前場お疲れ様。とんでもない買いが入ったな。トランプがイラン攻撃停止を発表してホルムズ海峡開放の目処が立ったことで、地政学リスクが瞬時に吹き飛んだ。前引け時点で5%近い上昇、日経平均は5万6000円の大台に乗せてきた。為替は158円台まで円高に振れてるけど、それ以上にリスクプレミアムの剥落がデカい。後場の戦略を練ろう。
>>1
これ、単なるリバウンドじゃなくてショートカバーを巻き込んだ本気の買いだな。米系ヘッジファンドが朝から一気に踏み上げてる。中東の緊張でキャッシュに逃げてた資金が、一気にハイテクや不動産に戻ってきてる感じ。
>>1
午前中の値動きを見ると、寄り付きからほぼ安値引けせずに高値圏を維持して前引け。ボリンジャーバンドの＋2σを一気に突き抜ける勢いだ。騰落率4.96%はさすがに過熱感あるけど、出来高が伴ってるから質が良い上昇と言える。
>>2
いやいや、まだ「2週間の攻撃停止」っていう条件付きだろ？イランがホルムズ海峡を本当に開放するか確認できるまで、この上げは危なっかしくて乗れないわ。後場は利確売りで垂れるシナリオに賭けて、空売り仕込んだ。
>>4
その空売りは危険すぎる。市場は「最悪のシナリオ（原油200ドル・世界恐慌）」を織り込みに行ってた分、その否定による巻き戻しエネルギーは凄まじい。原油が100ドルを割り込んだことで、コストプッシュ・インフレへの懸念が和らいだのも大きい。後場も崩れないだろう。
電気機器セクターの上昇がえぐいな。中東情勢でサプライチェーン懸念があったけど、これで一気に晴れた。ハイテク株は現水準からもう2～3%の上乗せがあっても不思議じゃない。
>>1
一方、鉱業や海運はボロボロですね。原油安と運賃先物の下落を先読みして、資金が完全に抜けてる。これまで中東リスクをヘッジに買ってた層が、一斉に利確して非鉄や不動産に乗り換えてる動きが見て取れる。
>>7
セクターローテーションが露骨すぎるわ。石油元売りから不動産への資金移動が加速してる。為替が昨日の159円台から158円台半ばまで円高に振れたのも、内需株には追い風だしな。
為替の影響はどう見る？158円台半ばだと、輸出企業にとっては少し利益確定の言い訳にされそうだけど。
>>9
今の相場は為替感応度より、グローバルなリスクセンチメントの方が優先されてる。ドル円が1円程度円高になっても、日経平均が5%上げるというのは、それだけ日本株が「リスクオフの売り」を不当に浴びていた反動だ。
>>10
その通り。ドル建て日経平均で見ると、今回の円高と株高のダブルパンチで海外勢の資産価値は爆上がりしてる。これで買いが買いを呼ぶポジティブフィードバックに入った。
>>5
でもよ、前場の高値付近から後場さらに買うのは勇気いらないか？ここ数日のボラティリティを考えたら、引けにかけてドスンと来るのがいつものパターンだろ。
>>12
データを見ろよ。前場の安値が寄り付き直後で、その後一度もそこを試さずに上昇し続けてる。こういう時は大口が買い切れていない証拠。後場開始直後に少し緩んだところは、絶好の押し目になる可能性が高い。
>>13
確かに前場の安値が始値とほぼ同値（5万4380円付近）っていうのは、売り圧力が完全に枯れてる証拠だな。後場の焦点は、前場高値を超えてさらに上値、例えば現水準からさらに1%程度上積みできるかどうか。
不動産セクターの上げが気持ちよすぎる。金利上昇懸念が原油安によるインフレ鎮静化期待で和らいだのが効いてるな。
>>15
原油が100ドル割ったのはデカい。ガソリン代や電気代の懸念が減れば、消費関連も後場から拾われるかも。百貨店とかも強いし。
>>12
今のところ、トランプの発表に対してイラン側から否定的なコメントが出ていないのが心強い。「2週間」という期間設定も、その間に水面下で実質的な合意を作るための時間稼ぎと見れば、市場はポジティブに解釈し続ける。
>>17
もし後場に「イランがホルムズ海峡の封鎖解除を開始」なんて速報が流れたら、もう一段のロケット噴射確定だな。期待値だけでここまで上げてるんだから、事実が出たら凄まじいことになりそう。
>>18
いや、それが「材料出尽くし」で売られるパターンなんだって。みんな期待で買ってるんだから、事実が出たら一旦利確だろ。俺は後場開始直後に全戻しする方に100万賭けるわ。
>>19
材料出尽くしになるには、ポジションがパンパンに積み上がってる必要があるが、今回は「恐怖」でみんなキャッシュにしてたんだぞ。まだ買い足りない連中が山ほどいる。出尽くし売りが出るのは、もっと上値に行ってからだ。
>>20
同意。5万6000円台っていうのは心理的節目だけど、そこを維持して前引けした意味は大きい。後場、ここをサポートにできれば、引けにかけてショートの買い戻しがもう一段加速するシナリオが有力。
ちなみに、ナスダック先物も爆上げしてる。今夜の米国株への期待も込みで、日本株を売る理由が見当たらない。
>>22
円高についても、158円台ならまだ輸出企業の想定レート内だろうし、むしろ輸入物価下落のメリットの方が意識されてるね。
後場、もし少し押す場面があったら、何を買うのが正解だと思う？
>>24
非鉄金属か電気機器だろうな。前場の上昇率上位がそのまま後場の買い注文を引き寄せる。特に銅価格が安定すれば非鉄はまだ伸び代がある。
>>24
俺なら不動産一択。為替が円高に振れて金利上昇圧力が弱まれば、一番恩恵を受ける。前場の上げ幅も大きいし、トレンドに乗るのが鉄則。
>>25
お前ら強気すぎるだろ。後場始まった瞬間に157円台まで円高が進んだらどうするんだよ。トヨタとか一気に売られるぞ。
>>27
今のドル円は「有事のドル買い」が剥落しての円高だから、健全な調整の範囲内だよ。158円台半ばで安定してるし、パニック売りが起きる水準じゃない。
>>27
ロンドン市場の連中も、この停戦合意には驚いてるが概ね好意的だ。後場、欧州勢が入ってくるとさらにもう一段買い上がる可能性がある。
前場の高値（5万6300円付近）を後場早々に抜けるかどうかがポイント。そこを抜けたら、現水準からさらに0.5%から1.0%程度のショートカバーが入るチャート形状。
>>30
逆に、後場寄り付きで前場終値を下回って始まったら、一旦の調整を覚悟したほうがいいかもな。ただ、下値も5万5000円台後半には厚い買いが入るはず。
原油安のおかげで輸送コストが下がるから、空運株（JAL, ANA）あたりも後場面白いかもよ。
>>32
海運は厳しいですが、空運は確かに追い風ですね。でも今日は、やはり大型の指数寄与度が高い銘柄をホールドするのが正解な気がします。
>>1
よし、後場寄り付きでハイテクに追撃注文入れた。このお祭り騒ぎは今日一日じゃ終わらないだろ。
>>34
うわぁ……フラグ立てやがった。これ、後場からガラ来るやつじゃん。みんな逃げろ！
>>35
まあ、煽りはいいとして。実需の買いがこれだけ入ってる相場で、個人投資家の逆張り売りは踏み潰されるのがオチだ。機関投資家は「持たざるリスク」を恐れて買い急いでる。
>>36
そう。前場の高値・安値の比率（フィボナッチ）で見ても、半値押しすら許さない強い買い意欲がある。後場、多少の利確売りは出るだろうが、引けにかけては買い戻されるだろう。
米国の政治状況を考えても、トランプはこの「外交成果」を維持したいはず。少なくとも今後2週間は大きな爆弾は落ちてこない。この安心感はデカいぞ。
>>38
イラン側も国内経済が疲弊してるし、ホルムズ開放で関税収入や原油輸出を再開したい本音があるだろうしな。利害が一致してる。
>>39
お前ら全員買いかよ。じゃあ俺がここで「売り」を維持して、爆益報告してやるからな。後場、円高が157円台に突っ込んで日経平均が前日比プラスマイナスゼロまで叩き落とされるシナリオを見てろ。
>>40
今日そのシナリオが起きたら、もう株なんて一生辞めたほうがいいレベルの奇跡だぞｗ
冷静に整理しよう。後場のメインシナリオは「高値圏でのもみ合い、もしくは一段高」。リスク要因は為替の急激な円高進行（157円台への突入）だが、現状の158円台半ばなら株価への悪影響は軽微。結論として、現時点でのポジションは「買い」または「ホールド」が合理的。
>>42
ターゲットとしては、前場の最高値をブレイクして、引けにかけて現水準からさらに300円から500円程度上乗せする形を目指す展開。日足で特大の陽線を作る格好だ。
>>43
半導体関連の個別株は、前引け時点でストップ高に近い銘柄も出始めてる。指数以上に個別の勢いが強い。
あと10分で後場開始か。このドキドキ感、久しぶりだな。
ゴールドマンやモルガン・スタンレーの先物動向を見ても、買い越し基調が続いてる。ランチタイム中も大きな売りは出ていない。
>>42
よし、結論は出たな。後場は利確売りに惑わされず、トレンドに付いていく。下手に空売りを仕込むのは火傷のもとだ。
>>47
……なんか、みんなが買いって言いすぎて怖くなってきた。一旦、売りの半分を買い戻すわ（泣）
>>48
賢明な判断ｗ その買い戻しが、また日経平均を押し上げる燃料になるんだよ。
議論がまとまったな。後場の戦略は【ハイテク・不動産・内需株を中心とした買い・ホールド継続】。中東停戦というファンダメンタルズの劇的な好転は、短時間の調整では消化しきれないほど巨大。前場高値を意識した一段高のシナリオをメインに据えて、引けまで強気でいく。鉱業・海運などの逆張りは避けるのが無難。後場開始だ！
>>50
了解。歴史的な一日に立ち会ってる感あるな。稼がせてもらうぞ。
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