本日の戦略スレ。昨夜の米国株はNYダウ、ナスダック共に大幅反発。特にCME日経平均先物が昨日の現物終値から2,100円以上のプラス圏で推移。中東情勢に関するNYタイムズの報道が決定打となった感があるな。寄り付きから強烈な買い気配が予想されるが、どう動くべきか議論したい。
>>1
昨日の韓国コスピ12%暴落で冷や汗かいたが、一転して地政学リスクの緩和期待か。イランが停戦条件を提示したという報道はデカいな。ショートカバーを巻き込んでの踏み上げ相場になりそうだ。
>>1
ブロードコム（AVGO）の第4四半期決算と1,000億ドルの自社株買い発表はサプライズだった。時間外で急伸しているし、今日の東京市場でもアドバンテストや東京エレクトロンなどの半導体主力株には相当な買いインパクトが入るだろう。
>>2
昨日の終値から3%以上上からのスタートになるのか。窓が開きすぎて寄り付きで買うのは躊躇する水準だが、需給的には押し目待ちが多すぎて下がらないパターンか？
>>3
半導体セクターの寄与度を考えると、日経平均は現水準からさらに上値を追う展開も十分あり得る。SOX指数も反発しているし、昨日の悲観論が嘘のようだ。
>>1
ドル円が157円台前半まで落ち着いてきたのも好材料。有事のドル買いが一服して、リスクオンの円売りとのバランスがどう出るか。日本株にとっては追い風が強い。
>>2
FTSE100やDAXも強い反発を見せている。欧州勢も中東の軍事衝突回避を織り込み始めた。問題は物理的なホルムズ海峡の封鎖懸念が完全に消えたわけではない点。トランプ政権のタンカー護衛指示で物流リスクがどう緩和されるかが中長期の鍵だ。
>>7
確かに原油先物も74ドル台で小動き。インフレ再燃の懸念が後退すれば、FRBの利下げシナリオも維持される。今日の夜には米新規失業保険申請件数もあるが、今のセンチメントなら少々の悪材料は無視されそう。
>>4
ここまで窓が開くと、さすがに利確売りで窓埋めに行くんじゃないか？ 56,000円の大台付近では戻り売りも厚そうだ。
>>9
甘いな。昨夜の先物の動きを見れば、単なるリバウンドではなく構造的なショートカバーだ。1,000円単位のギャップアップ時、安易な逆張りは踏み上げられて命取りになる。特に海外勢の買い越しが予想される今日は、順張りが基本戦略だろう。
>>10
同感。昨日のADP雇用統計も強かったし、米経済のノーランディング・シナリオが再燃している。景気敏感株、特に海運や鉄鋼あたりにも買いが波及しそうだ。
>>1
ビットコインが1,100万円台を回復してるのも象徴的。リスクアセット全般に資金が戻っている。アーサー・ヘイズが言ってた流動性増加の予測が当たりつつあるのかもな。
>>3
テスラの投資判断引き上げも無視できない。EV関連の不透明感はあったが、自動運転（FSD）の価値を再評価する動きは日本の車載半導体銘柄にもポジティブだ。
>>13
ただ、トヨタやホンダなどの完成車メーカーは円高方向への戻りが重荷になる可能性もある。セクター選別がシビアになりそうだ。
>>6
米10年債利回りが4.075%付近で安定しているのは安心感がある。急激な金利上昇がなければ、ナスダックのPERは許容範囲内。今日の日経平均もハイテク寄与度がかなり高く出るはず。
>>1
寄り付き直後の成行買いは危険。板の状況を見てからだが、昨日の現物終値から2,000円以上の乖離となると、さすがに機関投資家のリバランス売りも入るはず。前場中盤での押し目を拾うのがセオリーか。
>>16
いや、今回の場合は中東の「戦争回避」という巨大なファンダメンタルズの変化だからな。窓を埋めずにそのまま高値引けするパターンも想定しておかないと。
>>2
韓国コスピの12%安、あれは一体何だったんだ？ 今日の反動で向こうも戻すだろうが、アジア市場全体への信頼性という面では傷がついたな。
>>18
地政学リスクへの過剰反応と、アルゴリズムの暴走だろう。しかしその分、日本株への「逃避買い」ならぬ「消去法的な選好」が強まる可能性はある。相対的に日本の政治・経済の安定性が評価される局面。
>>19
明日の米雇用統計を前に、今日どこまで買い進めるかは疑問だけどね。金曜の夜に爆弾が落ちるリスクを考えたら、引けにかけては少しポジションを落としたい。
>>20
確かに雇用統計前のポジション調整は定石。でも今回のブロードコムの1,000億ドル自社株買いは、今後数週間のサポート要因になる。個別の半導体株は「買い」でいいと思う。
>>21
アップルの「MacBook Neo」はどうでもいい扱いかｗ 市場の関心が完全に地政学とAI半導体にシフトしてるな。
>>22
コンシューマー向け製品より、今はデータセンター投資。ブロードコムの決算内容を見ても、AI向けネットワーク機器の需要が爆発している。エヌビディアだけでなく、エコシステム全体に金が回ってる。
>>1
8時50分の対外対内証券売買契約、これで海外勢がどれだけ日本株を買っていた（あるいは売っていた）かが見えるな。先週のデータとはいえ、今の地合いの先行指標にはなる。
>>24
もし先週の時点で売り越してたら、今週の反発局面で買い戻さなきゃいけない。さらに需給がタイトになるな。
>>1
S&P500が100日移動平均線を割り込んだ後に急反発した事実は重要。テクニカル的な「大底」を確認した形だ。これを受けて、グローバルマクロファンドが日本株に対してもロングポジションを再構築してくるはず。
>>26
現在の先物水準（56,300円台）が維持されるなら、56,000円台が強力なサポートとして意識されるだろうな。昨日の54,000円台前半が幻のように見える。
>>27
でも、まだ「期待」だけで動いてるから、実際の停戦合意の署名でも出ない限り、一転して急落するリスクはあるんじゃないか？ ホルムズ海峡だって完全に安全が確認されたわけじゃないし。
>>28
相場は「期待で買って事実で売る」もの。今はまだ「期待」の段階だからこそ、買いのエネルギーが強い。具体的な合意内容が出た時こそが利確のタイミングだ。今の時点で慎重すぎるのは機会損失になる。
>>29
戦略としては、寄り付きは半導体主力。中盤以降は、前日売られすぎた銀行や商社などの割安銘柄へのリバーサルを狙うのが賢いか。
>>30
銀行株は金利の動向次第だな。米利回りが安定しているなら、利ざや改善期待で買いが入る。商社は原油価格が落ち着いちゃったから、少し動きが鈍いかも。
>>6
VIX指数が23台まで下がったとはいえ、依然として高い水準にある。ボラティリティが激しい日は、現物だけじゃなくオプションのヘッジも入れておいた方がいい。
>>32
パニック売りからパニック買いへ。まさに2026年らしい相場。情報の速さが仇になってる気もするが、乗るしかない。このビッグウェーブに。
>>1
ブロードコムに釣られてソフトバンクグループ（9984）も今日は見ものだな。傘下のArmへの波及効果を考えれば、値がさ株としての押し上げ寄与は相当なものになる。
>>34
SBGは昨日の地合いで不当に売られてた感があるから、買い戻しだけでも相当いきそう。
>>1
日経平均のレンジ予想。56,000円台を固めつつ、現水準からさらに200〜300円程度上積みの56,600円付近が今日のターゲットか。
>>36
高値追いは危険だが、空売りの踏み上げがどこまで続くかだな。裁定取引の解消買いも入りやすい水準。後場にかけて一段高の可能性を捨てきれないのが今の東京市場。
>>37
ただ、個人投資家は寄り付き直後の窓開けでビビって売る奴も多いから、そこを機関に拾われる形になりそうだな。
>>3
ブロードコムの追加自社株買い1,000億ドルって、日本円で約15兆円か。とんでもない規模だな。これがAIバブルではない証拠として機能している。
>>39
利益をしっかり出している企業の株主還元。そりゃナスダックも22,000ポイント超えるわ。日本企業も見習ってほしいところ。
>>1
もうすぐ8時50分の統計発表。その後9時の寄り付きに向けて気配値が跳ね上がるだろう。今日は仕事にならない奴が続出しそう。
>>41
今の気配だと、昨日まで含み損だった奴らが一気にプラ転するレベル。ここで逃げるか、さらに追うかで今年の成績が決まるな。
>>42
私見だが、強気継続でいい。昨日の下げがあまりに理不尽だった（韓国の件など）。その分、戻りも速い。今日の引け値が日中最高値近辺なら、明日の雇用統計も上振れ期待で跨げる。
>>19
米国の投資家も日本市場のディスカウントに注目している。為替が円高に少し振れたことで、ドル建てでの日経平均のリターンが魅力的に映る局面だ。
>>44
外国人投資家は順張りだから、今日のような大陽線が出そうな日は追随買いを入れてくる。出来高を伴う上昇になれば本物。
>>45
よし、寄り付きで半導体レバレッジETF全力で行くわ。地政学リスク緩和＋決算好感＋テクニカル反発、これ以上の買い材料はない。
>>46
全力は死亡フラグｗ とはいえ、今日買わないでいつ買うんだという気はする。
>>1
金価格が下がっているのも、恐怖心が後退している証拠。ゴールドから株への資金移動（ローテーション）が起きている。本日の日経平均の強さを疑う余地はない。
>>48
昨夜のCME先物終値（56,370円）から、さらに現物で上積みできるかどうか。寄り付き後の30分間の値動きで今日の方向性が決まる。
>>1
結論として、中東情勢の軟化という外部要因と、ブロードコムを筆頭とする米テック株の強固なファンダメンタルズが合致した。本日の日本市場は、昨日の暴落が単なるノイズであったことを証明するような、強烈な買い戻しの一日になるだろうなと思っている人は多そうだな。
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