NYダウが700ドル超の急落。イランの新指導者モジタバ・ハメネイ師がホルムズ海峡封鎖の継続を宣言し、バスラ付近でタンカーも炎上。原油価格が再び105ドルを突破してインフレ懸念が止まらない。これマジで世界恐慌の入り口じゃないか？
>>1
ダウだけじゃない、ナスダックも年初来最大の下げ幅だ。テック株が軒並み売られてる。特に燃料費直撃の航空株は壊滅的だな。
>>1
為替も159円台半ばまで円安が進んでる。有事のドル買いが止まらないな。高市首相が石油備蓄放出を表明したけど、焼け石に水な気がする。
>>1
問題の本質は供給網の物理的な断絶だ。バスラ原油港の操業停止は痛すぎる。IEAが4億バレルの放出を決めたが、海路が塞がっている以上、市場の不安は払拭できないだろう。
>>3
ガソリン代の補助金再導入で170円程度に抑えるらしいが、エネルギー価格がここからさらに2〜3割上がったら財政がもたないぞ。
>>2
モルガン・スタンレーがプライベート・クレジット・ファンドの引き出し制限をかけたのが不気味すぎる。流動性危機が足元まで来てる証拠か。
>>4
イランがオマーンの迂回ルートまで攻撃してるのが絶望的。地政学リスクが次のフェーズに入った感があるな。
金価格が5,180ドル台を維持してるのが全てを物語ってる。もはや株やビットコインは安全資産じゃない。金とドルに資金が逃げ込んでる。
>>8
ビットコインはデジタルゴールドだから、ここから反発するだろ？
>>9
いや、BTCは7万ドルの節目を割ってからハイテク株と同じ動きをしてる。現状ではただのリスク資産だ。相関性が完全に崩れてるぞ。
>>6
VIX指数が一時27を超えてきた。2025年4月のショック時の50超えを意識するアナリストも出始めてるし、ボラティリティの拡大には備えるべき。
トランプが「オペレーション・エピック・フューリー」を継続してるけど、イラン側が賠償金請求とか強硬すぎて和平の糸口が見えない。交渉難航が一番の売り材料になってる。
>>12
供給不足に加えて、米10年債利回りが4.2%台まで上がってるのもキツい。インフレ懸念で債券が売られてるから、金利上昇と景気後退のダブルパンチだ。
>>7
スタグフレーションのシナリオが現実味を帯びてきたな。原油150ドル超えの予測も出てるし、そうなったら航空・輸送セクターは完全に詰む。
>>13
日本の貿易収支も最悪だろうな。エネルギー輸入コストの増大で、実需の円売りが止まらない構造になってる。
>>1
不動産市場もヤバいぞ。資材コストがさらに5〜10%上がる見通しだ。新築の価格転嫁が限界を超えつつある。
>>4
IEAの4億バレル放出があるんだから、原油価格はここらで天井打つんじゃないのか？供給懸念が過剰に反応しすぎてる気がする。
>>17
甘いな。放出されるのは備蓄であって、現在進行形で止まっている「フロー」の代替にはならない。ホルムズ海峡が閉鎖されている限り、物理的にタンカーが動けないんだよ。
>>18
その通り。しかもイラクのバスラ港まで攻撃されたとなると、代替ルートそのものが標的になってる。これは短期的なパニックじゃなくて構造的な供給断絶だ。
>>19
でもS&P500は6,700の節目で止まっただろ？ここがテクニカル的な底打ちラインになるはずだ。
>>20
その6,700を割り込んで引けたのが昨日のNY市場だよ。トレンドラインを明確に下抜けたから、次はもっと深い調整を覚悟しなきゃならない。
>>21
次回のFOMC（3月17-18日）はどうなる？金利据え置きの確率が高いみたいだけど、利下げ先送り示唆が出たらさらに売られるぞ。
>>22
パウエル後の次期候補、ケビン・ウォーシュがタカ派なのが重しだな。今のインフレ状況を見れば、FRBがハト派に転じる理由は一つもない。むしろ引き締め長期化の恐怖が勝る。
>>23
モルガン・スタンレーの解約制限についても議論すべきだ。これが他のファンドに波及したら、2008年のような金融システムへの不安に直結する。
>>24
プライベート・クレジットの流動性は以前から懸念されていたが、このタイミングでの5%キャップ適用は悪手だな。市場の不安心理をさらに煽っている。
>>19
イランの新指導者が父親より強硬なのが一番の計算違いだったな。モジタバ・ハメネイは最初から「徹底抗戦」を掲げてるし、妥協の余地がない。
>>26
トランプが対話を求めても、イラン側が賠償金という高いハードルを突きつけてる。実質的に拒絶してるのと同じ。軍事衝突の激化は避けられないだろう。
>>27
そうなると、原油150ドル〜200ドルっていう極端なシナリオも現実味を帯びてくるのか。日本経済は耐えられるのかこれ？
>>28
今の水準からさらに原油が5割上がれば、世界中の消費が死ぬ。日本はエネルギー自給率が低いし、円安による輸入インフレの増幅が一番エグいことになるぞ。
>>29
なら、逆にエネルギー株を買えばヘッジになるんじゃないか？エクソンとかシェブロンは唯一プラスで引けてるし。
>>30
短期的にはそうだが、原油高が原因で世界不況になれば、最終的には需要が減退してエネルギー株も売られる。典型的なスタグフレーションの罠だ。
>>22
FOMCのドットチャートで「利下げなし」どころか「利上げ再開」の可能性すら議論されるかもしれない。インフレ率がこれだけ跳ね上がればFRBも動かざるを得ない。
>>32
債券利回りが上がっているのがその証左だ。市場はすでにFRBのタカ派シフトを織り込み始めている。株価にとってこれ以上の逆風はない。
>>31
じゃあ現金（ドル）と金しか持つものがないってことか。皮肉なことに、円は有事でも売られてるしな。
>>34
ユーロも弱い。結局、エネルギー自給率が高くて金利も高い米国ドルの一人勝ち。「ドル独歩高」の弊害が他国のインフレをさらに悪化させてる。
>>35
この「負のループ」を止めるには、物理的な供給路の回復、つまり停戦しかない。でも今の状況で停戦は絶望的。なら、ポートフォリオのリスク資産はさらに削るべきだな。
>>36
結論としては、ここからの「押し目買い」は極めて危険。S&P500がトレンドを割った以上、下値余地はまだ現水準から5〜10%はあると見るべきだ。
>>37
日本株も引きずられるだろうな。今日の東京市場も午前の段階で厳しい。円安のメリットより原油高のデメリットが上回り始めてる。
>>38
航空株やハイテク株からは一旦手を引くのが賢明。エネルギーセクターは利益確定のタイミングを計る段階だ。資金の逃避先としては金一択に見える。
>>39
金価格が5,200ドルの壁に挑戦してるけど、ここを抜けたら青天井か。5,160ドルのサポートが効いてるうちは強気で良さそう。
>>40
BTCが脱落したことで、金の「唯一の安全資産」としての地位が再確認されたな。仮想通貨に期待してた層が金に流れてる。
>>41
為替はどう見る？160円の大台に乗せるのは時間の問題か？
>>42
日米金利差と原油高による実需のドル買いがあるから、現水準からさらに2〜3円の円安方向へのバイアスは強い。介入があっても一時的だろう。
>>43
高市政権の補助金でどこまで抑えられるか。ガソリン170円設定も、原油が今のまま高止まりしたら予算がすぐ枯渇する。
>>44
結局、この有事は長期化する前提で動くしかない。モジタバ・ハメネイが引くとは思えないし、トランプも軍事作戦を止める気配がない。
>>45
VIX指数が30を超えてきたら、さらなるパニック売りが来る。キャッシュポジションを厚くして、FOMCの結果を見るまでは静観が正解か。
>>46
不動産セクターも建設資材高騰で逆風だし、金融セクターも流動性懸念で買えない。消去法でいくとディフェンシブ株か金しかないのか。
>>47
ディフェンシブもインフレ下ではコスト増に苦しむ。やはり現物資産の金、そして圧倒的な流動性を持つドルキャッシュが最強のポートフォリオになる。
>>48
16日の日本政府による石油放出の効果に一縷の望みを託すが、世界的な潮流を変えるほどではないだろうな。
>>49
来週のFOMCでドットチャートがタカ派に傾くリスクを最大限に警戒すべき。そこが本当の底になるか、さらなる下落の始まりになるかの分岐点だ。
議論をまとめると、地政学リスクの長期化による原油高とインフレ再燃は避けられない。戦略としては「リスク資産の圧縮」と「金・ドルキャッシュへのシフト」を推奨。航空・ハイテクは現水準からさらに一段の調整を想定すべきであり、FOMCでのタカ派サプライズに備えて静観するのが現時点での最善策だ。
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