前場お疲れ。日経平均は前引けでマイナス500円超えの厳しい展開。トランプ大統領の指示で米軍が今夜11時からイランの港湾を封鎖すると発表。原油は105ドルまで跳ね上がってる。為替は159円後半で円安維持だけど、燃料コスト増を嫌気した売りが先行。後場どう動くか議論しよう。
>>1
昨日の米・イラン高官級協議が決裂した時点で嫌な予感はしたが、港湾封鎖は想定以上の強硬策。これはホルムズ海峡の事実上の封鎖に繋がるリスクがある。日本株にとってはコストプッシュ型インフレの再燃が一番怖い。
>>1
前場の安値圏で引けたのが嫌な感じだね。56,000円台中盤を維持できるかどうかが焦点だけど、海外勢のリスクオフが本格化すると、後場はさらに一段の下げもあり得る。利益確定売りを出すには絶好の口実になってしまっている。
>>3
為替が160円目前まで来ているのに、輸出株が買われないのが今の地政学リスクの深刻さを物語ってる。普通なら円安メリットで支えられるはずだが、原油高による貿易赤字拡大の方が意識されてるな。
>>2
WTIが100ドル台を定着させるとなると、本邦企業の経常利益は軒並み下方修正の対象になる。特に化学や運輸セクターへのダメージは後場からさらに顕在化するだろう。
>>1
これ、単純な調整じゃなくて、トレンドの転換点になる可能性はないか？先週末まで連騰してた分、窓を開けて下落し始めると投げ売りが加速するぞ。
>>6
日足ベースで見ると、前場の安値は25日移動平均線付近で一旦止まってる。ここを明確に割り込むと、現水準からさらに2%程度の調整は覚悟したほうがいい。後場の寄り付きで買い戻しが入るかどうかが勝負。
>>7
大丈夫だろ。トランプの封鎖なんて、いつもの交渉術の一種。実際に封鎖が始まれば、逆に不透明感が払拭されて買い戻されるのがこれまでのパターンだ。
>>8
今回は違う。米国中央軍が「全ての船舶を対象」と明言している。これは供給網への物理的な遮断を意味する。エネルギー自給率の低い日本にとって、原油105ドルは「一時的な高値」で済まないレベルの脅威だぞ。
>>9
同意。今夜11時の封鎖開始というタイムリミットがある以上、日本の機関投資家が持ち越すとは考えにくい。後場は引けにかけてポジション縮小の売りが強まるシナリオが濃厚。
>>4
為替が159円台キープしてるのは、日米金利差というより「有事のドル買い」に近いね。円安になっても株が上がる「良い円安」のフェーズは終わった。
>>10
「後場は引けにかけて売り」か。今のところ反発の兆しが見えないな。先物も前引け水準からさらに弱含んでる。エネルギーセクター以外で買える銘柄あるか？
>>12
INPEXや石油資源開発、大手商社には資金が避難しているが、これも原油価格がさらに騰がることを見越した短期マネーだろう。全体の指数を支えるには力不足だ。
>>13
商社株ですら、資源価格上昇の恩恵より、世界景気後退の懸念で上値が重くなってる。これは相当まずい。
>>12
逆張りの買い向かうのは自殺行為。5分足チャートを見ても、下降トレンドの真っ只中。後場開始直後にリバウンドがなければ、前場安値を更新しに行く流れだろう。
>>15
そもそもイランが対抗措置としてホルムズ海峡の機雷敷設をちらつかせたらどうなる？原油は120ドル、130ドルまで視界に入る。そうなれば日本株は現水準から10%以上の暴落もあり得るシナリオだ。
>>16
煽りすぎだろ。シェールオイルがある米国がそこまで暴走させるわけがない。トランプのパフォーマンスに踊らされすぎ。
>>17
トランプにとって、ガソリン価格の上昇は再選戦略上リスクだが、イランを完全に屈服させることの優先順位が今は上がっている。中央軍が具体的に動くという発表が出た以上、これはパフォーマンスの域を超えているよ。市場は「実効性」を織り込み始めた。
>>18
後場はもう一段階、パニック的な売りが来ると見て、インバース指しといた。今の不透明感でロングは持てない。
>>19
為替が160円を超えて介入警戒感が出てくると、さらにややこしくなる。日銀もこの状況で利上げをちらつかせたら、株価はダブルパンチだ。
>>20
介入はないだろう。原油高による「悪い円安」での介入は効果が薄いし、外貨準備を減らす余裕もこの局面ではないはず。放置されれば160円台定着で、さらに原油輸入コストが膨らむ地獄絵図。
>>21
後場の戦略としては、ディフェンシブに寄せるのが正解か。電気・ガスも燃料費調整制度があるとはいえ、短期的にはキャッシュフローが悪化するから敬遠されるだろうし、逃げ場がない。
>>22
キャッシュ・イズ・キング。一旦全部投げて、今夜の封鎖開始後のNY市場の反応を見るのが賢明。日本市場は今、実験台にされてる。
>>23
「後場は全投げ」が有力な意見になってきたな。逆にこの状況で「買い」と言える根拠がある人はいないか？
>>24
強いて言えば、RSIが短期で売られすぎ水準に到達していること。前場終値ベースでの乖離率は大きい。ただ、これは平時の指標であって、地政学リスク下では機能しないことが多いが。
>>24
日本企業の稼ぐ力は本物だ。原油高だって、省エネ技術が進んだ日本企業にはプラスに働く側面もある。この下げは絶好の押し目買いチャンス。
>>26
それは長期の話。今、議論しているのは「後場」の戦略だ。数時間のスパンで、さらに状況が悪化するリスクがある中で、あえて今買う理由にはならない。
>>27
同意。機関投資家の立場からすれば、顧客資産をこの不確実性に晒すわけにはいかない。後場、一旦フラットにする動きは必然だろうね。
>>28
12時30分の寄り付き、先物がさらに一段安。これ、後場早々に前場安値を割り込むぞ。逃げ遅れたら大怪我する。
>>29
おい、イラン側から「封鎖には報復措置を講じる」という談話が出始めたぞ。これ、軍事衝突のリスクまで織り込みに行ってるんじゃないか？
>>30
最悪の展開だ。原油105ドルは通過点に過ぎなくなる。日経平均の前引けからの戻りは期待薄、むしろ引けにかけてさらに1%程度の掘り下げを警戒すべき。
>>31
後場寄り付き、案の定弱いな。買い板が極端に薄い。アルゴリズムが地政学ワードに反応して売りを浴びせている。
>>32
でも、為替が159.80付近まで円安に振れてる。この円安を追い風にする動きが少しは出てもいいはずだが。
>>33
今の円安は「日本の国力低下」を反映した売りだ。原油価格の上昇で貿易収支が絶望的に悪化することを見越している。輸出企業の想定レートを大幅に超えていても、部材コスト増で利益が相殺される懸念の方が強い。
>>34
冷静に見るべきなのは、11時の封鎖開始という「確定イベント」まで時間が残されていること。後場の後半になればなるほど、「何が起きるかわからない夜」を越えるためのヘッジ売りが加速する。
>>35
つまり、後場は右肩下がり確定ってことか？
>>36
議論をまとめると、「買い向かう理由は薄く、リスクオフの継続が濃厚」ということだな。ただ、どこで止まるか。現水準からさらに下値を模索する展開になるのか、あるいは前場安値がサポートになるのか。
>>37
前場安値を更新したら、次は心理的節目の56,000円割れが意識される。もしそこまで行けば、追証回避の売りも巻き込んで雪だるま式に下がるだろう。
>>38
そこまで下がるわけないだろ。今の日本株はファンダメンタルズが強いんだ。後場の中盤でショートカバーが入って、意外と戻すよ。
>>39
甘い。原油105ドルは、前週末の価格から10%近い急騰だ。これが物価を押し上げ、日銀を早期利上げに追い込むシナリオまで市場は読み始めている。ファンダメンタルズそのものが書き換えられようとしているんだ。
>>40
今、中東のニュースサイトを見ているが、他の中東諸国の反応も冷ややかだ。トランプの独断先行に対して、供給サイドがどう動くか。増産期待が持てない以上、原油価格は高止まりする。
>>41
半導体セクターも壊滅的。電力消費の激しいAIデータセンター銘柄にとって、エネルギーコスト増は致命的なコスト増要因。
>>42
後場始まって15分、指数が戻る気配ゼロ。むしろジリジリと前場安値に近づいてる。これ、マジで投げる準備した方がいいな。
>>43
私はキャッシュを厚くして、今夜の結果を待つ。明日の寄り付きでさらにギャップダウンする可能性も考慮して。
>>44
それが最も合理的な「後場の戦略」だね。この局面で「利益を出す」ことよりも「致命傷を避ける」ことが優先される。後場はリバウンド期待を捨てて、ポジションの圧縮に徹するべき。
>>45
同意。今夜11時の封鎖開始まで、市場に安息はない。後場引けにかけて、リスクを嫌った売りがさらに加速する可能性が高い。
>>46
チャートが壊れたな。後場1時を過ぎても買いが入らなければ、引けにかけて一段安のシナリオで確定だろう。現水準からさらに0.5〜1%程度の下げは射程圏内。
>>47
そこまで言うなら、一旦少しだけ売っておくか…。でも戻ったら悔しいな。
>>48
悔しさよりも資産の保全だ。今の原油高と地政学リスクは、一過性で終わる保証がどこにもない。
>>49
結論が出た。後場の戦略は「ポジション縮小とキャッシュ化」だ。今夜11時の米軍によるイラン港湾封鎖開始を前に、原油105ドル超えという実害を軽視すべきではない。後場は戻り売りスタンスで、引けにかけてのさらなる一段安に備える。もし買うとしても、それはエネルギーセクターの一部銘柄に限った限定的なものに留めるべきだろう。今は嵐が過ぎるのを待つのが最善手だ。
>>50
その通り。明日の朝、イランの報復の有無を確認してからでも遅くはない。今は冷静に動かないこと、そして守りを固めることが、最終的な利益に繋がる。後場、安易な押し目買いは厳禁。撤退もまた戦略だ。
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