おはよう。2026年2月17日、火曜日。昨夜の米国市場はプレジデントデーで休場だったが、欧州株は概ね堅調。先物も57,000円台をガッチリ固めてる。明日は特別国会での首相指名。高市トレードの第二幕が始まるか、それとも材料出尽くしか。今日の戦略を練ろう。
>>1
乙。先週のCPIも無難に通過したし、あとは国内政治待ちだな。しかし5万7000円が底堅いって、2年前には想像もできなかった景色だわ。
>>2
海外勢の視点では、単なる政権交代じゃなく「PB黒字化目標の棚上げ」を伴う構造変化と見てるよ。これまでのデフレ時代の遺物が一掃される期待感はデカい。今日のレンジは57,200〜57,800と予想。
>>3
米国の長期金利も落ち着いてるしな。ドル円155円前後で安定してるのも輸出勢にはプラス。ただ、AI半導体株の利益確定売りが欧州時間でもチラホラ見えたのが気になる。
>>4
今日は米市場が休み明けだから、寄り付きからガツンと売られるだろ。5万6000円割れもあるんじゃね？
>>5
いや、昨日は米市場が休みだったからこそ、今日のアジア時間はその分の「溜まった買い」が入るパターン。日経CFD見てみろよ、しっかりしてるぞ。
>>1
今日の注目は銀行と防衛。高市政権なら危機管理投資が増える。あとは内需のデフレ脱却銘柄。もうバリュエーションの尺度が変わったと考えたほうがいい。
>>7
その通り。特に三菱重工やIHIは、20日の施政方針演説を前に買い直される可能性が高い。今日の寄りで仕込むならここらへんか。
>>8
欧州勢も日本の防衛・電力セクターには熱い視線を送ってるよ。特にデータセンター増設に伴う電力不足は2026年のメインテーマだからな。
>>9
結局、AIバブルが終わる終わると言われながら、インフラ投資の実需にすり替わってる。エヌビディアの決算も控えてるし、ハイテクも今日は粘りそう。
>>1
個人投資家は5万8000円の壁を意識しすぎて利確早すぎる気がする。新NISA組の買いが下値を支えてるから、意外と崩れないぞ。
>>11
レンジ予想：下値57,100 / 上値57,900。前場は米休日明けの様子見だが、後場にかけて高値更新を狙う動きになると見てる。円安メリット銘柄の買い戻しに期待。
>>12
同意。ただ、明日の国会で何かネガティブなサプライズ（財源問題への突っ込み等）があった時のためのヘッジは必要。プット買いかキャッシュポジション維持か。
>>13
海外ファンドは既にヘッジを終えてる。今はロングポジションの積み増しタイミング。昨日の欧州市場での日本株ADRの動きを見れば分かる。
>>14
半導体関連（アドバンテスト、東エレ）はどう見る？先週の調整はただの押し目だったのか？
>>15
あれは「アンソロピック・ショック」の余波。AI開発環境の変化に対する過剰反応。実需の製造装置需要は2026年度も2桁成長コンセンサスだから、ここは買い場でしかない。
>>16
流石に詳しいなw 確かに関西電力とかの電力株に資金がシフトしてるのを見ると、AIそのものより「AIを動かすエネルギー」に市場の関心が移ってる。
>>17
ガス火力発電関連も国策テーマだしな。今日の寄り付きでその辺のセクターローテーションがどう出るか。
>>18
米国の1月小売売上高の結果も今夜出るから、そこも意識される。米国の個人消費がまだ強いとなると、日経平均にも追い風。
>>1
とりあえず寄り付きは57,400円あたりからスタートか。先週末の終値付近でもみ合ってから、10時過ぎに方向性が出るだろうな。
>>20
10時過ぎって、中国市場の出方を待つの？あそこは今、春節休暇中だろ。情報古いぞ。
>>21
おっと失礼。春節で中国市場は休みか。となると、余計に資金が東京に集中する可能性あるな。
>>22
これが「消去法的な日本買い」の一側面。チャイナ・リスクを避けた資金が、高市政権の安定性と成長戦略を評価して流れ込んでる。
>>23
2026年は「デフレ時代の歴史的産物」を見直す1年。PB黒字化目標の債務対GDP比目標への変更は、金融市場にとっては革命的なプラス要因。
>>24
財政規律を重んじる連中は発狂してるが、株価が正解を示してるわ。今日これだけ先物が強いのも、期待の表れ。
>>25
テクニカル的にはどう？25日線との乖離が気になるんだが。
>>26
確かに乖離率は高いが、2013年のアベノミクス初期もこんなもんだった。強い相場は乖離を無視して突き抜ける。RSIもまだ過熱圏の入り口だ。
>>27
今日の戦略：寄り付きで銀行株と電力株を買い、半導体は押し目を拾う。先物は57,200円を割り込んだら一旦撤退だが、その可能性は低いと見る。
>>28
メガバンクは利上げ継続期待もあって盤石だな。日銀がどこまでタカ派に転じるかだが、高市政権なら極端な利上げは阻止するだろうし、適度なイールドカーブのスティープ化は銀行の収益に最高。
>>29
内需のバリュー株、例えば不動産とかはどうよ？金利上がると厳しいイメージだが。
>>30
デフレ脱却による賃料上昇期待の方が勝るよ。現物資産としての魅力が再評価されてる。三井不動産とか三菱地所は、今日の隠れた本命かもな。
>>31
なるほど。インフレヘッジとしての不動産買いか。昭和の論理が2026年に復活してるな。
>>32
米国勢からすると、日本の地価はまだ激安。円安が続くなら買わない理由がない。今日のNY勢の動き出し（日本時間の夜）は一段の買いが入ると予想。
>>33
結局、今日の昼間は「米市場再開への期待上げ」になりそうだな。
>>34
5万7500円を超えて引けたら、明日はいよいよ5万8000円トライ。政治リスクが今のところプラスにしか働いてないのが凄いわ。
>>35
高市さんは「積極財政」を隠してないからな。市場はそれを「日本がようやく成長を優先し始めた」と歓迎してる。
>>36
ただ、財源の不透明さへの指摘は必ず出る。野党の追求でボロが出ると一気に冷める。今日の討論はその辺の「リスクと期待の天秤」だな。
>>37
今のグローバルマネーは「理屈」より「勢い」を重視してる。日本の名目GDPが3％成長する未来が見えるなら、多少の財政悪化は織り込み済み。
>>38
その通り。名目成長率＞長期金利の構図が維持されるなら、ドーマー条件は満たされる。海外勢は冷静だよ。
>>39
今日のレンジ、自分は57,300〜57,700にするわ。急騰も急落もない、じり高の展開。
>>40
前場の引けにかけて、利益確定売りがどれだけ出るか。そこで57,400円を守れれば本物。
>>41
トヨタやホンダの動きも見ておきたい。円安155円なら、通期予想の上方修正は確定的。この水準での放置はない。
>>42
確かに。輸出株は為替の安定が一番の薬。今のドル円レンジは心地いいんだろうな。
>>1
今日の勝負ポイントは「米休日明けのヘッジファンドが、アジア時間に先制攻撃を仕掛けてくるか」だな。彼らが買いから入るなら、想定以上の噴き上げもあり得る。
>>44
その「攻撃」が買いならいいけどなw まぁ今の地合いでわざわざ売る奴は少数派だろ。
>>45
中小型株に資金が回ってくると、いよいよ相場の最終局面っぽくなるが、まだグロース250指数は落ち着いてる。まだ大型株主導の健全な上昇過程。
>>46
今の日本株は、個別銘柄を追うより、指数そのものをロングするのが最も期待値が高い。まさに「日本買い」のフェーズ。
>>47
よし、結論出た。今日は強気スタンス継続。押し目は全部買い。レンジは上振れ期待。
>>48
明日の特別国会が事実上の「祭り」の開始合図になりそう。
>>49
5万7000円台が「安く見える」時代が来るとはな。今日はとりあえず米国の休み明けを待つ、凪のような午前中になりそうだが、底堅さだけは確信しているという思っている人は多そうだな。
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