前場の日経平均は-741.10円の56,726.73円で終了。トランプのイランへの10日間猶予通告で地政学リスクが爆発、さらにブルー・アウルの解約停止で米金融システム不安が再燃してる。後場どう動く？56,500円で止まると思うか？
>>1
寄り底どころか、ズルズル下げて安値圏で引けたのが痛すぎる。後場寄り付きで買い戻しが入らなければ、56,000円トライもあり得るだろこれ。
>>1
問題の本質はブルー・アウルのプライベートクレジット解約停止だ。シャドーバンキングの流動性枯渇が表面化したことで、米ハイテク株のレバレッジ解消が加速している。日経の寄与度が高いSBGや半導体株が売られるのは必然的。後場もこの売り圧力は継続すると見て、安易なリバ狙いは危険だ。
>>3
まさにそれ。プライベートクレジット市場は不透明すぎて、どこまで飛び火するか見えないのが一番怖い。リーマンの時と同じ匂いがするわ。
>>2
為替が155.20円まで円安に振れてるのに、輸出株が買われないのが今の市場の弱さを物語ってるな。本来ならトヨタとか買われていいはずなのに、輸送用機器セクターが下落率上位なのは燃料高懸念か。
>>5
CPIが2%割ったから日米金利差縮小のシナリオが崩れたんだよ。植田総裁もこれで利上げしにくくなったし、円売りは加速するだろうけど、株にとっては「悪い円安」の様相を呈してきたな。
トランプの10日間猶予って、実質的にカウントダウン開始だろ。軍事衝突の可能性を織り込みに行ってる。後場は防衛関連の三菱重工とか石川製作所に資金が逃げるパターンじゃないか？
>>7
実際に原油価格が跳ね上がれば空運・陸運はさらに売られる。住友電工や中外製薬みたいなディフェンシブ、あるいは国策銘柄に絞るしかない。高市政権の核融合ロードマップは材料としては強いが、地合いが悪すぎて埋もれてるな。
おい、11時に資生堂から新作アニメ発表あったぞ！これで後場は資生堂が爆上げして日経を牽引するはず！
>>9
アホかｗ マジョマジョのアニメで日経平均が救えるわけないだろ。ミクロな材料とマクロの暴風雨を混ぜるな。
前場の安値56,600円付近が強力なサポートとして機能するか。ここを割ると、次は心理的節目の56,000円まで真空地帯だぞ。
>>11
テクニカル的には25日移動平均線からの乖離率も大きくなっているが、今夜の米GDP改定値とPMIを控えて週末要因の投げ売りが出やすい時間帯。大口投資家はポジションを落としに来る。後場中盤に一段安があると見て、引けにかけての買い戻しを打診買い程度に留めるのが賢明だろう。
>>12
確かに。今夜の米指標が予想より強ければ、ドル高進行でさらに円が売られる。金融不安がある中で円安が進むのは、資産逃避の円買いが全く起きていない証拠。日本市場の魅力が問われてるわ。
>>1
ブルー・アウルの件は、他のファンドにも波及する可能性が高い。ブラックストーンとかのアポロあたりの動向も注視すべき。後場は銀行株の戻りが鈍ければ、本格的な金融ショックの警戒が必要になる。
>>14
銀行セクターは前場マイナス寄与大きかったしな。三菱UFJが前引け間際にさらに売られてたのは嫌な予感しかしない。
核融合関連のキオクシア周辺銘柄だけはプラス圏で粘ってるな。第2次高市政権の国策はガチだから、こういう時こそ逆行高銘柄を拾うのが中長期の勝ち筋か。
>>16
地熱とか蓄電池関連も強いね。でも日経平均全体の重しを跳ね返すほどじゃない。後場はとりあえず静観して、大引けの動きを見るのが無難だろうよ。
中東の緊張はイランだけの問題じゃない。ホルムズ海峡封鎖の懸念が出たら原油100ドル突破もあり得る。そうなると日本のインフレはさらに加速するのに、CPIは鈍化してるという歪な状況になるな。
>>18
スタグフレーションの足音が聞こえてきたな。景気後退局面でのコストプッシュ型インフレ。これが一番株価にとって最悪のシナリオ。
お昼休みの先物は56,700円近辺で横ばい。売り一巡感はあるけど、買い上がる材料がゼロすぎる。後場13時からの機関投資家の動きで方向性が決まるな。
>>20
個人投資家は「ピクサーの世界展」のチケットでも買って現実逃避してる場合じゃねえぞｗ 持ち株のヘッジを考えないと。
後場の戦略としては、値嵩株（東京エレクトロン、アドバンテスト）の下げ止まりを確認するのが最優先。ここがリバらない限り指数は戻らない。一方で、中外製薬や非鉄などのディフェンシブに資金が集中している間は、市場は極めて保守的なモードにあると判断すべきだ。
>>22
アドバンテストのPER見ると、今の水準でもまだ高いんだよな。半導体バブルの調整が金融不安で加速した形か。
トランプの発言はブラフの可能性もあるけど、就任以来の強硬姿勢を見てると市場はリスクを取れないよな。10日間は神経質な展開が続く。
>>24
ブラフだとしても、核開発問題は一線を超えてる。市場が恐れているのは不確実性。猶予期限の3月初旬までは、積極的なロングは入りにくい。
後場、56,500円を明確に割ったら追証売りも出てくるだろうし、パニック的な下げになる可能性は否定できない。キャッシュポジション多めにして正解だったわ。
>>26
逆に56,700円を維持して引ければ、月曜日の反発に期待できるけどな。まあ週末跨ぎでこのニュース抱えるのは胃が痛い。
そういえばCPIの結果で利下げ期待が遠のいたのもデカいな。4年ぶりに2%切ったのに「インフレ鈍化＝景気減速」と捉えられてる。
>>28
実質賃金がプラスに転じない中でのCPI低下は、需要不足を示唆しているからね。日銀は動けず、FRBは高金利維持。このスプレッドが続く限り円安株安の負のループから抜け出せない可能性がある。後場はこの構造的な弱さが意識されるだろう。
>>29
なるほど。単なる一時的なショックじゃなくて、ファンダメンタルズの悪化が伴ってるわけか。そりゃ売られるわ。
前場の出来高が想定より多いのも気になる。狼狽売りというよりは、機関投資家のポートフォリオ再構築（リバランス）の売りが混ざってる気がする。
>>31
ブルー・アウルの解約停止を受けて、リスクアセットを圧縮する動きが出てるんだろうな。日本株はその流動性の高さゆえに真っ先に売られる対象になりやすい。
後場、155円台の円安を背景に、一部の出遅れ輸出セクターに買いが入るかどうかが分水嶺だな。もしそこも無視されるようなら、大引けにかけて一段安は避けられない。
>>33
トヨタがリバるかどうかに注目してる。あそこが底を打てば全体も落ち着くはず。
アジア株全体も冴えないし、今日はもうダメそうだな。日経だけが特別悪いわけじゃないのが救いか。
>>35
日経平均は57,000円をあっさり割ったのが象徴的。昨日の引け値から見ても窓開けての暴落だからな。埋めるのに時間がかかりそう。
トランプが強気なのは、米国内のエネルギー自給率に自信があるからか？だとしたら日本の電気・ガスセクターが売られるのは燃料高を見越した正しい反応だな。厳しい。
>>37
資源価格が上がれば住友商事とかの商社株にチャンスがあるけど、金融不安が重なるとコモディティも投げ売られるから難しいんだよな。
今夜の米GDP改定値で、もし米国景気の底堅さが証明されれば、週明けのリバウンドの火種にはなる。ただ、ブルー・アウルのような信用収縮が起きてる時は、グッドニュースがバッドニュース（利下げ遠のき）になりがち。慎重に、とにかく慎重に。
>>39
同感。今日は無理してポジション作る日じゃない。現金は王様（Cash is King）だ。
核融合ロードマップ期待で買われてる銘柄も、後場は地合いに引きずられて上髭残しそうだな。材料株も長続きしないのが最近のトレンド。
後場寄り付き、もし一段と下げて始まるなら、一旦底を打ちに行く動きと見て短期のリバ狙いもありか？でも56,600円を背にするのは怖すぎるか。
>>42
落ちるナイフを素手で掴む勇気はないわｗ 手袋（ヘッジ）してても貫通しそうな勢いだもん。
結局、今日の終値が56,700円をキープできるかどうかが全てだな。維持できれば来週への希望が持てる。割れたら…暗黒の週末だ。
地政学リスクとクレジットリスクが同時に発生した際、歴史的にはボラティリティ・インデックス（VIX）が急騰し、レバレッジド・ローン市場の調整が続く。日経平均の後場は、こうしたグローバルな信用収縮の流れの一部に過ぎない。結論として、後場の戦略は「徹底した防衛」一択。無理に動かないことが最大の期待値だ。
>>45
だな。有識者ニキたちの言う通り、ここは嵐が過ぎるのを待つのが正解っぽい。
後場開始まであと少し。とりあえずノーポジで監視に徹するわ。中東情勢の続報が入ればさらに動くだろうし。
>>47
SBIの注文板、売りが厚くなってきたな…後場寄り付きは波乱の予感。
高市さんの施政方針演説、もっと詳しく出ればいいんだけどな。核融合もいいけど、まずはこの暴落を止めるための経済対策を匂わせてほしい。
「中東緊張と金融不安のダブルパンチで、後場は56,500円を守れるかどうかの瀬戸際だな」って思ってる人は多そうだな。
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