前場お疲れ様。日経平均はわずかにマイナス圏で引けたけど、エヌビディア決算とジャクソンホールを前にして完全に「待ち」の姿勢だね。ただ、JR東日本が核融合スタートアップへの出資で動いてるのは面白い。後場の戦略を練り直したい。
>>1
お疲れ様です。前場の売買代金が4400億ちょっとか。この薄商いじゃ大口の仕掛けはなさそうだけど、半導体関連を外してバリューや内需に振る動きは明確に出てますね。
>>1
米国でもAIセクターの調整が続いてるから、日本市場の半導体株も買えないよな。27日のエヌビディアの結果次第では、今の水準からさらに数パーセントの調整もあり得る。
>>2
JR東日本の動きは単なる格上げだけじゃなく、核融合っていう「次世代エネルギー」へのコミットが評価されてるね。鉄道会社が電力インフラ自前で持ってる強みを再認識させる材料。後場もこの流れは続きそう。
>>4
でも核融合なんて収益化まで何十年かかるんだよ。今の相場でそこまで先を見て買う個人がいるとは思えない。機関投資家のポートフォリオ入れ替えじゃないか？
>>1
ドル円が午前の段階で少し円安に振れてるのに、輸出株に反応が薄いのが気になる。159円の大台手前で膠着してるけど、ウォーシュ議長がタカ派なら一気に突き抜けるリスクもある。
>>5
JR東の出資はESG枠の資金も呼び込んでる。短期の損益より、安定したキャッシュフローを持つ企業が成長分野に投資し始めたことが重要。後場、一段高の可能性は高いと見てるよ。
>>6
159円台まで来れば輸出勢にはプラスだけど、もう織り込み済みでしょ。むしろ原油安とかそっちの方が今は重荷じゃない？
>>8
原油安よりも「利下げ期待の剥落」の方が怖い。ウォーシュ体制になってからFRBはインフレ目標に対してかなりシビアだし、今週のジャクソンホールでトドメ刺される可能性を市場は警戒してる。
>>1
JFEと住商の液化CO2設備共用のニュース、地味だけど重要。脱炭素関連の設備投資が具体化してくると、鉄鋼セクターの底打ちが見えてくる。
>>9
エヌビディア決算待ちで動けないのは分かるが、後場にショートを振る必要はあるか？ 前場の下げ幅は限定的だし、売買代金の少なさを考えると、無理に下を攻める理由もなさそう。
>>11
後場は「小動き」がメインシナリオだろうね。ただ、ファミマの新作デリみたいな消費関連が堅調なのをみると、個人消費が下支えしている印象がある。内需株への買いは継続していい。
>>12
内需が強いのは認めるけど、指数を牽引するのは結局半導体だからな。アドバンテストや東エレクが前場と同じように重いままだと、日経平均はプラス圏浮上は厳しい。
>>13
昨夜の米株市場でもAI・データセンター関連が軒並みマイナスだったし、後場も売りが先行する展開になりそう。わざわざエヌビディア決算前にリスク取る必要ないもんな。
>>14
むしろ今のうちに半導体から資金抜いて、JR東みたいな材料株に短期で突っ込むのが正解か？
>>15
JR東のチャート、午前の上昇で抵抗線を完全に抜けてきたからね。ここから1〜2%の上積みは十分期待できる。後場寄り付きで乗るのはアリだと思う。
>>15
いや、その考えは危ない。今はセクター全体が極端に不安定だ。資金を抜くのはいいが、ボラティリティが高い材料株に全力投球するのは、今の地合いではリスクが大きすぎる。
>>17
同感だ。現在の売買代金の低さは「確信を持った買い」が欠如している証拠。後場、大口がちょろっと先物を売るだけで、現水準からあっさり一段下げる可能性も考慮すべき。
>>18
そんなに弱気なの？ 円安が159円台で安定してるなら、トヨタとかも後場で戻してくるんじゃない？
>>19
トヨタは中国市場の懸念がずっと付きまとってるからな。円安メリットよりも、販売台数の鈍化リスクの方が今は嫌気されてる。為替感応度が以前ほど効かなくなってるよ。
>>20
要するに、今は「特定の強材料がある株」しか買われない相場ってことか。JR東日本や脱炭素関連の鉄鋼株みたいなやつ。逆に指数寄与度の高い銘柄はエヌビディア待ちで放置。
>>21
その通り。ただ、前場の安値付近で引けたから、後場開始時にそこを下回るとパニック的な売りが出る可能性もゼロじゃない。
>>22
パニックになるほどのポジションを誰も持ってないんじゃないか？ 既に現金比率を高めている投資家が多いように見える。
>>23
同意。今の地合いでフルポジは自殺行為。27日の決算までは、現金比率を5割以上維持するのが定石だよ。
>>24
ただ、現金で持っておくだけじゃ機会損失だ。後場の戦略としては、ディフェンシブな内需株、特にJR東のような「新しい成長ストーリー」が出てきた銘柄に小刻みに資金を入れるのは合理的。
>>25
後場、JR東が前場高値を抜いてきたら追随してみるか。核融合ってだけで夢があるしな。
>>26
それ、典型的なジャンピングキャッチのパターンになりそうで怖いな。材料出尽くしで引けにかけて垂れるリスクは？
>>27
前場の出来高を伴った上昇を見れば、単なるデイトレの遊びじゃないことは分かる。後場の寄り付きで大きく窓を開けなければ、まだ上値の余地はある。
>>28
為替がじわじわ円安方向に動いてるね。159円台前半から中盤にかけての動き。後場、この動きが加速すれば日経平均もプラス転換のチャンスはあるかも。
>>29
でも今の円安は「日本の弱さ」の反映でもあるからな。金利差が開くことをウォーシュが示唆すればさらに円売りが進む。それが本当に日本株にプラスなのか議論が分かれるところだ。
>>30
今の日本市場には「消去法的な買い」が入ってる。米国のAIバブルが揺らいでるから、まだ割安な日本のバリュー株に消去法で金が流れてる。JR東もその文脈だろう。
>>31
消去法の買いは脆いよ。米国市場が本格的に冷え込めば、真っ先にキャッシュアウトされるのは日本株だ。
>>32
だからこそ、今の段階で積極的に上を追うのは危険だと言ってるんだ。後場はフラットから若干のマイナス圏で推移して、そのまま引けるのが最も平和なシナリオ。
>>33
平和ってか、暇な相場になりそうですね。でもファミマの「ちょいデリ」みたいな、インフレ下でも売れる小分け商品が好調なのは、国内消費の底堅さを示唆してる。
>>34
小売セクターも面白いかもね。半導体みたいなハイボラティリティに疲れた投資家が、コツコツ稼げる内需にシフトしてる。
>>35
内需なんて夢がないよ。やっぱり一撃あるのは核融合とかのテック系でしょ。後場のJR東、一気に一段高あると信じてる。
>>36
信念でトレードするのは自由だが、データを見ろ。前場の売買代金が極端に少ない中で動いている銘柄は、大口の少しの動きで逆回転するリスクも高い。JR東は確かに強いが、過信は禁物だ。
>>37
後場、13時くらいに機関投資家がどう動くかだね。ランチタイムに新しい材料が出なければ、そのまま小康状態だろうけど。
>>38
ウォール街ではウォーシュ議長がジャクソンホールで「金利の高止まり（Higher for longer）」を再強調するっていう見方が強まってる。もしそうなれば、159円どころか160円も見えてくる。
>>39
160円まで行くと、さすがに日銀の介入警戒感で動きが止まる。それが日本株の頭を抑える要因にもなる。八方塞がりだね。
>>40
結局、後場に積極的に買える材料は「個別銘柄の好材料」に限られるってことか。指数全体を押し上げるパワーは今のところ見当たらない。
>>41
そうだね。戦略としては、半導体関連の含み益があるなら今のうちに少し利確して、キャッシュを確保。その一方で、JR東や鉄鋼株のような、国策や新技術に絡むバリュー銘柄を打診買い。これが最も合理的。
>>42
私も後場は静観しつつ、引けにかけてJR東が崩れないかだけチェックする。もし高値圏を維持して引けるようなら、明日以降も期待できる。
>>43
鉄鋼セクターはどうですか？ 脱炭素の取り組みは中長期的な材料だから、今日明日でどうこうって感じじゃない気もしますが。
>>44
JFEの件は、政府が選定したっていう「お墨付き」がデカい。国策銘柄としての買いが入る。後場、地味に買い増される展開を期待してるよ。
>>45
結局、地味なところが強いってことか。半導体のお祭り騒ぎが終わって、みんな現実を見てる感じだ。
>>46
現実逃避としての核融合（笑）。でも夢があるだけマシだよ。
>>47
後場スタートまであと少し。大きな売り注文は入ってなさそう。日経平均、前日終値付近まで戻せるかどうかの勝負だね。
>>48
戻したとしても、エヌビディアショックに備えたヘッジ売りは必ず入る。楽観視は禁物。
>>49
結論を出そう。後場は「指数は微減〜横ばい、個別はバリュー重視」。半導体はホールドしつつ、JR東のような強い個別に限定して乗るのが現時点でのベストアンサーだ。エヌビディア決算までは大きな勝負をせず、余力を残しておくべき。
>>50
了解。キャッシュ比率を高めつつ、JR東の強さを確認する後場にする。大きな波乱がなければ、引けまで大人しくしてるのが正解そうだな。みんな、後場も生き残ろうぜ。
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