今朝の日経平均戦略スレです。先週金曜のナイトセッションは56,720円と大幅続落。本日は米国市場がプレジデントデーで休場のため、流動性低下の中での仕掛けに注意が必要。まもなく08:50に発表される10-12月期GDP速報値も控えており、上値の重い展開が予想されますが、有識者の皆さんの見解を伺いたい。
>>1
週末の米CPIは2.4%とコンセンサスをわずかに下回った。米長期金利の低下はグロース株への追い風だが、ドル円が154円台後半で膠着しているのが気になるな。本日のレンジは56,800円〜57,500円とみている。
>>2
為替のボラティリティが低下しているのは、実需の買いが支えている証左。高市政権の積極財政方針が市場に浸透しつつある中、57,000円割れは押し目買いの好機と捉えるべきだろ。
>>3
安易な押し目買いは危険じゃないか？GDP予想は前期比年率+1.6%だが、もしこれを超えて強すぎれば「日銀の早期追加利上げ」というネガティブサプライズに変換されるリスクがある。特に銀行セクター以外のグロースには逆風。
>>4
その通り。本日の肝は「GDPの質」だ。内需が堅調なら日銀の正常化を正当化する。一方で外需頼みの成長なら、為替感応度の高い自動車セクターには厳しい。57,000円台回復には、半導体指数の底打ち確認が必要だろう。
>>5
海外勢から見れば、日本の衆院選後の政治的安定はポジティブだ。ヘッジファンドが米休場の薄商いを利用して、先物で揺さぶってくる可能性は高いが、現物は下値が固いと見ている。寄り付きは売り先行だろうが、後半の買い戻しを狙うのが賢明か。
>>6
先週の急落で、ボリンジャーバンドの+2σ付近から一気に調整したからな。テクニカル的には25日移動平均線が走る56,500円あたりが防衛ライン。ここを死守できるかどうかが今週のトレンドを決める。
>>7
アドバンテストや東エレクの動きが冴えないのが痛い。半導体関連に資金が戻らないことには、指数を58,000円台に戻すのは至難の業だろ。今日はソニーやトヨタの好決算を受けた買いが入るかが焦点。
>>8
でも、もう高市政権の積極財政期待で株価は織り込み済みでしょ。ここからは日銀がいつ0.5%まで上げるかのチキンレースだよ。
>>9
織り込み済みと言うには早計だ。高市氏は「食料品の消費税ゼロ」などの大胆な政策を掲げている。これが具体化すれば内需セクターのPERはもう一段切り上がる。まだ日経平均のEPS予想は上昇余地がある。
>>10
今日の戦略としては、GDP発表後の為替の反応を見てから動くのがセオリー。数字が悪ければ「景気後退懸念」で売り、良すぎれば「利上げ懸念」で売り、という今の捻じれた市場心理をどう読み解くか。
>>11
まさに「適温」な数字を待つ相場だな。前期比+0.5%程度なら、日銀も動きづらく、かつ成長も確認できるというベストシナリオになるんだが。
>>12
米市場が休みだと、東京時間は本当にアルゴの餌食になりやすい。寄りで大きくギャップダウンしても、慌てて売るとそこが底になるパターンを何度も見てきた。
>>13
今日の注目は個別株、特にキオクシアやAIデータセンター関連。指数が重くても、資金の逃避先としてこれらのテーマ株に買いが集まる可能性が高い。バリューからグロースへの揺り戻しが微かに見えている。
>>14
銀行株はどうだ？米金利低下で上値が抑えられているが、国内金利の上昇圧力が強まれば三菱UFJあたりは買い場に見える。
>>15
銀行は今日は厳しいだろうね。米長期金利の低下を嫌気して、まずは利確売りから入るだろう。ただ、下値ではGPIF等の公的資金の買い支えが意識される水準だ。
>>16
結局、今日の終値予想は？俺は57,200円とみている。GDP発表後に一旦56,500円付近まで突っ込んでからの買い戻しシナリオ。
>>17
俺は弱気派。56,800円が限界。米国の休場前にリスクを取りたい奴は少ない。むしろ不透明なGDPや今週後半のCPIを警戒して、ポジションを縮小させる動きが優勢になるはずだ。
>>18
市場は既に金曜の夜間で織り込んでいるという見方もある。56,700円という価格は、先週の上げに対するちょうど半値戻しに近い。フィボナッチ的にもここが分水嶺だ。ここを割らなければ、明日の欧州・米先物時間から反発する。
>>19
なるほど。確かに56,500円～56,700円のゾーンには厚い買い指値が入っていそうだ。日銀のスタンスを市場がどう咀嚼するかが全てだな。
>>20
GDPのコンセンサス未達なら「積極財政の必要性」が強まり、高市トレード再燃というトリッキーな動きもあり得る。常に裏の裏を読まないといけない今の相場は疲れるわw
>>21
結論としては、寄付きから08:50のGDP発表までは様子見、その後の為替と長期金利の反応を見てから順張りでついていくのが、プロの戦略だろう。米休場の日は無理をしないことだ。
>>22
やはり米休場の隙を突いた仕掛け売りへの警戒と、下値での押し目買い意欲が交錯していると考えている層が多そうだな。57,000円を巡る攻防が今日のメインイベントになりそうだ。
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