本日の日経平均戦略スレ。シカゴ先物は57,110円（+475円）と大幅反発。NYダウも49,533ドルと堅調。本日は特別国会で第2次高市政権の発足が確実視されており、成長重視の積極財政「高圧経済」への期待が市場を牽引しそうだ。寄付きからの57,000円維持と、12日の高値58,015円を意識した動きになるか議論したい。
>>1
昨晩の米国市場はプレジデントデー明けで小動きだったが、ハイテク株の買い戻しが目立った。S&P500は6,843ポイント。欧州株もロンドンFTSEが過去最高値を更新するなど地合いは悪くない。為替が152円台まで円高に振れているのが若干の重石だが、先物の強さを見る限り影響は限定的だろうな。
>>2
円高要因は英雇用統計の弱含みに伴うポンド安・ドル安の連鎖だな。ただ、日米金利差は依然として4%台で推移しているし、キャリートレードの巻き戻しというよりは短期的なポジション調整。むしろ輸入コスト減を好感する内需株への資金流入に期待したい。高市首相が掲げる「国内産業の強化」にはプラスに働く局面だ。
>>1
今日の焦点は2月18日召集の特別国会。総理指名選挙を経て、午後の第2次高市政権発足がマーケットにどう織り込まれるか。衆院選での「積極財政」の公約が具体化するフェーズに入る。防衛・DX・エネルギー関連には強い買いが入りそうだ。
>>3
欧州ではAI脅威論でソフトウェア株が売られたが、ハードウェアやインフラ層は堅調。特に日本のAIデータセンター関連への期待は海外勢からも熱い。キオクシア(285A)のNAND/SSD需要爆発は本物だぞ。ダイキン(6367)の液冷技術も米国市場で評価され始めている。
>>5
キオクシアは今日一段高あるかもな。データセンター向け需要が第4四半期でさらに加速している。関電工(1942)あたりの電気設備工事銘柄も、電力需要増を背景に機関投資家の買いが継続しているのが見える。
>>1
先物57,000円超えたから、寄付きで全力ロング安定だろｗ 空売り勢は焼かれる運命。
>>7
安易な全力買いは危険。伊藤智洋氏の分析でも、13日高値の57,407円付近で上値を抑えられる可能性が指摘されている。現在の上昇が「調整局面の中の戻り」に過ぎない場合、58,015円を抜くのは容易ではない。
>>8
テクニカル的にはPIVOTのS1が57,280円付近にある。ここを安定して超えれば57,660円（S2）まで真空地帯。逆に57,000円を割り込んで始まると、サポートラインの56,710円まで調整するシナリオも想定しておくべき。
>>5
米イラン核協議の進展期待で原油価格(WTI)が62ドル台まで下がっているのも注目だ。これは世界的なインフレ抑制に寄与する。米10年債利回りが4.06%で落ち着いているのも、グロース株には追い風だな。
>>10
原油安は化学セクターや運輸セクターの利益を押し上げる。半導体周辺の化学銘柄には出世候補が目白押しだ。明日のNVIDIA決算を控えて様子見ムードも出るだろうが、日本株は独自の「高市相場」で動く可能性が高い。
>>1
2月配当の高利回り銘柄にも資金が戻ってきている。配当権利取りと政権発足のタイミングが重なって、下値は相当硬いと見る。
>>12
三菱HCキャピタル(8593)とか、連続増配銘柄は押し目があれば拾いたい。政策期待があるセクター以外の、ディフェンシブ気味な高配当株がバランス調整で買われる局面だろう。
>>4
高市首相の施政方針演説が20日に予定されている。今日はその前哨戦として、市場は「何を優先的に投資するか」のヒントを探る。半導体への補助金継続や、蓄電池関連への優遇措置が改めて材料視されるはずだ。
>>14
系統用蓄電池関連は、昨日の「株探」でも特集されていたな。二重の追い風で成長エリア化している。ここは中長期でも持てる銘柄が多い。
>>1
今日の戦略としては、寄り付きの57,100円近辺は一旦の利確売りをこなしつつ、57,200円のレジスタンスを実体で超えられるかを見極めるべき。もし57,400円を午前の早い段階で捉えるようなら、ショートカバーを巻き込んで58,000円突破も見えてくる。逆に午後の政権発足が「材料出尽くし」と見なされるリスクには注意。後場にかけての歩み値は注視だな。
>>2
中国市場が不透明な中で、アジアの資金は完全に日本へシフトしている。日経5.7万は単なる通過点に過ぎない。バリュエーション的に見ても、まだ割安なセクターが多すぎる。
>>17
海外勢の買い越しが3週連続で続いているのも裏付けになる。昨日の4日続落で信用残の整理も進んだだろうし、需給面はむしろ良好だ。
>>16
同意見だ。本日のレンジ予想は56,800円〜57,600円。寄りで飛びつくよりは、10時頃の押し目を確認してから、政策期待株を丁寧に拾うのがスマートな立ち回りだろう。
>>19
高市政権が「成長こそ全て」と言い切っている以上、市場フレンドリーな政策が続くという安心感は大きい。とりあえず5.7万回復を祝杯の合図だと思っている人は多そうだな。
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