お昼休みの有識者会議会場はここですか。前引けの日経平均は57,950円50銭（-899円77銭）。週末のイラン指導者死亡とホルムズ海峡封鎖示唆で完全にリスクオフの様相。ドル円は156円後半で円安進行中。後場はどう動く？
>>1
前場の安値57,285円付近が強力なサポートとして機能したのが唯一の救いだな。高市政権の積極財政期待で押し目待ちの資金は相当溜まっているようだが、いかんせん地政学リスクがデカすぎる。
>>1
トランプ大統領の「目標達成まで継続」発言が重い。これは短期的なミサイル応酬で終わらないことを示唆している。エネルギー供給網の再構築を織り込む動きが出るだろう。
>>2
57,000円を割り込むようなら追証売りを巻き込んで55,000円まで垂直落下するリスクもある。ただ、VIXが30を超えてパニック売りが一巡した感はあるな。
>>3
INPEXや石油資源開発などの鉱業セクターへの資金流入が凄まじい。前場だけで値上がり銘柄が極端に偏っている。典型的な「有事のポートフォリオ」への入れ替えが起きている。
>>1
ロンドン市場の住宅金融大手破綻の影響も無視できない。欧州の信用不安が飛び火すれば、後場は銀行株が一段安になる可能性がある。
>>6
欧州の金融懸念よりも、原油高による日本の貿易収支悪化の方が構造的リスクとして大きい。WTIが72ドル台まで跳ねている現状、資源持たざる国としての円売りは合理的。
>>5
海運業も強いな。ホルムズ海峡封鎖となれば喜望峰回りの迂回ルートで運賃高騰が必至。郵船や川崎汽船は後場も買いが続くと予想。
>>7
156円台後半のドル円水準は、輸出企業にとってはプラスでも、今の局面では「悪い円安」の側面が強い。日銀の氷見野副総裁がこの後どう発言するかで後場の中盤が決まる。
高市総理が緊急閣僚会議を招集したとのこと。邦人保護だけでなく、原油の備蓄放出や物価対策への言及があれば、市場は一時的に落ち着きを取り戻すかもしれない。
>>3
トランプは「イラン軍司令部が消滅した」と言い切っている。これは体制転換（レジームチェンジ）を狙った本気の軍事行動だ。マーケットが「短期的混乱」として片付けるには早すぎる。
>>11
そうなると半導体セクターの戻りは鈍いだろうな。アドバンテストや東エレクは軍事緊張によるサプライチェーン遮断リスクを嫌気して、後場も売りが先行しそう。
>>4
後場寄り付きで買い戻しが入るかどうかが重要。前場の引け間際に少し戻したのは、短期勢が一旦ポジションを閉じただけのように見える。
>>1
ゴールドが5,380ドル台か。有事の金買いが加速している一方で、ビットコインがリスク資産として売られているのは興味深い。デジタルゴールド説は完全に崩壊したな。
>>14
BTCはむしろ株のヘッジにならないどころか、リスクオフ局面では一番先に現金化される対象。仮想通貨への過度な期待は捨てるべき局面。
>>9
日銀がここで追加利上げの示唆をすれば、ドル円は150円台へ急落する可能性があるが、そんな勇気があるかな。株価暴落を加速させかねない。
後場の戦略としては、ディフェンシブに寄せるのが定石。ただ、57,000円台前半での下髭を確認できれば、一部の防衛関連（三菱重工など）への打診買いは妙味がある。
>>17
重工は前場から物色人気だったな。国策銘柄としての強みがこの局面で発揮されている。
>>12
ハイテク株を投げ売る必要はない。イラン情勢が落ち着けば真っ先に買い戻されるのはAI半導体。ここは我慢のしどころだ。
>>19
落ち着く要因が見当たらないのが問題。ハメネイ師の死亡は、かつてのソレイマニ司令官殺害以上の衝撃。イランの新指導部が固まるまで、不透明感は数週間単位で続くはず。
今夜の米ISM製造業景況指数が予想より強ければ、ドル買いが更に加速して、ドル円は158円をターゲットにする展開もあり得る。資源高＋ドル高のダブルパンチは日本株にとって致命傷。
>>21
その場合、後場は引けにかけてポジション縮小の売りが出るリスクが高いな。週末の持ち越しは避けたい層が多いはず。
トランプは「4週間のプロセス」を示唆している。つまり3月いっぱいは軍事衝突が続く前提で戦略を組まなければならない。
>>23
4週間もホルムズ海峡が止まれば原油100ドル超えもあり得る。ENEOSやINPEXを保有していないリスクの方が大きいかもしれない。
>>22
後場の中盤に高市総理の追加コメントが出るか。予算委員会での答弁が「邦人保護」から「経済対策」に踏み込めば、内需株にも少しは買いが入るだろうが。
>>2
TOPIXの3,900割れを阻止できるかが一つの目安。前場終値が3,939.80だから、あと1%下げると心理的節目に到達する。
スペースワンのロケット再延期なんてニュースもあったが、今は宇宙より中東のミサイルの方が遥かに株価への影響力が大きい。皮肉なものだ。
>>26
個人投資家の信用買い残が積み上がっている銘柄は避けるべき。このレベルの下げが続くと追い証の強制決済が後場の後半から加速する。
>>28
特に最近の高市ラリーで浮かれて飛び乗ったイナゴ勢が振り落とされる局面だな。健全な調整と呼ぶには激しすぎるが。
後場寄り、先物が少し買い戻されているな。58,000円台を奪還できるかどうかが後場の最初の攻防戦になる。
>>30
58,000円がレジスタンスとして機能してしまうと、戻り売り圧力が強まって大引けにかけて一段安のシナリオが濃厚になる。
>>24
OPECプラスが4月の増産を決めたのはせめてもの救い。ただ、ホルムズ海峡が通れないなら増産しても届かない。物理的な供給不安は解消されない。
>>32
航空株が売られているのも燃料費懸念が主因。JALやANAは航路変更コストも乗ってくるから、回復には時間がかかるだろう。
後場からの戦略：キャッシュポジションを50%まで高めつつ、残りの資金を石油・海運・金関連のCFDに分散。日経先物はショートでヘッジ。これが現在の最適解。
>>34
賢いな。ノーガードで指数を抱えているのは今の相場ではリスクが高すぎる。
高市総理の「非核三原則堅持」の答弁が微妙だったのが気になる。安全保障政策の転換が意識されると、さらに防衛関連株が買われる要因になる。
>>36
事実上の防衛増税や装備品輸出のルール緩和が加速するだろう。地政学リスクを追い風にする銘柄選定が必要だ。もはやインデックス投資で寝ていられる相場ではない。
後場は全力で押し目買い。58,000円以下はバーゲンセール。
>>38
その「バーゲンセール」で死んだ奴を過去に何人も見てきた。安値引けのリスクを考慮していない。今夜のISMを見てからでも遅くないだろう。
>>9
10年債利回りが2.13%まで低下しているのは、株からの資金逃避先としての債券買いだな。ただ、インフレが再燃すれば金利は再度上昇に転じるはず。
後場が始まるな。板を見る限り、売り気配が依然として強い。寄り付き直後のリバウンドが弱ければ、57,500円の下値を試しに行く展開だろう。
>>41
前場の安値を更新するかどうかが焦点。更新したらパニックの第2波が来るぞ。
>>42
中東紛争が「限定的」で終わるという楽観論はトランプの発言で完全に打ち消された。リージョナル・ウォー（地域紛争）への拡大を前提とした長期戦の構えが賢明。
>>43
サウジの皇太子がトランプを支持しているという報道も追い風。イラン封じ込めは米サウジイスラエルの既定路線。日本はその煽りを食う立場。
電力株も燃料費高騰で厳しい。前場も東電などが売られていたが、原発再稼働の議論が加速しない限り、コスト増に耐えられないだろう。
>>45
逆に言えば、高市政権が「エネルギー安全保障」として原発推進をさらに強める可能性もある。長期的な仕込み時かもしれないが、今はまだ早い。
後場寄ったな。大口の買い戻しは見当たらない。静かな下落が続いている。これは機関投資家も様子見を決めている証拠。
>>47
出来高を伴わない下げは一番タチが悪い。買い板が薄い中で個人の投げが指数を押し下げている。
>>48
本日の結論としては、58,000円を背にショートを継続、もしくは完全ノーポジで今夜の米市場を待つのが最も知的な立ち回り。リスクとリワードが全く見合っていない。
>>49
結局、この地政学ショックを機に「高市ラリー」の過熱感が冷やされ、実体経済に基づいた厳しい相場選別が始まると思っている人は多そうだな。後場も慎重にいくべき。
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