利回りが3.9%台まで低下しているのが証拠。株から債券へのグレート・ローテーションが起きている。
>>24
利回り下がってもインフレで相殺されたら意味なくね？
>>25
今の買いは「インフレ対策」ではなく「元本保護」の動きだ。キャッシュポジションを高めるよりは、流動性の高い米国債で一時避難するのがプロの定石。
>>1
ハメネイ師死亡って、イラン国内の指揮系統はどうなってんだ？国営メディアが認めたってことは、後継者争いでさらに荒れるぞこれ。
>>27
革命防衛隊が実権を握り、より過激な報復に出る可能性が高い。「真実の約束4」作戦はまだ始まったばかりだ。米軍基地のある湾岸諸国へのミサイル攻撃が続けば、原油価格は現在の水準からさらに10%以上の跳ね上がりを見せるリスクがある。
>>28
マジかよ……日本終わったな。ガソリン代いくらになるんだ。
>>29
政府の補助金でも限界がある。1gあたり3万円に迫る金価格と同様、エネルギー価格も過去最高値を更新し続ける異常事態になる。
>>30
これ、新NISAで株始めた人たち、息してるのか？
>>31
狼狽売りが一番の悪手。しかし、ポートフォリオがハイテクに偏っているなら、コモディティETFや防衛セクターへの分散は、現水準からでも遅くはない。
>>2
スターマー首相が「イラクの過ちを記憶している」とわざわざ言ったのが皮肉。結局、同じ道を辿っているように見える。
>>33
今回は「大量破壊兵器の疑惑」ではなく、実際にドバイ等の民間施設が攻撃されたという既成事実がある。国際法上の「集団的自衛権」を主張しやすい状況をイラン自ら作ってしまった。
>>34
ブルジュ・アル・アラブの火災とか、ドバイ空港の被害とか、衝撃映像すぎる。観光客もパニックだろうな。
>>18
郵船や商船三井がホルムズ航行停止を決めた。これでLNGの供給も滞る。日本の電気代、夏を待たずに跳ね上がるぞ。
>>36
氷見野さん、和歌山で「緩和的」とか言ってる場合じゃないって本当に……。市場との対話が崩壊してる。
>>37
日銀も内心はパニックだろう。輸入インフレが加速する中で利上げを迫られるが、株価暴落局面での利上げは自殺行為。詰んでる。
>>1
ダウ平均も500ドル以上の下げ。トランプの強硬姿勢は支持層には受けるが、ウォール街はコストを懸念している。
>>39
トランプが「4週間」と言い切ったのは、大統領選に向けたパフォーマンス。しかし軍事的にはイランの全施設を破壊するには不十分な期間だ。この期間設定が市場に「短期終了」という誤った希望を与え、その裏切りがさらなる暴落を呼ぶリスクがある。
>>40
短期で終わるわけないよなぁ。イランの報復ドローン、まだ数千機単位で残ってるんだろ？
>>41
だからこそのE3共同声明だ。「発射源を叩く」作戦に欧州が協力することで、衛星情報や電子戦の精度が飛躍的に上がる。イラン側のミサイル拠点は数日で無力化される可能性もゼロではない。
>>42
無力化したところで、油田が燃えたら原油価格は戻らないだろ。
>>43
正解。供給網の物理的破壊は、軍事的勝利とは別問題だ。WTIが75ドル台に乗せているのは、中長期的なエネルギー不安を先取りしている。
>>44
東京市場の午後、さらに下げ幅広げそうだな。戻す理由が一つもない。
>>45
現在の株価水準から5%程度のさらなるドローダウンは、メインシナリオとして想定しておくべきだ。57,000円を維持できるかが、今週最大の焦点になる。
>>46
結局、金を持ってるやつが勝者か。29,000円超えとか笑うしかない。
>>47
安全資産への逃避はまだ序盤。イランが本格的にホルムズ海峡に機雷を散布し始めれば、NY金先物は5,500ドルを容易に突破するだろう。
>>48
世界が壊れていく感じがするな……。経済の独歩高が地政学リスク一つでここまで脆く崩れるとは。
>>49
「日本株は突出して強い」と言ってた先週の解説者が全員消えたわ。
>>50
この程度の調整で済めばいいが、エネルギーショックが実体経済に波及するのはこれからだ。週明けのこの暴落を「押し目買いのチャンス」と思っている人は多そうだが、構造的なリスクが解決しない限り、出口は見えない。ポジションを縮小し、嵐が過ぎるのを待つのが懸命だろう。
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