米市場引けお疲れ。トランプのイラン攻撃中止表明で景色が一変したな。NYダウは5万ドルの大台を固め、ナスダックも2万5000を大きく上回る猛烈な反発。日経先物も夜間で前日比2000円を超える爆上げで帰ってきた。この強気センチメントの中、今日の戦略を議論しよう。
>>1
先物の清算値が大阪比で+1910円か。夜間終値に至っては+2000円を超えてる。こんな窓開け、ここ数年でも記憶にないレベルだわ。寄凸するか、押し目を待つか悩ましいな。
>>2
地政学リスクがこれだけ劇的に剥落すると、ショートカバーの勢いだけで数日は持続する可能性がある。特に為替が159円台後半で安定しているのが大きい。イラン情勢の改善でドル売りが出たとはいえ、円安メリットを享受できる日本株には絶好の環境だ。
>>3
これだけの窓開けだと、ボリンジャーバンドの+3σを突き抜ける可能性がある。過去のデータでは、ここまで急激な乖離が出ると一旦の利確売りに押されるケースも多いが、今回は材料が強すぎる。
>>1
週末のSpaceX新規上場に向けた「お祭り騒ぎ」の前哨戦でしょ。米ハイテク株の熱狂がそのまま日本市場にスライドしてくる。
>>3
トランプ氏の「軍事攻撃中止」は、単なる平和主義ではなく、再選を見据えた支持率確保のディールに過ぎない。しかし市場はそれをポジティブに捉えた。現水準からさらに上値を追うには、今夜のミシガン大学消費者態度指数の結果がインフレ沈静化を示唆する必要がある。
>>2
いやいや、これだけ上がったら寄り付きで売るのが定石だろ。イランが本当に合意する保証なんてどこにもない。
>>7
今のセンチメントで空売りは自殺行為だぞ。先物ベースで前日比3%以上のプラスだ。ショート勢の踏み上げがさらなる上昇を呼ぶ展開しか見えない。
>>7
同意できないな。攻撃中止という「不確実性の除去」は、アルゴリズムが最も好む買い材料だ。今日一日で利確売りをこなして、さらに一段高になるシナリオが濃厚。特に半導体セクターへの資金流入が凄まじいことになりそう。
>>9
日経平均ベースだと、現水準からさらに500円程度上乗せしたあたりが抵抗線になるか。ただ、SpaceX上場という歴史的イベントが控えている以上、テクニカル的な節目は簡単に突破されるかもしれない。
>>10
セクター別の戦略はどう考えてる？防衛関連はさすがに今日は厳しいだろうけど。
>>11
防衛は間違いなくマイナスだが、それ以外のほぼ全てのセクターがプラスになる全面高相場。特にグロース株、宇宙開発関連はSpaceX上場の追い風で期待買いが入る。
>>12
宇宙関連への思惑買いは要注意。SpaceXの時価総額が巨大すぎるため、既存のハイテク株から資金が抜ける「吸い出し」のリスクも議論されている。
>>13
それは上場当日の話。今日はまず、昨晩の米国株の大幅反騰に日本市場が追いつくプロセス。先物の夜間終値が示している通り、現水準から数%の上昇幅を埋めにいく動きが前場の中心になるだろう。
>>14
そうなると、寄り付きから1時間くらいは買い一辺倒か。昨日の引けでロング持ってた奴は勝ち組だな。
>>15
でも、13:30の鉱工業生産でネガティブサプライズがあったら一気に冷める可能性はないか？
>>16
鉱工業生産は確報値だし、今の地政学リスク後退というビッグニュースの前では誤差の範囲。市場の関心は完全にトランプとSpaceXに向いてる。
>>17
米国のミシガン大学消費者態度指数の方が重要度は高い。昨夜の上昇が「本物」かどうか、今夜の米国市場がその試金石になる。つまり、今日の日本株は「買い」でいいが、大引けで一部利確して週末に備えるのが賢明。
>>18
その通り。今日の戦略としては、寄り付きの強気ムードに乗る「順張り買い」だが、引けにかけてはSpaceX上場を控えたポジション調整の売りが出ることも想定しておくべき。つまり、前場は全力買い、後場は一部手仕舞いという時間軸の戦略だ。
>>19
なるほど。具体的にどのセクターを狙う？俺は半導体と、SpaceX関連で思惑買いが入る宇宙銘柄に絞るわ。
>>20
為替の動きも注視せよ。159円台後半で安定しているが、イラン情勢がさらに改善すればリスクオンの円売りが加速し、160円を伺う展開もあり得る。これは輸出銘柄にはさらなる追い風だ。
>>22
この状況で日銀が動くメリットはない。地政学リスクで荒れていた市場を落ち着かせることが優先される。今日のところは無視していいリスクだ。
>>23
先物が清算値ベースで+2000円近い乖離を見せている以上、指数の値がさ株が牽引する形になる。ファナック、東エレクあたりが日経を押し上げるだろう。
>>24
結局、指数寄与度の高いハイテク株をロングするのが正解か。
>>1
議論がまとまってきたな。今日のメインシナリオは「トランプ・バースト」。懸念点はSpaceX上場直前の換金売りがいつ始まるか、という点だけ。
>>26
それって、日本の引け後、今夜の米国市場の話だろ？だったら日本市場が開いている間は買い一択じゃねーか。
>>27
基本的にはそうだが、機関投資家は先読みして動く。後場の14時以降、ヘッジ売りが出る可能性は考慮すべき。だが、それ以上にショート勢の買い戻しエネルギーが勝るはず。今日の値幅は歴史的なものになる。
>>28
米国の夜間取引でもナスダック先物がさらに上昇している。イラン情勢の劇的な緩和は、エネルギー価格の下落期待も生む。これはインフレ懸念を和らげるため、市場には二重の好材料だ。
>>29
原油安メリットのある運輸セクターも今日は注目か。防衛からハイテク、運輸への資金シフトが鮮明になりそう。
>>30
お前らの話を聞いてると勝てる気がしてきたわ。寄り付きで思いっきりロング入れる。
>>31
フラグ立てるなよｗ でも今回はマジで強い。夜間の先物の動きは異常だ。現水準からさらに上を目指す力強さを感じる。
>>32
一つ注意しておくと、SpaceXの上場は週末だ。今日の日経平均の上昇は「買い戻し」がメイン。ここから新たなトレンドを作るには、来週以降の材料が必要になる。だから、深追いはせず、今日の利幅をしっかり確保することが重要。
>>33
つまり、今日は「デイ〜スイングの一部利確」の絶好の機会ってことね。長期ホールド勢にとっては資産が勝手に増えるボーナスデー。
>>34
イラン側がどう出るかが唯一の懸念点だが、今のところトランプ氏の提案を拒絶する様子はない。原油価格の落ち着きと株高の共存は、まさにゴールドリロックス（適温相場）の再来を予感させる。
>>35
あと15分程度で気配が固まるな。今のところ買い気配が圧倒的だ。主要銘柄の多くが窓開けスタート確定だろう。
>>36
戦略をまとめると、前場の寄り付きからハイテク・半導体を中心にロング。指数が夜間先物の高値を試す展開を追う。後場は週末のSpaceXイベントに備えた利益確定売りを警戒しつつ、為替160円突破の有無を監視。これで決まりだ。
>>37
おし、乗った。今日の相場は後世に語り継がれるレベルの「イラン緩和記念ラリー」になるぞ。
>>39
地政学リスクでショート持ってた奴らは、トランプの会見で心臓止まっただろうな。これだからマクロのボラティリティが高い時はポジ減らすに限る。
>>40
昨晩のNY市場でもVIX指数が急落した。これは投資家の恐怖が消え、貪欲に変わったサイン。日本市場もその流れを100%引き継ぐことになる。
>>41
RSIが買われすぎ水準に入るだろうが、こういう強い相場ではRSIは張り付いたまま上昇し続ける。逆張りは厳禁だ。
>>42
その通り。「高いから売る」ではなく「強いから買う」が今日の正解。昨日の終値付近まで押すのを待っていたら、置いていかれるだけだ。
>>43
寄り付きで成行買い入れる勇気が必要だな。
>>44
寄り付き直後の乱高下には注意だが、大勢は上だ。皆さん、爆益を祈る。
>>45
もし寄り付き後に急落したら、全力で買い増す。今日はそういう日だ。
>>46
トランプ大統領の次の声明が出るまでは、この楽観シナリオが崩れることはないだろう。外交成果としての株高を彼は何より好む。
>>47
マーケットは既に「終戦」を織り込み始めている。週末のSpaceX上場でハイテク株の評価がさらに上がれば、来週の日経平均は現水準からさらに5%程度上値を切り上げてもおかしくない。
>>48
8:34、板が強烈な買い優勢を示してる。歴史的な寄り付きになりそうだ。
>>49
さて、準備はいいか。今日の結論は「寄り付き全力ロング、引けで週末ヘッジの微利確」。これが最適解だ。
>>50
【結論】本日の戦略は、イラン情勢劇的改善による「爆騰」に素直に乗る順張り買い一択。前場は半導体・ハイテク・宇宙関連を主軸に攻め、後場はミシガン大指数とSpaceX上場を控えた利確売りに注意しつつ、強気ポジションを維持。ショートは厳禁、現水準からのさらなる上振れを狙う。
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