【速報】米証券取引委員会（SEC）への提出資料により、バークシャー・ハザウェイが2025年10〜12月期に日本の3メガバンク（三菱UFJ、三井住友、みずほ）および東京海上HDを大幅に買い増していたことが判明。
保有比率は各社10％の大台を突破したとのこと。商社株から始まったバフェットの「日本買い」は、ついに金融セクターへ本格移行した模様。
週明けの東京市場、これ日経平均6万円への発射台になるんじゃね？
>>1
ついに来たか。昨夜のADRの動きが異常だったのはこれか。MUFGのADRが3％近く跳ねてた理由が氷解したわ。
>>1
バフェットの投資ロジックは極めてシンプルかつ強固だな。高市政権による『責任ある積極財政』で名目成長率が底上げされ、日銀が正常化（利上げ）を継続する以上、銀行の利ザヤ（NIM）拡大は今後数年にわたる構造的なトレンドになる。商社の次は銀行、これは必然の帰結だろう。
>>3
しかも東京海上を含めてきたのが渋い。損保は政策保有株の解消で資本効率が爆発的に上がってるし、増配余力もメガバンク以上に大きいからな。キャッシュカウとしての資質をバフェットが認めたってことだろ。
>>1
でも、5大商社の時は『9.9%まで』って言ってたけど、今回は最初から10%超えてきたのか。これはもう『持ち分法適用会社』にする勢いなんじゃないか？
>>5
10%超えは当局への届出が必要になるから、意図的に超えてきたんだろうね。商社株の時に築いた各社経営陣との信頼関係が、今回の金融セクター進出の土台になってるのは間違いない。
>>3
高市総理が掲げる『日本列島強靭化』と『消費税ゼロ（時限的）』が2月の衆院選圧勝で現実味を帯びてきたからな。内需復活を見越しての『日本買い』は、海外勢から見ても最も期待値が高いトレードになってる。
>>7
でも積極財政ってインフレを助長するし、円安が進みすぎるリスクはないの？バフェットは円安を嫌うんじゃなかったっけ？
>>8
君はサムライ債（円建て社債）の仕組みを忘れてる。バフェットは円で資金調達して円の資産（日本株）を買ってるから、為替リスクは中立化されてるんだよ。むしろ日本の金利が上がる＝サムライ債のコストが上がる前に、巨額の調達を終えてポジションを固めたかったんだろう。このタイミングの13F公開は完璧すぎる。
>>9
確かに。2025年後半の円建て債発行ラッシュはこのための資金だったわけか。銀行株なら時価総額も巨大だし、数千億円単位で突っ込んでもマーケットインパクトを抑えながら買える。
>>1
商社株がPER15倍程度まで評価されたように、銀行株もPBR1.5倍〜2.0倍が当たり前の世界になるんだろうな。今はまだPBR1.0倍前後をウロウロしてるのが異常なんだよ。
>>11
2026年半ばのコーポレートガバナンス・コード改訂も控えてるしな。金融庁が『稼ぐ力』を明確に数値化しろと迫ってる中、バフェットという筆頭株主レベルの存在は、各行の背中を強力に押すことになる。
>>2
月曜日は寄らずのストップ高あるかな？流石にメガバンクでそれはないかw でも5％くらいは窓開けて上がりそう。
>>13
メガバンクが動くと、TOPIX全体が底上げされるから日経平均も連れ高する。5万7000円台で足踏みしてたけど、これで6万突破のシナリオがほぼ確定した気がするわ。
>>14
米国のヘッジファンド勢もバフェットの後を追うように日本株ETFを買い込んでる。特にMSCIジャパン指数への資金流入が2026年に入ってから加速してる。
>>15
結局、バフェットは『日本のデフレ脱却』に確信を持ったんだよ。30年続いた停滞が終わって、金利のある世界に戻る。その最大の受益者が銀行であるというのは、歴史が証明している。
>>16
でも、三菱UFJ、三井住友、みずほの3つ全部を均等に買ってるのが面白いな。商社の時と同じ手法だ。
>>17
個別行の経営判断というより、『日本の金融システムそのもの』を買ってるからね。どこか一つが突出するのではなく、インフラ全体が再評価されると踏んでるんだろう。
>>18
東京海上を混ぜたのは分散投資か、それとも損保セクターの再編含みか？
>>19
東京海上はグローバルな分散が効いてるし、バフェットが本業としている損害保険事業そのものだからね。彼にとって最も理解しやすいビジネスモデルであり、かつ資本効率が世界水準に近づいている日本の損保は、むしろもっと早く買うべき対象だった。
>>20
なるほど、お膝元のビジネスで勝負してきたわけか。説得力が違うわ。
>>21
正直、高市政権になってから『円安・株高』が極端すぎて警戒してたけど、バフェットが入るなら安心感が違うわ。腰の据わった資金が入ってる証拠。
>>22
逆に言えば、バフェットが売る時が日本の終わりってこと？
>>23
バフェットは商社株を『50年は持つ』って言ってる。今回も長期保有前提だろう。100歳超えても日本の配当を再投資してそうw
>>24
その頃には日経平均10万とかになってるかもな。夢があるわ。
>>1
冷静に数字を見ると、今回の買い増しでバークシャーの日本株ポートフォリオは5兆円規模に達したはず。これはコカ・コーラやアメリカン・エキスプレスに並ぶ中核資産になりつつある。一過性のブームではなく、バークシャーの運命を日本株に半分預けたようなものだ。
>>26
中国株を整理して日本株へ。この資金シフトの流れは2026年になっても全く衰えないな。アジアの投資先として日本の独走状態が続いてる。
>>27
地政学リスクを考えても、日米同盟を軸にした日本の安定性は際立ってるからね。高市政権の『経済安全保障』重視の姿勢も海外投資家にはプラスに映ってる。
>>28
ただ、長期金利が2.2%を超えてきたのは債券市場には厳しいけど、銀行株にとってはまさにパラダイス。預貸金利ざやだけで利益が数千億単位で積み上がるフェーズに入った。
>>29
しかも銀行は自社株買いの枠もアホみたいに持ってるからな。バフェットに買われて浮動株が減れば、需給はさらにタイトになる。
>>30
これ、週明けの寄り付きで銀行株全力買いしても間に合うかな？
>>31
素人が飛びつく頃には機関投資家がすでに買い上げてるよ。でもバフェットは『安すぎるから買った』と言ってるわけだから、今の株価でもまだ割安というのが彼の判断なんだろう。
>>32
本質はPERやPBRの低さだけじゃない。ROE（自己資本利益率）の向上が継続的であることを、バフェットは日本の経営陣との対話で確信したんだ。商社がそうであったように、銀行も『資本を効率よく回す集団』に変貌したと評価された。
>>33
確かに最近のメガバンクの株主還元姿勢は凄まじいからな。総還元性向50%超えが当たり前になってきた。
>>34
東京海上も今期3回目の増配発表したばかりだし、バフェットはこれを見越してたんだろうな。
>>1
月曜日の相場、歴史的な一日になりそう。日経平均が6万円の壁を叩く瞬間をリアルタイムで見れるかも。
>>36
トランプ再選後の関税リスクとか言われてたけど、日本の内需株（銀行・インフラ）ならそこまで影響受けないし、バフェットは本当に守りが堅い投資をする。
>>37
「日本はもはや投資不適格」なんて言ってた2年前のガラパゴス論者はどこに行ったんだろうねw
>>38
デフレマインドが抜けない個人投資家が売り向かい、それを海外勢とバフェットが根こそぎ買い占める。いつもの構図だが、今回は規模が違う。この富の移転、後で歴史の教科書に載るレベルだぞ。
>>39
つみたてNISAでオルカン買ってる層も、少しは日本株に振り向けるきっかけになるかもな。
>>40
新NISAで三菱UFJ持ってるだけで、バフェットと同じポジションを持ってることになるとか胸熱すぎる。
>>1
よし、月曜朝イチで成行買い入れるわ。バフェット信じて寝る。
>>42
寝てる間にさらに材料が出ないことを祈れw 13Fは過去の結果だけど、バフェットはまだ現在進行系で買ってる可能性すらある。
>>43
バークシャーの現金ポジションはまだ20兆円以上あるからな。日本株への追加投入なんて余裕。むしろもっと買えと言いたい。
>>44
銀行・保険の次はどこだろうな。不動産か、それとも通信か。バフェットが『日本のインフラそのもの』を買うモードに入っているなら、ターゲットは絞られてくる。
>>45
とりあえずはこのメガバンク10%超えの衝撃を噛みしめるべき。これで日本市場のステージが変わったのは明白。
>>46
高市政権の是非はともかく、株価に関しては『国策に売りなし』を地で行ってるな。
>>47
バフェットが買い増しを公言した時が本当のピークになるんだろうけど、まだ13Fで後追いしてる段階なら上昇余地は十分。
>>48
バフェットさん、マジで日本を救ってくれてありがとうw
>>49
結局のところ、バフェットが買ったから上がるのではなく、上がるべき理由があるところにバフェットが現れるだけなんだよね。日本市場がようやく『普通』の投資対象として認められたということだろう。これからは日本株を持っていないことが最大のリスクになる、と思っている人は多そうだな。
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