本日の前場から続く歴史的な暴落、皆さんはどう動いていますか？ハメネイ師死亡の確認とモジタバ師の即位、そして米軍による更なる攻撃示唆。WTI原油が20%近い急騰を見せる中で、日本市場は文字通りの「有事」に直面しています。大引けまであと30分足らずですが、今夜の先物戦略と明日の展望を議論しましょう。
>>1
問題はホルムズ海峡の「事実上の封鎖」だな。商船の通行量が平時の6%まで激減しているというニュースは致命的。エネルギー自給率の低い日本にとって、これは単なる株価の調整ではなく、実体経済の停滞を意味する。今日の7%を超える下落も、パニックではなく構造的なリスクを織り込みに行っている。
>>2
しかも悪いことに、有事のドル買いでドル円が跳ね上がっている。本来なら輸出企業にプラスだが、これだけの原油高だと輸入インフレのコスト増が完全に上回る。日本だけが「スタグフレーション」の直撃を受ける最悪のシナリオだ。
>>1
米株先物も2%近い下落。今夜のニューヨーク市場は寄り付きからさらに売られるだろう。特に米10年債利回りが4.2%台まで上昇しているのが重い。インフレ再燃懸念でFRBの利下げ期待が完全に消滅した。
>>4
トランプ大統領が「イラン戦争は人気がある」なんて発言してるのも火に油を注いでる。短期的には原油高を容認する姿勢に見えるし、解決の糸口が全く見えない。
>>2
今日の下げ幅は2024年8月の暴落以来の規模か。追い証の投げが本格化するのは明日以降だろうから、今日の引けで安易に拾うのは自殺行為に見える。
>>6
でも、流石に売られすぎじゃないか？RSIで見ても完全に売られすぎ水準だし、夜間先物で自律反発狙いのロングもありだと思うんだが。
>>7
テクニカルは「平常時」にしか機能しない。今の地政学リスクは、1月の安値水準を簡単に下抜けるほどの破壊力がある。ピクテの松元氏も指摘しているが、数ヶ月単位の長期化に備えるべきフェーズに入った。
>>2
イラクの南部油田が70%減産、クウェートも不可抗力宣言。これで原油が1バレル120ドルを目指す展開になれば、日経平均は現水準からさらに5〜8%のダウンサイドを見込む必要がある。
>>9
158円台後半の円安も地獄だな。為替介入があったとしても、この原油高という「実需の円売り」の前には無力に近い。
>>1
この時間帯、大口の投げ売りが止まらないな。引けにかけてリバウンドする気配が全くない。機関投資家がポートフォリオの現金比率を急いで高めている証拠だ。
>>11
CTA（商品投資顧問）のトレンドフォロー売りも加速してるはず。先物の売り崩しに現物が引きずられる負のループ。
>>4
今夜の米市場では、特に半導体セクターに注目だな。エヌビディアやTSMCのサプライチェーンが中東情勢でどう影響を受けるか、市場は疑心暗鬼になっている。
>>13
データセンター拡充計画が中止されたとかいう噂も出てるしな。AIバブルの崩壊と中東有事が重なるとか、最悪のタイミングすぎる。
>>1
中国のCPIは予想より高かったが、PPIはマイナス。世界的にデフレとインフレが混在して、中央銀行が身動き取れなくなってる。
>>15
まさに。今夜の夜間先物は、米市場の寄り付きで一段安、その後は原油価格の動向次第というギャンブル。今の状況でフルポジションを持ち越すのは「投資」ではなく「博打」だ。
>>16
新最高指導者のモジタバ師が、父親以上の強硬派だという分析もある。報復の連鎖が止まらない限り、リスクオンはあり得ない。
>>17
イスラエルがモジタバ師もターゲットにすると言ってるからな。もはや聖域なき戦争。原油は150ドルもあり得る話になってきた。
>>1
大引け30分前のこの静けさ。ここから一段の投げが来るか、それとも諦めのホールドか。出来高だけは記録的に膨らんでいる。
>>19
東証プライムの売買代金が午前だけで4.7兆円超。一日で10兆円超えるペースか。これは異常事態だよ。
>>20
個人の信用買い残が整理されない限り、底は打たない。今週末にかけての強制決済ラッシュを覚悟すべきだろう。現物組も、一度キャッシュアウトして嵐が過ぎるのを待つのが賢明な判断だ。
>>21
明日の寄り付きは、今夜のダウがどうあれギャップダウンから始まる可能性が高いな。リスク管理を最優先にするなら、引けでの処分が正解か。
>>22
米国の私人信貸（プライベートクレジット）市場にも不安が広がっている。次代のサブプライムになるかもしれないという懸念が、金融株を直撃している。
>>23
ベライゾンやブラックロックが重いのはそのせいか。日本の銀行株も今日の下げは強烈。金利上昇メリットを上回る信用不安のリスクを意識し始めた。
>>1
今、日本株を売って金を買う動きも加速してるな。ゴールドが一時5200ドルを伺う勢いだったのも納得。通貨そのものへの不信感すら感じる。
>>25
ビットコインは下がってるけどな。結局、本当にヤバい時はデジタルゴールドじゃなくて本物のゴールドか。
>>26
暗号資産はリスク資産の極致だから、真っ先に換金売りされる運命。
>>21
構造的な話をすると、日本の1月実質賃金がプラス1.4%と改善した矢先にこのエネルギーショック。国内消費が冷え込むのは必至で、内需株も安全圏ではない。セクターローテーションすら通用しない全面安の様相。
>>28
唯一上がってるのが鉱業だけ。INPEXあたりの買いも、ヘッジ目的が多そう。
>>29
でも、原油高で海運が意外と耐えてる。ただ、ホルムズ海峡を通れないとなると、運賃高騰以前に物流が死ぬリスクの方が大きい。
>>1
あと10分か。夜間の日経先物予想、どのあたりまで見ている？
>>31
米株が寄り底で反発しない限り、ここからさらに2%程度の押しは想定内。明日の東京市場は今日の安値を更新する展開をメインシナリオに置くべき。
>>32
G7が緊急備蓄の放出を協議というニュースが出たが、焼け石に水だろう。物理的に海峡が封鎖されているなら意味がない。
>>33
サウジ駐在の米外交官に強制退去命令が出たのも嫌な予感しかしない。戦火の拡大はもはや不可避。サウジが巻き込まれたら、原油は200ドルコースだぞ。
>>34
そうなると日経平均は現水準を維持するのは不可能。過去最大の暴落幅（4451円）を今日中に塗り替える可能性すらわずかに残っている。
>>1
ポジション状況。私は全力でキャッシュに変えた。今夜の指標、ドイツの鉱工業生産とかどうでもいいレベルで中東一色だな。
>>36
賢明だ。明日の日銀の金融政策決定会合に向けた「主な意見」の公表もあるが、この地合いではハト派発言が出たところで円売り材料にされるだけ。
>>37
159円に迫る円安が、日経平均の更なる重荷。もはや円は安全資産ではない。「有事の円買い」は完全に死語になった。
>>4
今夜の米CPIへの警戒感も強い。インフレ懸念が原油価格で加速しているから、予想より高く出た瞬間に米株は奈落に落ちる。
>>39
もう投げ切ったと思っていた個人投資家が、今日の下げで最後の一撃を喰らっている。明日からの追証売りは本当に凄惨なものになるぞ。
>>1
引け間際に売りが一段と強まってきた。パニック売りの様相を呈している。これがセリングクライマックスであってほしいが…。
>>41
クライマックス（絶頂）はまだ先だろう。まだ初動だよ、イラン新体制の「復仇」はこれからなんだから。
>>42
その通り。イラン軍が月曜に「奇襲」を予告している。夜間の日本時間に何かが起きるリスクを無視できない。ノーポジが最大の防衛策。
>>43
先物でプットを買っている奴が一番の勝ち組か。ボラティリティの跳ね上がり方が尋常じゃない。
>>44
12時時点でVIX指数も急騰してたしな。もはやプロでも手が出せない領域。
>>1
大引けまであと数分。今、保有株を投げた。数百万円の損失だが、明日以降の更なる暴落を見越せば、これが最善の損切りと信じたい。
>>46
同じく。現金を握りしめて、夜間先物がここからさらに1000円、2000円と掘るのを眺めることにする。買い場はまだ遠い。
>>47
結論を出そう。今夜の夜間先物は「米株の寄り付きから一段安」のシナリオが最も濃厚だ。明日の日経平均はさらに1〜3%のギャップダウンで始まり、追証売りを巻き込んだ更なる深掘りを想定すべき。戦略としては「全売却」または「プットオプションによるヘッジ」。リバウンド狙いの買いは、中東の軍事衝突が沈静化する兆しが見えるまで厳禁だ。
>>48
同意。今夜は原油価格120ドル、ドル円160円への突入というダブルショックに備える。
>>48
皆さん、貴重な議論をありがとうございました。結論は「即時のキャッシュアウトと徹底したリスク回避」です。今夜の米市場、そしてイランの動向は非常に危険なフェーズにあります。生き残ることを最優先にしましょう。明日の朝、また戦場でお会いしましょう。お疲れ様でした。
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