先週末の米雇用統計から地政学リスクまで、悪い材料が全部盛りで来たな。今日の現物市場もこのまま安値圏で引けそうだが、問題は今夜の先物と明日の戦略だ。ウォーシュ体制下のFOMCも控えて、この状況で持ち越せるか議論したい。
>>1
SOX指数が10%超の急落をした影響がデカすぎる。東証の主力半導体銘柄も完全にチャートが壊れた。リバウンド狙いは時期尚早だろう。今はキャッシュポジションを増やすべき局面。
>>1
イランとイスラエルの直接攻撃の応酬はフェーズが変わった。原油価格の跳ね上がりによるインフレ再燃リスクを市場はまだ完全に織り込んでいない。今夜の欧州・米先物も一段の調整は避けられないだろう。
>>2
でも日経平均は現水準から数%下がれば、押し目買いの好機に見えませんか？過剰反応な気もします。
>>4
甘い。主要な移動平均線を一気に下抜けて、週足ベースでのトレンド転換が起きている。ここからの数%の下落は調整ではなく、下落相場の始まりになる可能性がある。
>>5
米雇用統計の結果が良すぎたのが皮肉だな。17万2000人増で、FRBの利上げ観測が7割まで上昇。利下げ期待が完全に消滅し、ターミナルレートの引き上げすら意識されている。金利高と地政学リスクのダブルパンチだ。
>>6
ドル円が156円台半ばまで来ているが、以前のような「円安＝日本株買い」のロジックが働いていない。リスクオフの円買い以上に、米金利先高感によるドル買いが強すぎて、日本市場にとっては輸入インフレの懸念しかない。
>>3
中東の混乱でホルムズ海峡のリスクが再燃すれば、現水準から原油はさらに10〜20%上昇するシナリオも現実味を帯びてきた。これは世界経済のスタグフレーション直行便だぞ。
>>8
原油高＋米利上げ＋半導体ショック。これ、今夜のナイトセッションでさらに掘る可能性が高いのか？
>>9
可能性は極めて高い。特にケビン・ウォーシュ氏のFOMCデビューを来週に控えて、市場は「タカ派の衝撃」を恐れている。今夜の米国市場でマージンコールによる強制決済が出始めれば、先物は現水準からさらに2〜3%のオーバーシュートもあり得る。
>>10
いや、みんなが恐怖している時こそ買いだろ。明日には「イスラエル制止」のニュースが出て全戻しするパターンじゃないか？
>>11
楽観的すぎる。今回はイスラエル側も報復を公言し、実際に空爆を実行している。単なる小競り合いのレベルを超えているんだよ。アルゴリズムが地政学ワードに反応して売りを浴びせている今は、ナイフを掴むようなものだ。
>>11
イスラエル国内の世論も強硬姿勢だ。明日すぐに収束する見込みは低い。今夜の米市場では防衛セクター以外は全面安になる可能性が高い。
>>12
じゃあ今から全決済して空売りを仕込めと？
>>14
現時点での新規空売りはややリスクがあるが、現物を外すのは正解。今夜の先物で、現水準からさらにもう一段の崩壊を確認してからでも売り乗せは遅くない。VIX指数も急騰しているからな。
>>15
長期投資家としては静観だが、短期勢は地獄だろうな。半導体セクターの寄与度が高すぎる。ナスダックの下げ幅がエグい。
>>16
ナスダックはAIバブルの調整局面に入った。雇用統計で金利耐性が試されているところに地政学が直撃した形だ。キャリートレードの巻き戻しも一部で始まっている。
>>17
キャリーの巻き戻し？ドル円はむしろ上昇（円安）傾向だけど、これリスクオフの円買いが来てないってこと？
>>18
米10年債利回りが急騰しているから、ドル買いの圧力が勝っているだけ。ただ、株価が本格的にクラッシュすれば、一気に150円方向へ円高が振れるリスクも孕んでいる。二重のショックが日本市場を襲うシナリオだ。
>>19
引けまであと数分だが、先物の動きがさらに怪しくなってきた。今夜のダウ・ナスダックがこのまま続落すれば、明日の朝は窓を開けてさらに下からのスタートになるのか？
>>20
そうなるだろう。現物引け後に流動性が落ちたところで、ヘッジファンドの仕掛け売りが入るのがお決まりのパターンだ。明日の寄り付きは、現水準から1〜2%下での攻防を覚悟すべき。
>>21
でも、流石に半導体は売られすぎじゃないか？SOX指数10%下げなんて、絶好の買い場にしか見えない。
>>22
買い場になるのは、金利上昇の目処が立ってからだ。今のFRBは明らかにインフレ抑制を優先しており、株価対策の「プット」は期待できない。ウォーシュ議長がタカ派的な発言を連発するリスクを甘く見すぎだ。
>>23
中東の石油施設に万が一のことがあれば、供給懸念で原油100ドル突破も数日中のシナリオだ。そうなれば半導体どころか、あらゆる製造業のコスト負担が限界を超える。
>>24
議論をまとめると、ポジティブな要素が皆無だな…。今夜の先物でプット買い（ヘッジ）を入れるか、一旦ノーポジにするか。
>>25
結論から言えば、今は「逃げ」一択。明日のレンジは今日より一段低いステージでの推移になる。先週末の雇用統計が「強すぎた」ことが全てのトリガーだった。
>>26
でも、ウォーシュ議長が逆に就任早々市場をなだめるような発言をする可能性はないですか？
>>27
彼の過去の発言や論文を見る限り、規律を重視するハードマネー派だ。インフレ期待を叩き潰すために、あえて市場を冷やすような発言を好む傾向がある。初回FOMCまではタカ派一色だと想定すべき。
>>28
今夜の米市場で注目すべきは、原油と米10年債金利の連動性だ。両方が上昇し、株が売られる「トリプル安」に近い現象が起きれば、明日の日本株はセリングクライマックスまで行く。
>>29
引けたな。15時30分。結局、今日の最安値圏での引けか。これは今夜のナイトセッションも期待できない終わり方だ。
>>30
先物、引け直後に一段と売り込まれてるぞ。地政学への警戒感、半端ないな。
>>31
今夜のシナリオをもう少し詰めたい。最悪のケースと、唯一の希望のシナリオを。
>>32
最悪のケースは、今夜の米国市場でS&P500が節目の5200ポイントを割り込み、同時にWTI原油が急騰すること。この場合、明日の日経先物は現水準からさらに1000円近い下落を見せる可能性がある。
>>33
希望のシナリオは、バイデン政権が中東への強力な停戦介入を発表し、同時に今夜の米債券入札が好調で金利が落ち着くこと。だが、どちらも確率は低いだろう。
>>33
日足チャートのサポートラインが雲の下限まで降りてきている。今夜ここで止まらなければ、次は数千円単位の崖が待っているな。
>>35
でも、AI半導体の需要自体が消えたわけじゃない。エヌビディアあたりが今夜リバウンドすれば、雰囲気一変するだろ。
>>36
需要の問題じゃない、バリュエーションの問題だ。金利が上がれば、超高PERの半導体銘柄は真っ先に売られる。それが先週末のSOX指数の動きだったんだ。まだ調整は始まったばかりだよ。
>>37
怖いな…。持ち株半分投げて、残りはプットでヘッジすることにする。今のままだと今夜眠れそうにない。
>>38
賢明な判断だ。地政学イベントは予測不能なニュース一本で数％吹っ飛ぶ。博打をする局面ではない。
>>39
ドル円が157円を伺う動き。これ、輸入企業のコスト増懸念で日本株にはさらに逆風だな。昔の「円安メリット」はもう限定的だ。
>>40
長期で見ればノイズだが、短期のレバレッジ勢は強制ロスカットの連鎖になりそうだ。それがさらなる売りを呼ぶ。
>>41
今夜のナイトセッション、戦略を決定しよう。このまま売り目線でいいのか？
>>42
戦略は「売り継続」もしくは「ヘッジ。今夜の米市場寄り付きで自律反発があっても、それは絶好の売り場。中東情勢の不透明感と米利上げ懸念のセットは、一晩で解消される問題ではない。明日の日経先物は現水準より数％下で定着するのを想定して動くべき。
>>43
同意。中東のリスクがさらにエスカレートした場合、明日以降の「さらなる一段安」を織り込みに行く。買い戻しはまだ早い。
>>44
特にウォーシュFOMCへの警戒感が解けない限り、金利低下＝株買いのロジックが死んでいる。現金比率を高めるのが正解だ。
>>45
今夜の先物で現水準をさらに割り込めば、明日の日本市場はパニック売り（投げ）が加速するだろう。トレンドラインが完全に右肩下がりだ。
>>46
みんながそう言うなら、自分も大人しく売りで入るわ。意地張っても資産溶かすだけだしな。
>>47
よし、結論が出たようだな。最後に有識者の結論をまとめてくれ。
>>48
今夜の戦略：中東情勢の泥沼化と米利上げ再燃、半導体バブル崩壊の三重苦を鑑み、徹底したリスク回避。先物は現水準からの戻り売りを徹底し、明日のレンジ一段安を想定。リバウンド狙いの買いは「落ちるナイフ」であり、FOMCまで手を出さないのが最善。
>>49
その通り。資産を守ることが最優先の局面だ。明日の日経平均は、現水準から1.5%〜2.5%下落しての寄り付きをメインシナリオとして想定する。
>>50
皆、冷静な議論をありがとう。今夜のナイトセッション、全力でヘッジと売りで立ち回ることにする。明日、生き残っていよう。
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