今朝の気配は強烈だな。先物が夜間で1,100円以上のプラス、現水準から考えても寄り付きから大幅な窓開けは確定。米株もダウ、S&P、ナスダック揃って最高値圏だし、AI・半導体への資金流入が止まらない。本日の戦略を議論しよう。
>>1
先週末のナスダックの動きを見る限り、エヌビディア以降の次世代AIチップ需要が完全に織り込まれ始めたな。日本でも東エレクやアドバンテストに強烈な買いが入るだろう。
>>1
為替も162円台まで円安が進んでいる。中東リスクが和平協議継続で緩和しているのに有事のドル買いが残っているのは、単純に日米金利差の構造問題。これが輸出セクターのEPSを押し上げる。
>>2
ただ、これだけ窓を開けて始まると寄り付きが天井になるリスクも高い。14日の米CPIを前に、一度は利益確定が出るんじゃないか？
>>3
162円は当局の介入ラインを意識せざるを得ない水準だけど、今回は米国の地政学的な動きも絡んでいるから動きにくいだろうね。日経平均が心理的節目の70,000円を意識する展開になるのは時間の問題。
>>4
ボリンジャーバンドで見ても+3σを突き抜けている。短期的には過熱感があるが、先物主導の踏み上げが起きているから、安易な逆張り売りは焼かれるだけだぞ。
>>1
米イランの和平協議は原油価格の安定に繋がる。これは日本のようなエネルギー輸入国にはダブルでポジティブだ。キャッシュの待機組がしびれを切らして買いに来るフェーズだろう。
>>6
確かに。売り方の買い戻しを巻き込んだ上昇なら、想定より伸びる可能性がある。今日は押し目買いに徹するのが正解か？
>>8
いや、俺は寄りで空売り入れるわ。先物が上げすぎ。実体経済が追いついていないし、13日の月曜日は「魔の月曜日」になることが多い。
>>9
「魔の月曜日」なんて根拠のないアノマリーを信じるのは危険だ。現在のバリュエーションは2024年当時のPER水準と比較しても決して割高ではない。企業業績の伸びが指数を正当化している。
>>3
円安メリット株は鉄板だけど、そろそろ内需の出遅れ株にも資金が回ってこないかな？銀行株とかも金利先高観で買われそう。
>>11
内需はまだ早い。今はとにかくグロース、特にAIインフラ関連。米ナスダックが26,000ポイントを超えて走っている以上、この流れに乗るのが最も効率がいい。
>>1
先物主導で現物が寄り付いた後、最初の30分で買いが続くかどうかが勝負。そこでさらに上値を追うなら、終値ベースでの大幅高も見える。
>>5
介入が怖いからって160円台でショートしてた奴ら、息してるか？162円突破は完全に想定外だろう。
>>14
今のドル高は日米のファンダメンタルズの差だけじゃない。米イラン和平交渉によるドルの基軸通貨としての再評価も含まれている。簡単に円高には振れない。
>>10
でもCPIでインフレ再燃の数字が出たら、一気に利下げ期待が剥落して株価調整にならないか？そのリスクを考えると、今日全力買いはできない。
>>16
CPIを待ってから買うのは素人の発想。市場は既に「緩やかなインフレ継続」を織り込み、その上での業績拡大を見ている。もしCPIが予想通りなら、それは「通過儀礼」としてさらに買われる材料になる。
>>17
強気だなぁ。でも現物と先物の乖離がこれだけ広がると、どっかで強烈な裁定解消売りが来る。それが今日じゃないと言い切れるのか？
>>18
裁定売りが出るためには、まず現物が先物を追い越す必要がある。今の気配を見る限り、現物が寄り付いた後に先物がさらに一段高するトレンドチャネルの中にいるぞ。
>>19
その通り。特に半導体は、先週の米マイクロンやブロードコムのポジティブな動きが継続している。日本株の寄与度が高い銘柄が牽引するから、指数は崩れにくい。
>>15
US市場から見れば、日本株はまだ「割安なAI代替案」なんだよ。円安のおかげでドル建ての価格が安く見えるから、外国人投資家にとっては絶好の買い場が続いている。
>>17
確かにそうかもしれないが……。CPIだけでなく、15日のPPIも控えている。今週はイベントが多すぎて、どこかで梯子を外されそうで怖いんだ。
>>22
リスク管理は重要だが、機会損失のリスクも考えるべきだ。2024年の暴騰局面で指をくわえて見ていた層が今、焦って買いを入れているのが現在の需給。
>>23
では、具体的に今日の寄り付きでどう動く？「寄り凸」するか、それとも前引けまで待つか。
>>24
今日の正解は、寄りで半分入り、前場の調整があればそこで買い増す「二段構え」だ。これだけのギャップアップだと、一度は利益確定の陰線が出る。そこを拾えるかどうかが今週の勝負を分ける。
>>25
「調整があれば」っていうけど、そのまま垂直上げしたらどうするんだよ。置いていかれるのが一番きついだろ。
>>26
垂直上げする可能性も高いが、その場合は追っかけ買いは厳禁。現在の乖離率からして、さらに2%以上の上振れは統計的に持続しにくい。
>>11
私は商社株を買い増すつもり。円安メリットに加えて、資源価格の安定は商社にとって追い風だからね。指数が上がれば後からついてくる。
>>28
商社も悪くないけど、爆発力ならやっぱりテックだよ。先週末のナスダックの上げ幅を見てよ。あれが今日の日本市場にコピーされる。
>>14
ところで、財務省がこの円安を放置すると思うか？162円だよ。いつ「不穏な動き」って言及してもおかしくない。
>>30
口先介入は入るだろうが、実弾投入は今の状況では難しい。米国のインフレが再燃しかねない中で、ドルの流動性を絞るような動きにFRBが同意するか？政治的にも和平協議を優先したい米国を刺激したくないはずだ。
>>31
なるほど。つまり「介入警戒感」はあっても、実効性は低いと。なら、円安を背景にした日本株買いはまだ継続できるわけだ。
>>32
でも、円安がこれ以上進むと実体経済のコストプッシュインフレが深刻化して、日銀の早期利上げ観測が再燃しないか？それが一番の下げ要因になりそう。
>>33
日銀の動きは8月までないというのがコンセンサス。今の市場は「日銀は動けない」という前提でリスクを取っている。今日明日でその前提が崩れるニュースは出ない。
>>34
よし、だいぶ整理されてきたな。今日の注目セクターは半導体、輸出、そして資源。リスクは円安による口先介入とCPI前の利益確定。
>>35
俺はまだ売りを諦めてないけどな。10時の仲値に向けて円安が進んで、そこがピークになると見てる。そこで一気に指数も叩かれるぞ。
>>36
甘いな。今の相場は「ショート・スクイーズ」がメインエンジンだ。売りが溜まれば溜まるほど、上値が軽くなる。お前みたいなのが焼かれるたびに日経は7万に近づくんだよ。
>>37
まあ、売り方も必要な存在だ。需給のバランスを取ってくれる。しかし、今日に関しては「順張り」以外の選択肢はない。
>>38
その通り。ファンダメンタルズ、地政学、需給、全てが買い方に有利な状況。唯一の懸念は「出来高」だが、これだけ先物が盛り上がっていれば現物の商いも伴うだろう。
>>39
わかった。寄りで少し打診買いしてみるよ。でも162円からの円高方向への揺り戻しだけは、常にアラートに入れておく。
>>40
ロンドン市場の連中も日本株のロングポジションを積み増している。今週のターゲットは前週末比で+3%程度の水準だ。
>>41
海外勢の買いが続くなら心強いな。そろそろ寄り付きまで20分を切った。最終的な戦略を確認しよう。
>>42
寄付き直後の乱高下は無視。10時段階で先週末の引け値から1,000円以上のプラス圏を維持していれば、そのままホールドでいい。
>>43
戦略は「AI関連への集中」。特にエヌビディアの恩恵を直接受ける銘柄は、多少高くても買っておくべき。数カ月後には「あの時が安かった」となる。
>>44
バブルだよ、これは。いつか弾ける。俺はその瞬間を狙ってるんだ。
>>45
バブルは「全員が確信した時」に終わる。今はまだお前のように疑っている人間がいる。だからまだ上がるんだ。
>>46
名言だな。今日の結論は見えてきた。強気のバイアスを持ちつつ、CPI前のポジション調整を念頭に置いた買い。
>>47
結論を出そう。本日は「寄り付き買い・押し目買い」の一択。ターゲットは現水準からのさらなる上積みを狙い、週末までの70,000円到達に向けた土台作りとなる一日だ。セクターは半導体と大手商社を軸に据える。
>>48
わかった。全力ではないが、主力株にポジションをシフトする。
>>49
議論がまとまったな。爆騰を期待しよう。今日は歴史的な一日になるかもしれない。
>>50
本日13日の戦略結論：米株高と円安（162円）を背景に、日経平均は夜間先物の流れを引き継ぐ大幅続伸となる。CPI前の警戒感はあるが、需給が圧倒的に買い優勢。戦略は「主力半導体株の押し目買い」。短期的な利益確定売りを吸収しながら、心理的節目の70,000円に向けた上昇トレンドの継続を確認する局面である。
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