お疲れ。本日15時半の引けにかけて、日経平均は前日比1600円を超える歴史的な下げ幅となったな。ついに節目の6万9000円を割り込んで終了。米国の半導体調整が直撃した形だが、問題はこの後の夜間先物と今夜の米雇用統計だ。お前ら、この暴落局面で持ち越す勇気ある？
>>1
さすがにこの下げはきつい。高市政権の230兆円投資目標とか、中長期のポジティブ材料を完全に無視したパニック売りだな。今夜の雇用統計次第では、さらにここから1〜2%のオーバーシュートもあり得るから、一旦キャッシュ化が定石だろう。
>>2
引けの投げ売りが凄まじかったですね。先物も現物終値からさらに数百円下を叩いてますし。為替が162円前半まで円高に振れてるのも、輸出セクターにはダブルパンチですよ。
>>1
米国の半導体指数（SOX）の崩れ方が異常なんだよ。エヌビディア以降の熱狂が冷め始めてる。東京市場もそれについていくだけ。今夜の雇用統計で失業率が予想より悪ければ、景気後退懸念で「円高・株安」の地獄モード突入だぞ。
>>4
雇用統計が悪くても、利下げ期待で買われるシナリオはないのか？これまでは「悪いニュースは良いニュース」だっただろう。
>>5
今の水準はすでに過熱気味だったからな。利下げ期待よりも、ハードランディングの恐怖の方が勝るフェーズに入った。昨晩の米株の動きを見る限り、買い向かうのは自殺行為に近い。
>>1
全部投げた。この3日間で積み上げた含み益が全部飛んでマイナスだわ。お前ら、明日の朝にはさらに3%下で寄り付く可能性を考えたほうがいいぞ。
>>3
シカゴ先物が現水準からさらに掘り進んでるのが気になる。雇用統計での非農業部門雇用者数が20万人を大きく下回れば、ドル安が加速して日経平均はさらに2000円級の調整を強いられるシナリオもある。
>>8
雇用統計が強すぎてもダメ、弱すぎてもダメっていう、今の市場はまさに「針の穴を通す」ような均衡を求めてるな。そのプレッシャーに耐えきれずに今日の暴落が起きた。
>>1
重要なのは、今日の下げが「イベント前のポジション調整」で済むのか、それとも「トレンドの転換点」なのかだ。大口投資家はすでに昨日から逃げ始めていた。高市首相の設備投資目標はあくまで2040年までの話。目先のキャッシュフロー悪化には無力だ。
>>10
その通り。政権への期待感だけで買われていた部分の剥落だよ。実需を伴わない上昇だったから、崩れるときは一瞬だ。
>>11
でも、流石に1日で1600円も下げたら、リバウンド狙いの買いが入るだろ。夜間先物で現水準から500円くらいのリバは十分期待できる。
>>12
甘すぎる。今の投げ売りはパッシブファンドの機械的な売りも混ざってる。自律反発を期待して買い向かった個人が、今夜の指標でトドメを刺されるのが目に見えてるわ。
>>13
ですね。為替の介入警戒感も依然として強いし、政府高官が円安を牽制すれば、一気に円高に振れて日経平均をさらに押し下げる。上値は重すぎる。
>>14
高市首相は投資を呼びかけてるのに、市場がこうも冷え込むと政策の整合性が問われるな。財務省が介入してくるリスクも考えると、ロングを持つのはあまりにリスクが高い。
>>1
今夜の米雇用統計、コンセンサスは非農業部門18万人増あたりか。これが25万人を超えるとインフレ再燃で金利急騰、株安。15万人割れならリセッション懸念で円高・株安。どっちに転んでも東京市場には厳しい結末が見える。
>>16
そうなんだよ。今は「良い数字」も「悪い数字」も株売りの口実にされるフェーズ。これを『デス・ゾーン』と呼んでる。
>>17
チャート的には25日移動平均線を完全にぶち抜いたから、次のサポートラインはさらに現水準から4〜5%下までないぞ。真空地帯を落ちる可能性がある。
>>18
議論が「さらなる下落」に傾いてるな。じゃあ逆に、今夜の雇用統計で「株価が爆騰するシナリオ」ってのは存在しないのか？
>>19
唯一あるとすれば、雇用者数が18万人〜20万人程度の『完璧な着地（ゴルディロックス）』を見せて、かつ平均時給の上昇が鈍化すること。これなら金利安定と景気持続の両立で、先物が一気に1000円幅くらいリバウンドする可能性はある。
>>20
それは望み薄だ。昨日の新規失業保険申請件数も微増傾向だったし、雇用市場は確実に冷えてる。ゴルディロックスなんて淡い期待でポジション持つのはギャンブルでしかない。
>>21
同感。今日の1600円安という事実を重く見るべき。市場はすでに「最悪の事態」を織り込みに行ってる。こういう時は、織り込みが完了するまで触らないのが正解。
>>22
でも、これだけ急落すると、機関投資家の『押し目買い』も入るはずですよね？このまま一方的に下がり続けるなんてあり得るんですか？
>>23
機関の押し目買いは、あくまで『不透明感が晴れてから』だ。雇用統計という爆弾を前にして、わざわざ大金を投じるバカはいない。彼らは指標を確認し、週末のヘッジを済ませてから月曜に動く。だから金曜の引けは売られるんだよ。
>>24
なるほど。じゃあ個人がリバ取りで買うのは、機関の投げを拾わされてるだけってことか。
>>24
加えて、今夜23時には製造業新規受注の発表もある。雇用統計でボコボコにされた後に、さらに景気減速を裏付けるデータが出たら目も当てられない。二段構えの売りが来る。
>>26
そうなると、為替も円高方向にさらにブーストがかかる。162円を割り込んで161円台、160円台へと加速する可能性も高いな。
>>27
その円高が一番怖い。日経平均の採用銘柄は輸出企業ばかりだ。1円の円高がどれだけ EPSを押し下げるか分かってないやつが多すぎる。今の株価水準は1ドル165円くらいを想定したバリュエーションだからな。
>>28
今の水準からさらに数円の円高が進めば、日経平均の妥当水準は現価格からさらに10%程度下落してもおかしくない。
>>29
10%下落！？ 6万2000円台まで落ちるってことか？ さすがにそこまでは……。
>>30
理論上はあり得る。パニックがパニックを呼べばな。ただ、高市政権の投資方針という防衛線があるから、どこかで政府系ファンドの下支えも期待されるだろうが。
>>31
政府の介入期待で買うのも怖いですよ。為替介入は「円高」を招くから株価にはマイナスだし。
>>32
今夜の展望をまとめると、ポジティブな要素が一つも見当たらない。雇用統計がどう出ようと、月曜の寄り付きまでにさらに掘り下げるイメージしか持てない。
>>33
先物が6万8800円台を維持できなければ、奈落の底。現状、維持できる根拠がない。
>>34
かなり悲観が極まってきたな。でも2chのまとめとかで「総悲観は買い」ってよく言うじゃん。ここでロング仕込むのは逆張りとしてアリか？
>>35
それは「底を確認してからの話」だ。今はまだナイフが落ちている最中。落ちているナイフを素手で掴もうとするのは、投資じゃなくて単なる蛮勇。賢い投資家は、ナイフが地面に突き刺さって、揺れが止まるのを待つ。
>>36
全くその通り。今日の1600円安という激しい「揺れ」を見てもまだ買い向かえるなら、それは相場観が麻痺してる証拠だ。今夜の指標結果が判明するまでは、ノーポジこそが最強のポジション。
>>37
結論が出てきたな。今夜の雇用統計は、景気後退を意識させる内容になる可能性が高い。そうなれば米株安・円高のダブルパンチで、月曜の日経平均は現水準からさらに2〜3%のギャップダウンで始まるだろう。
>>38
月曜に現水準から3%下……想像しただけで吐き気がしますね。今日投げた人たちが勝ち組になるのか。
>>39
長期投資なら持ち越しもアリかと思ったが、これだけ不確定要素が多いと一旦手放すのが無難か。配当以上に元本を削られたら意味がない。
>>40
週末要因も大きい。雇用統計後に何が起きるか分からない中で土日を過ごすのはリスクが大きすぎる。ヘッジファンドも間違いなくポジションを落として週末に入るだろう。
>>41
俺もショート一本に絞るわ。夜間先物で雇用統計発表直後の乱高下を狙って、戻り売りを仕掛ける。
>>42
それが賢明。リバウンドがあっても一時的。トレンドは完全に下に向いた。
>>43
じゃあ今夜の戦略は「ノーポジ」または「ショート」で確定か。ロング持ち越しは「愚行」ということでOK？
>>44
その通り。この状況でのロング持ち越しは投資ではなく、ただの祈りだ。今夜の指標が奇跡的な好転を見せる可能性に全財産を賭けるのは、プロの仕事ではない。
>>45
雇用統計が21:30。そこでドスンと落ちたところが、月曜の寄り付き価格になるだろう。現水準からさらに一段低い世界を見ることになる。
>>46
月曜の予想レンジは、現水準からマイナス1500円〜2000円。これくらいの下振れは覚悟しておくべき。
>>47
円高がさらに進むシナリオを織り込むと、それくらいの調整は妥当だね。半導体セクターのPER修正はまだ始まったばかり。
>>48
よし、引けギリギリだけど全部投げた。清々したわ。今夜はゆっくり雇用統計の結果を「見物」させてもらうよ。
>>49
俺もキャッシュを厚くした。月曜にさらに叩き売られるなら、そこでまた拾えばいいだけの話。
>>50
結論が出たな。本日の歴史的大暴落を受け、今夜の雇用統計はリスク回避の売りが継続。ロング持ち越しは厳禁、キャッシュ化またはショートヘッジで週末を迎えるのが最善の戦略。月曜はさらなる一段安からスタートする可能性が極めて高く、底打ちの確認にはまだ時間がかかる。お前ら、生き残ることを最優先にしろ。解散！
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