トランプがモジタバ師の死亡説を否定したな。イラン政府が「安全上の理由」で隠してるだけっていう見方が強まった。期待されてた指導部不在による早期停戦シナリオは崩壊。週明けの原油はまた一段と上を試す展開になりそうだな。
>>1
トランプは「生きているなら降伏しろ」とまで言ってるからな。挑発を続けてる以上、イラン側も後に引けない。ホルムズ海峡の封鎖が解かれる気配が全くないのが一番キツい。
>>1
WTIが先週末の終値で98ドル台、ブレントは既に100ドルを超えてる。この状況でトランプの発言は火に油だろ。週明けから輸送株とか消費関連は地獄を見そう。
>>3
ゴールドマンの予測通り、5週間この混乱が続けばブレント120ドルが定着する可能性がある。供給が日量2000万バレルも減ってるんだ、代替ルートなんてどこにもない。
>>4
問題は原油だけじゃない。カタールからのLNGが止まってるせいで、欧州とアジアの天然ガス価格が先月比で2倍に跳ね上がってる。これはエネルギーショックを通り越して、産業崩壊のレベルだ。
>>5
日経平均も金曜に53,000円台まで売られたけど、これ明日さらに掘るんじゃないか？中東情勢への感応度が高すぎる。
>>6
S&P500も6,600台で粘ってるけど、VIXが27を超えて高止まりしてるのが不気味。投資家は完全にリスクオフに舵を切ってる。キャッシュ比率を上げてる連中が正解だろうな。
>>2
イランのアラグチ外相は「健康に問題はない」と言ってるけど、爆撃から一度も姿を見せていないのは不自然。本当に生きてるのか？
>>8
重傷を負って治療中なのはほぼ確定でしょ。軍事拠点への爆撃で側近が死にまくってるし、指導部が混乱してないわけがない。だからこそ、現場の革命防衛隊が暴走して海峡封鎖を強行してる。
>>9
米海兵隊が中東に派遣されるって決まったけど、これで海峡を力ずくで開けようとしたら、今度は近隣諸国の石油施設が狙われるぞ。UAEへの警告は冗談じゃない。
>>10
JPモルガンが「湾岸諸国の備蓄は3週間で底を突く」って警告してるのがリアルすぎる。あと2週間以内に事態が好転しなきゃ、世界中の物流が止まる。
>>11
肥料原料の流通も滞ってるから、小麦先物にも波及してる。エネルギー高に食料高が重なる典型的なスタグフレーション。1970年代の再来だ。
>>12
だから金先物が5,000ドル超えまで買われてるんだな。ビットコインも7万ドル台で底堅いし、法定通貨への信頼が揺らいでる気がする。
>>13
でも原油が高くなればシェールオイルの増産で相殺できるんじゃないの？アメリカは自給自足できるでしょ。
>>14
それは甘い。増産には時間がかかるし、何より物流コストが跳ね上がってる。ホルムズを通る2000万バレルを代替できる手段なんて世界に存在しないんだよ。
>>15
来週のFOMCで利下げ期待が完全に消えたのも痛い。このインフレ圧力じゃ、パウエルも動けないだろうし、むしろ引き締め継続の恐怖さえある。
>>16
日本の10年債利回りも2.2%超えてきたな。日銀の政策正常化観測と中東リスクで、円安も159円台。日本にとってはトリプルパンチだろこれ。
>>2
そもそもトランプが「噂だ」と言った根拠は何なんだ？諜報機関の情報か？それとも単なる牽制か？彼のことだから、停戦交渉で優位に立つためのブラフの可能性も高いぞ。
>>18
いや、トランプは「生きているなら降伏しろ」と付け加えた。これは「生存している証拠を掴んでいるが、政治的には死んでいるも同然」という宣言に近い。これでイラン側が態度を硬化させるのは目に見えている。
>>19
冷静に考えろ。モジタバ師が健在なら、なぜ声明文すら出さない？肉声の録音一つで原油市場を冷やせるのにそれをしない。トランプは「生きていようが死んでいようが、制圧を続ける」という意思表示をしただけだ。
>>20
同意。カーグ島の軍事施設90箇所を叩いた後だ。石油インフラは温存したと言いつつ、出荷能力は確実に落ちてる。物理的な供給制約に、トランプの政治的挑発が重なって、もはや需給バランスで価格を語れるフェーズじゃない。
>>21
「需給で語れない」っていうのは同意だけど、RSMの試算にある「原油100ドル超えで米インフレ率3.5%〜3.7%」っていうのは現実味を帯びてきたな。雇用への悪影響もこれから出てくる。
>>22
アメリカの失業率が0.1ポイント上がるだけでも、FRBは利下げしたくなる。でもインフレがこの水準じゃ無理。まさにスタグフレーション。逃げ場がない。
>>23
でも、秘密裏に停戦交渉が進んでるって報道もあったじゃん。トランプもビジネスマンだし、最後は握るでしょ。
>>24
その「上振れシナリオ」は、トランプの今日のインタビューで完全に消えたよ。「降伏しろ」と言われた相手と握る指導者が中東にいると思うか？プライドを何より重んじる地域だぞ。
>>25
むしろリスクは下振れ方向だ。イランが追い詰められて、UAEやサウジの石油施設にドローン攻撃でも仕掛けたら、原油は現水準からさらに50%以上暴騰して150ドルを超える「オイルショック」になる。
>>26
その最悪のシナリオを市場は織り込み始めてる。ロッキードみたいな防衛セクターが買われてるのがその証拠。平和的な解決なんて誰も信じてない。
>>27
日本株はどうすればいいんだよ。円安恩恵の輸出株も、物流コスト高騰と米景気後退懸念で相殺されてる。唯一買えるのがエネルギー関連だけっていうのは寂しすぎる。
>>28
海運指数も急騰してるぞ。中東を避けるルートへの変更で輸送日数が伸びまくりだ。これは特定のセクターが儲かるっていう話じゃなくて、世界経済全体の「効率」が著しく低下してるってことだ。
>>29
その通り。今起きているのは単なる価格変動ではなく、供給網の「構造的な分断」だ。WTIが90ドル付近を強力なサポートラインにしているのは、そこを割る理由がどこにもないから。安値で拾おうなんて考えは捨てたほうがいい。
>>30
FOMCでパウエルが「インフレ再燃を注視」と言った瞬間、市場はパニックになる。現状、利下げを前提に組まれていたポジが全部逆回転してるんだから。
>>31
金曜日、日経平均が続落したのもそれだよな。54,000円を割り込んだのは象徴的。中東情勢が変わらない限り、ここからさらに数パーセントの調整は避けられないだろう。
>>32
でも、さすがにトランプも米国内のガソリン価格高騰は無視できないだろ？選挙を考えたら、強硬姿勢一辺倒はリスクのはず。
>>33
いや、トランプは「バイデンの弱腰がこの事態を招いた」というナラティブで押し通すつもりだ。自分が強く出ることで解決すると支持者にアピールしている。その過程で市場がどうなろうと、彼は二の次だ。
>>34
政治的なポピュリズムが経済の論理を上回ってる状態か。最悪だな。投資家としては、有事のドル買いと金買いを継続するしかないのか。
>>35
ドル円が160円目前なのは「有事のドル買い」だよね。でも日本の利回りも上がってるから、単純な円安とも違う。通貨価値がどこも不安定。
>>36
ここでビットコインが71,000ドル台を維持してる意味を考えるべきだな。デジタル・ゴールドとしての地位を固めつつある。中央銀行がコントロールできない資産に逃げる動きは止まらない。
>>37
金も5,000ドル台だしな。歴史的な転換点にいる気がする。でもビットコインを安全資産と言い切るにはまだボラティリティが高すぎる。
>>38
ボラティリティなら原油の方が今はひどいぞ。一時120ドルまで跳ねたかと思えば、90ドル台後半で乱高下。こんなところでまともな経済活動ができるわけがない。
>>39
イランがUAEの港を「攻撃目標」と言及した件、もし実行されたら海運指数どころの話じゃなくなるな。世界のハブ港が機能不全に陥る。
>>40
トランプが「単なる噂だ」と否定したことで、イラン側は「証拠を見せるためにむしろ攻撃を激化させる」という逆説的な動機を持ちかねない。生存を証明するために、健在な指導部の下で一斉攻撃を仕掛ける……これが一番怖い。
>>41
そうなると、週明けの市場が織り込むべきは「停戦期待の後退」だけじゃなく、「戦域拡大の恐怖」だな。WTIは100ドルの大台を固めにいくだろう。
>>42
議論が出揃ったな。結局、トランプの発言は解決を遠ざけた。短期的にはエネルギー・防衛セクターのロング、輸送・消費関連のショートが鉄板。キャッシュ比率も高めておくべき。
>>43
来週のFOMCまでは不安定な動きが続く。パウエルがタカ派に傾けば、株価は現水準からさらに5%程度の調整は覚悟しておくべきだろう。原油高がインフレを固定化させている以上、それ以外のシナリオは考えにくい。
>>44
日本株も50,000円台前半が底だと思いたいが、地政学リスクはテクニカルを簡単に突き破るからな。2.2%台の長期金利も重石だし。
>>45
金とビットコインをポートフォリオの1割は持っておかないと、この局面は乗り切れない。法定通貨の購買力が原油安に負けていく。
>>46
食料価格の上昇も考慮すると、生活防衛も必要だな。肥料の流通が戻らない限り、穀物価格は現水準からさらに上振れる可能性がある。
>>47
トランプがもし秘密裏に動いているとしても、それが表に出るまでは市場は「最悪」を買い続ける。不透明感こそが最大の敵だ。
>>48
結論としては、エネルギー価格高騰によるスタグフレーションをメインシナリオに置くべき。ホルムズ海峡の封鎖解除という具体的な「事実」が出るまで、楽観論は厳禁。
>>49
その通り。週明けは、防衛とエネルギーに資金が集中し、それ以外は厳しい売りを浴びるだろう。日経平均53,000円台を守れるかが焦点だが、リスク回避を最優先すべき局面だ。静観、もしくはコモディティへのヘッジ。これが結論。
>>50
この状況で安易にリバウンド狙いの押し目買いをするのは自殺行為だな。トランプの一言でここまで冷え込むんだから。
>>51
生き残った奴が最後に勝つ相場だ。今は守りを固めよう。
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