日銀の据え置き決定でドル円が159円台まで突っ込んできたけど、株価は冴えないね。前場終値からさらに下げ幅を広げてる。15:30の植田総裁会見を前に、リスクオフの動きが強まってる感じかな。今夜の米指標も含めて、夜間先物の戦略を練りたい。
>>1
この円安水準でも日経が買われないのは、輸出株への恩恵よりも輸入コスト増による景気冷え込みを嫌気してるのか？それとも単にゴールデンウィーク前の手仕舞い売りか。
>>2
中東情勢の不透明感が抜けない以上、機関投資家はここでの買い増しを控えてる。米国市場でハイテク株が強くても、日本株は日銀の正常化プロセスが不透明なままだから、リスクプレミアムが剥落しにくい状況。159円台は流石に介入への警戒感がピークに達してるよ。
>>1
昼休みの間に一段安かよ。400円超の下落は想定外だわ。会見で「追加利上げに前向き」な発言が出れば円高株安、逆に「緩和継続」を強調すれば円安加速で、どっちに転んでもボラティリティがヤバそう。
>>4
今夜の米指標が曲者だよ。ケース・シラーと消費者信頼感指数。特に信頼感指数が上振れたら米長期金利上昇からのドル円160円アタックもあり得る。そうなると日経先物は現水準からさらに1%程度の調整を覚悟すべき。
>>5
いや、逆に信頼感が弱ければ米金利低下で株高シナリオ。CME先物が昨晩から軟調だったのは織り込み済みだとしても、今の日経は現水準を割り込むと一気に下げが加速するチャート形状に見える。
>>6
日足で見るとちょうど重要なサポートライン付近なんだよね。ここで踏ん張れるかどうか。植田総裁が「為替の影響を注視」と言いつつ具体的なアクションを匂わせなければ、先物はさらに下値を試すだろうね。
>>3
機関投資家の動きを見てると、完全に「待ち」の姿勢。15:30のクローズ間際で大口の投げが出るかどうかが焦点。ここでポジションを落としておかないと、GW中に何かあった時に対応できないからな。
>>8
中東リスクはテールリスクとして常に意識されているが、今の東京市場を支配しているのは明らかに為替要因。159円はもはやファンダメンタルズから乖離しているが、それを修正する手段が日銀にないと思われているのが痛い。
>>9
介入が来れば一気に日経は2,000円くらい暴落するってマジ？怖くて買えないわ。
>>10
介入での下げは一時的。むしろ円安によるインフレメリットがある大型株を拾うチャンス。ただ、今夜の先物は下げる確率が高いと見てる。欧州勢が円安をどう評価するかが鍵だな。
>>11
短期的な値動きに一喜一憂しすぎ。日経平均が6万ドルの大台に乗った後の調整局面としては想定内。ただ、今夜のリッチモンド連銀製造業指数が予想外に強ければ、先物はさらに深押しする可能性はある。
>>12
議論を整理しよう。今夜のシナリオとして、円安加速による「介入警戒下げ」と、米指標を受けた「金利上昇懸念下げ」のダブルパンチをどう回避するかだ。
>>13
俺は先物でショート入れたよ。会見での「ハト派継続」がマーケットにネガティブに受け止められるパターンだと見てる。円安はもう材料出尽くし感が強い。
>>14
その見方は正しい。為替が159円まで行っても日経が反応しないのは、円安メリットの限界を示唆している。むしろ日銀が動かなかったことで「物価高への無策」と捉えられるリスクがある。
>>15
「為替への言及なし」が一番のリスクか。そうなると、今日の安値を夜間に掘りに行く展開は容易に想像できるな。現水準からさらに500円程度のオーバーシュートはあり得る。
>>16
いや、CMEが60,125円近辺だったことを考えると、現物終値からその水準まで戻る可能性も捨てきれない。今がセリングクライマックスの可能性はないか？
>>17
セリクラってほど出来高増えてる？単にみんな逃げてるだけに見えるけど。
>>18
出来高は伴ってるよ。特に後場に入ってからの下げは投げ売りが混ざってる。ただ、ここで拾うのは勇気がいるな。今夜のコンファレンスボードの消費者信頼感指数を通過するまでは動けない。
>>19
ドル円が159円に張り付いている以上、神田財務官の後任も動かざるを得ない状況だ。夜間に介入が発動すれば、日経先物は文字通り「崩壊」する。そのリスクを背負って持ち越すのはギャンブル。
>>20
介入シナリオは確かに怖い。でも、財務省はGWの流動性が低い時期を狙うっていう説もある。今夜じゃなくて連休中とか。
>>21
流動性が低い時期の介入は効果的だが、米当局との調整が済んでいるかが疑問。今のままだと今夜の米指標後にドル円が160円を超えたタイミングが最も危ない。
>>22
もし先物が現水準から2%程度下落して引けるようなら、明日の朝一は阿鼻叫喚だろうな。チャート上はデッドクロスが確定する。
>>23
「明日は大幅続落」に10,000ガバス。植田総裁はいつもの「粘り強く」でマーケットを失望させると予想。
>>24
むしろ利上げの時期を明確にするサプライズを期待してるんだが、望み薄か。159円は国民生活を破壊してるレベルなのに。
>>25
株価下がってもいいから円高になってほしい。PCパーツが高すぎて買えない。
>>26
個人の願望とマーケットの冷徹な動きは別物。夜間は中東のニュースにも反応しやすい。原油価格が跳ね上がれば、さらなるインフレ懸念で日経先物は売り込まれる。
>>27
中東はイスラエルとイランの小康状態が続いてるけど、いつ火がつくか分からない。それが今の重石になってるんだろうね。テック株への期待感だけじゃ支えきれない。
>>28
結局、現水準でホールドするのはリスクがデカすぎる。自分は引けで一旦全部投げて、夜間の値動きを見てから入り直すわ。
>>29
賢明な判断だと思う。今夜の米消費者信頼感指数が100を下回るようなら、米リセッション懸念が再燃して株売り・円買いの巻き戻しが一気に来る可能性がある。その時のボラは凄まじい。
>>30
逆に105を超えてきたら？「強いアメリカ」が確認されてドル円160円、日経先物は円安を好感して反発…とはならないだろうな。今の日本市場は円安を「悪い」と判断し始めている。
>>31
そうなんだよな。輸入物価の上昇によるコストプッシュ型インフレが、日本株のバリュエーションを押し下げている。ドル円155円くらいがちょうど良かったのに。
>>32
引けまであと数分だけど、下げ幅が縮まらないね。むしろ159円台が定着し始めて、みんな介入を恐れて身動きが取れなくなってる。これ、今夜の先物は死屍累々になるんじゃないか？
>>33
夜間の予想レンジは現水準から上下500円幅といったところか。でも下へのバイアスが圧倒的に強い。60,000円の大台を維持できるかどうかが今夜のメインイベント。
>>34
6万ドルの日経平均が、たった一晩で崩れるところは見たくないなあ。
>>35
崩れるのではなく、正常な調整プロセス。これまでが急ピッチすぎた。為替が適正水準に戻る過程で、株価も実体経済に見合った水準に落ち着く必要がある。
>>36
今の水準は25日移動平均線を割り込みかけてる。今夜の先物で明確に下回ると、明日からのGWは悲惨なことになるぞ。
>>37
今、最後の売りが出てるな。現物クローズに向けて一段と売り圧力が強まってる。俺はもうキャッシュ100%にした。
>>38
この状況でロング持つのは自殺行為。植田総裁の会見が15:30からあるから、そこで為替介入に繋がるような言及があれば、夜間の先物は窓を開けて下落する。
>>39
会見の内容も重要だが、欧州市場がどう反応するかが先決。彼らは円安を日本の国力低下と見てるから、日本株を叩き売ってくる可能性がある。
>>40
欧州時間、そして22時の米指標。ここが今夜の山場。自分は現水準からマイナス1.5%のところに買い指値を入れて寝ることにする。
>>41
よし、もうすぐ大引け。今回の下げは日銀の現状維持と159円という過度な円安、そして中東リスクが重なった複合要因。今夜の先物は一段安の可能性が高いというのがここの有識者たちのコンセンサスだな。
>>42
正確には「不透明感によるリスク回避」だね。特に植田総裁が円安に対して「影響がない」と繰り返すようなら、市場は見放して先物はさらに掘る。逆に「重大な影響」と認めれば、今度は介入警戒で株が売られる。
>>43
詰んでるじゃねーか。要するに今日は「逃げ場」だったわけだ。明日以降の反発を期待するには、米国の景気減速が適度に進んでドル高が収まるのを待つしかない。
>>44
それでも米国のテック株が今夜も高値を更新するようなら、日経も底堅くなるかもしれない。ナスダックに連動する動きに期待するしかないな。
>>45
今の日本株にそんな連動性あるか？個別銘柄の決算もまちまちだし、地合いが悪すぎる。俺は夜間にショートを追加するタイミングを計るわ。
>>46
結論としては、今夜の先物は「売り推奨」。レンジとしては現水準を上限に、下は1.5%〜2%程度の深押しを想定。明日の東京市場はギャップダウンで始まるシナリオが濃厚。
>>47
同意。今夜発表の米消費者信頼感指数が予想より強ければ、ドル円160円アタックからの為替介入リスクが最大化する。逆に弱ければ景気懸念で株が売られる。ロング勢には厳しい夜になる。
>>48
みんな厳しいなあ…。でも、これが相場の現実か。今日中にポジション整理して正解だったと思うことにする。
>>49
現物クローズ！お疲れ様。日銀据え置き、159円台、そして400円超の下落…。厳しい着地になったな。15:30からの植田会見に注目。そして22時以降の米指標での乱高下に備えよう。
>>50
今夜の戦略まとめ：①先物は売り目線。現水準からの戻りは売り上がり。②米指標が強ければ160円を意識した介入警戒、弱ければリセッション懸念による株売り。③明日の寄付きは大幅続落を想定し、安易な押し目買いは厳禁。15:30の総裁会見で「円安への強い牽制」が出ない限り、日本市場への資金流入は戻らないと見るべき。
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