カナダのマーク・カーニー首相と北欧5カ国の首脳がオスロで共同声明を採択。米国のトランプ政権によるグリーンランド買収要求や、6月に予定されている25%への関税引き上げを「経済的威圧」と断定し、有志国での独自経済圏構築に踏み出した。中東有事でホルムズ海峡が封鎖される中、西側の足並みが完全に乱れているな。
>>1
カーニー首相は元中銀総裁（英加）だけあって、経済合理性で動く。トルドー時代とは完全に別物だな。
トランプは「グリーンランドを買わなきゃ北極圏の安全はない」って本気でSNS投稿してるからな。デンマーク側からすれば主権侵害も甚だしいだろ。
日経平均も金曜に1,100円超安を記録したし、この地政学リスクの連鎖はシャレにならん。VIX指数も27超え。完全にパニックの手前だ。
我々には3.5兆ドルの政府基金がある。米国の関税脅迫に屈する必要はない。資源と資金を武器に、北極圏の秩序は自分たちで守る。
3月6日の日加首脳会談で高市首相がカーニー首相と「戦略的パートナーシップ」を結んだのは、この展開を見越してのことだろう。日本も米国一辺倒から、資源国との直接連携へシフトしつつある。
>>6
重要鉱物のサプライチェーン強靭化で合意したのは大きいな。米国の関税が25%まで跳ね上がれば、日本企業も拠点をカナダ等へ移さざるを得なくなる。
結局、最後は米国の軍事力に頼るくせに、経済で背くのはわがままだ。グリーンランドは防衛上の要所だ。
>>8
その軍事力を盾に「買収」を迫るのが威圧そのもの。北欧諸国がNATO演習をやりつつ、経済では反旗を翻すのは当然の自衛策。
ホルムズ海峡封鎖が2月末から続いて、原油価格も不安定。150ドルまで行くっていう弱気派の警告も現実味を帯びてきたな。
>>10
WTIが一時119ドルまで跳ねた時のショックがまだ抜けてない。日本の石油備蓄は254日分あるとはいえ、価格転嫁で物価高が加速するのは避けられない。
カーニー首相の狙いは「米国を経由しない新貿易回廊」だ。インドとの700億ドル規模の目標設定もその一環。トランプのディールを無効化するつもりだろう。
>>12
カナダ・インド・日本のラインが強固になれば、米国の一律関税の影響を現水準から数%程度に抑制できる可能性はあるか？
>>13
いや、輸送用機器セクターは厳しい。コスト高で利益が削られる。逆に防衛関連や北極圏の資源開発セクターは、この対立構造の中で逆行高を続けている。
ドル円が160円目前なのは、有事のドル買いもあるけど、日本の金利がまだ追いついてないのもあるな。来週のFOMCと日銀会合が山場だ。
明日16日にはカーニー首相がロンドンでスターマー首相と会談する。英国もこの「有志国連合」に加わるなら、米国の孤立は決定的になる。
>>16
しかし、カナダや北欧がいくら結束しても、米国市場への依存度は無視できない。25%の関税を食らって、経済が持つのだろうか？
>>17
逆だよ。米国こそカナダのエネルギーと北欧の技術なしで、今のAI競争やエネルギー自給を維持できるのか？ カーニー首相はその「弱点」を突いている。
>>18
確かにナスダックがAIモデル開発延期で下げているのは、供給網の不安が背景にあるな。Metaが3.8%安だったのも象徴的。
金（Gold）がドル高で下がっているのは意外だった。現物資産に逃げるかと思ったが、今は現金、特にドル一択の動きか。
>>20
一時的なキャッシュ確保の動きだろう。だが、米国がグリーンランドに対して実力行使を示唆すれば、ドルへの信頼自体が揺らぎ、現水準から金価格が急反発するシナリオも想定すべき。
グリーンランドの何がそんなに重要なんだ？ 氷だらけだろ。
>>22
レアアース、石油、ガス。そして北極海航路の支配権だ。トランプは不動産ビジネスの感覚で国を買い叩こうとしているが、我々の誇りは売り物ではない。
>>23
デンマークも強気だな。でも、米国が「国家安全保障」を理由に実力行使に出る可能性は？
>>24
まさか同盟国に軍事行動はしないでしょ。さすがにブラフだよ。
>>25
今の政権は「排除しない」と言い切っている。NATO演習の「コールド・レスポンス」が、皮肉にも米国を想定した演習に変わりつつあるという噂もある。
日本としては、高市首相がカナダと組んだのは賢明。中東依存度が高い以上、ホルムズ海峡封鎖が100日を超えた場合のスタグフレーション対策として、カナダのエネルギーは生命線になる。
>>27
円高要因にはなりにくいが、資源確保の観点ではポジティブ。今のところ円安抑制のために日本の10年債利回りも1%を伺う水準まで上がってきてるしな。
>>29
皮肉にも、封鎖を続けているイランと、北極圏でプレゼンスを強めるロシア、そして中立を保つ国々だろう。米国が同盟国に銃口を向ければ、グローバルな資金フローは決定的に変わる。
カーニー首相の「CEO型政権」ってのが気になるな。政治家というより、国家を一つの企業として立て直そうとしてるのか。
>>31
そうだ。効率と多角化。対米依存という巨大なリスクをヘッジするために、日本やインド、欧州との連携を最優先している。今回のオスロ・サミットはその集大成だ。
>>32
だが米国側から見れば、それは裏切りに見える。10%の関税で済んでいたものが、6月には本当に25%になるぞ。覚悟はできてるのか？
>>33
その25%を相殺できるほどのメリットが独自経済圏にあるかどうかが、今後の焦点だな。半導体製造の希ガス輸送コストも急騰してる中で、資源国連合の強みは無視できない。
ドル円が160円を超えたら、日銀は介入するかな？ それとも利上げで対応？
>>35
介入しても「有事のドル買い」の前には無力。早期利上げ観測で長期金利が1%台に乗れば、日経平均は現水準からさらに5〜10%の調整を強いられる可能性がある。今は現金比率を高めるべき。
オスロ声明で「技術の武器化を拒絶」と言及したのが重い。これは米国のテック企業によるプラットフォーム支配への宣戦布告とも取れる。
>>37
欧州の規制とカナダの資源、日本の製造技術が結びつけば、米国抜きでも高度なサプライチェーンが成立する。トランプの自国第一主義が、皮肉にも「米国抜き経済圏」を加速させている。
でも、結局みんなドルで決済してるわけで。ドル決済網（SWIFT）から外されたら終わりだろ。
>>39
だからこそ「独自経済圏」なんだ。デジタル通貨や資源裏付けの決済手段を模索する動きが水面下で進んでいる。カーニーがその旗振り役なのは、彼が金融システムのプロだからだ。
>>40
凄まじい展開になってきたな。第3次オイルショックの懸念も相まって、2026年は歴史の転換点になるのは間違いなさそうだ。
個人投資家はどう動けばいい？ 日経は一時的に下げすぎな気もするが。
>>42
日経平均は53,000円台が当面のサポートになるか注目だが、中東情勢次第では真空地帯へ落ちるリスクもある。今は資源（INPEX等）や、高市首相が推す防衛関連に資金がシフトしているのを見逃すな。
>>43
自動車株を投げ売りして、資源株に乗り換える動きが顕著だな。週末のNYダウ4日続落も、このリスクオフを反映してる。
米国を敵に回して、北極の寒い国々がいつまで持つか見ものだ。6月の関税発動で泣きついてくるのが目に見える。
>>45
泣くのは、エネルギー供給を断たれた米国の産業界の方かもしれないぞ。北極圏の資源アクセスを失えば、米国の覇権は終わる。
結論としては、西側の「結束」は過去のものになった。これからは「価値観を共有する有志国」と「自国第一の米国」の二極化が進む。
>>47
日本はその狭間で、カナダという新しいパートナーを得た。この選択が正しかったかは、ホルムズ海峡の封鎖期間と米国の関税実効性にかかっているな。
議論をまとめると、現時点では「米国資産（ドル・米国株）への依存」は高リスク化。代替案としてのカナダ・北欧・日本連合の資源・防衛セクターが有望。ただし、ホルムズ海峡封鎖によるインフレリスクが現水準からさらに高まる可能性を考慮し、製造業は引き続き「売り」か「静観」が妥当。
>>49
来週のFOMCでパウエルがこの地政学リスクをどう織り込むか。利下げ見送りなら、さらに地獄が見えるな。
>>50
決定的なのは、カナダ・北欧の離反によって米国の「経済的聖域」が崩れたこと。投資戦略としては、米ドル一辺倒からカナダドルや資源現物への分散を急ぐべき。西側崩壊を前提としたポートフォリオ構築こそが、今求められる最適解だ。
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