宮越HD（6620）、ついに調整が来たな。6/26の上方修正から異次元の上げを見せていたが、今日の動きをどう見る？単なる過熱感の解消か、それとも材料出尽くしか。有識者の見解を聞きたい。
>>1
結論から言えば、典型的な「急騰後の自律調整」だろう。赤字7億予想から1.5億の黒字への修正はインパクトがあるが、それ以上に中国のYMTCやCXMTとの交渉という「夢」を買いすぎていた。市場全体で半導体関連のボラティリティが上がっている中、一旦利益を確保したい層が重なっただけだ。
>>2
YMTCとCXMTという具体的な名前が出たのは大きいよな。中国のメモリー勢は米国の規制で苦しんでいるから、日本の宮越がハブになる構想には一定の説得力がある。ただ、本業が不動産の会社がどこまで本気でロボティクスを回せるのかが疑問。
>>1
寄りで飛び乗った奴、息してるか？前日の高値圏から窓を開けて下げるとか、典型的な天井の形じゃないか。ここから一段の下掘りがある可能性を考えておかないと大火傷するぞ。
>>3
中国企業との提携は諸刃の剣だ。日本企業との商談も具体化しているらしいが、今の米中関係を考えると、あまりに中国色を強めると地政学的リスクで買い控えが発生する。今日の下げは、そのあたりのリスクを冷静に評価し直した動きかもしれない。
>>3
宮越が目指しているのは「ワールド・イノベーション・センター」構想だろ。不動産開発と先端技術の融合。単なる商社的な動きではなく、プラットフォームを作ろうとしている。黒字転換はその第一歩に過ぎない。
>>4
ボリンジャーバンドで見ても、昨日までは完全に＋3σを突き抜けていたからな。一旦、25日線あたりまで引き付けないと買い場とは言えない。今日の出来高を伴った下げは、しこり玉を作る要因になる。
>>5
韓国のSKハイニックスやサムスンも不安定な動きをしているし、セクター全体のリバランスの影響が大きいよ。宮越固有の要因だけで下げているわけではない。
>>2
「夢」と言い切るには早い。上方修正の根拠に「交渉の具体化」が入っているなら、それは確度の高い情報だということ。IR（投資家向け情報）で嘘を書けば粉飾に近い扱いになるからな。俺はホールド一択だ。
>>9
いや、IRの文言をよく読め。「交渉の具体化」と「成約」は別物だ。今回の急騰は個人投資家の思惑が先行しすぎた。今日の下げで、冷静な大口が抜けた可能性は否定できない。
>>10
大口が抜けたというのは根拠があるのか？今日の板の動きを見ていたが、特定の時間帯にまとまった売りが出ていたのは確かだ。
>>11
引けにかけての投げ売りは、追証回避の動きも混じっていただろう。これだけ急騰した後に反転すれば、信用買い勢は一気に苦しくなる。
>>12
信用倍率を確認したほうがいい。もし買い残が積み上がっているなら、明日以降も現水準からさらに10%程度の下押しは覚悟すべき。リバウンド狙いは危険だ。
>>13
いや、今回の材料はテーマ性が強すぎる。半導体とロボティクス、さらに中国国策企業とのパイプ。今の日本市場でこれほど「化ける」可能性のある銘柄は他にない。押し目は拾うべきだ。
>>14
その「テーマ性」こそがバブルの正体だ。営業利益1.5億の会社が、どれだけの時価総額まで正当化できると思っているんだ？現時点での評価は、完全に未来の不確実な利益を先取りしすぎている。
>>15
グロース株にPERを当てはめるのはナンセンスだよ。宮越が深センで行っている不動産事業の含み資産を考えれば、下値は意外と堅いはず。不動産＋半導体という独自のポートフォリオを評価すべき。
>>16
深センの不動産なんて、今の中国の不動産不況を考えたらリスク以外の何物でもないだろ。むしろ半導体事業への転換は、不動産から逃げるための口実じゃないのか？
>>17
鋭いな。ただ、宮越が保有しているのは開発済みの優良物件が中心だ。中国当局との関係も深く、外資系企業への賃貸管理で安定したキャッシュフローはある。それが今回の半導体投資の原動力になっているのは事実だ。
>>18
でもさ、YMTCって米国からエンティティ・リストに入れられてるよね？そこに協力する姿勢を見せることが、日本企業との商談にマイナスにならないか？そのあたりのバランスが崩れた瞬間に、この銘柄のシナリオは崩壊する。
>>19
だからこそ、宮越は「日本企業との商談」を強調しているんだろう。あくまでも民間の技術交流という形をとっている。この戦略が巧妙だ。
>>20
議論が深まってきたな。じゃあ、明日の寄りはどう動くと予想する？今日の引け味の悪さを引きずるのか、それともリバウンドに転じるのか。
>>21
明日は寄り付きから売りが先行する展開が濃厚だ。今日の安値を下回るようだと、現水準からさらに5%前後の下落、つまり心理的な節目を試しに行く動きになるだろう。
>>22
俺は逆に、寄り底になると見てる。ストップ高を何日も続けていた銘柄だ、買い意欲はまだ枯れていない。今日の下げで振るい落としは完了した。
>>23
振るい落としにしては、出来高が多すぎる。これは逃げ遅れた個人がまだ相当数残っている証拠だ。明日、少しでもリバウンドしようものなら、戻り売りが殺到するぞ。地獄はこれからだ。
>>24
賛成だ。こういう過熱銘柄が天井を打った後の最初の戻りは、ほぼ確実に売られる。明日は「買い」ではなく「静観」が鉄則。もし入るなら、後場まで待って底固めを確認してからだ。
>>25
でも、もし今夜、中国方面から新しいポジティブなニュースが出たら？YMTCとの正式契約締結なんて出たら、明日は再びのS高だぞ。
>>26
タラレバで投資するのはギャンブルだ。今の事実は「大幅安」と「半導体セクターの調整」だけだ。
>>27
結局、今回の急落は「急ぎすぎた代償」なんだよ。6/26から数日で株価が倍近くなれば、そりゃ売られる。健全な調整と見るには、あと2〜3日は日柄調整が必要だ。
>>28
ロンドン市場でも半導体関連は利確の動きが出ている。世界的なトレンドとして、AI・半導体バブルの微調整局面にあると見たほうがいい。
>>29
ただ、宮越の場合は「中小型株特有の噴き上がり」という側面が強い。指数に連動するというより、独自の需給で動いている。
>>30
需給と言えば、信用買いの期限切れを狙った売り崩しの可能性はあるか？
>>31
可能性はあるが、それ以上にアルゴリズムの反応だろう。一定の騰落率を超えたところで一斉に売り注文が出る設定になっている。個人がパニック売りを始めたところに、アルゴが追撃した形だ。
>>32
RSIが90を超えていたからな。誰が見ても異常事態だった。現水準から15%〜20%下落したあたりが、最初のまともなサポートラインになる。そこまでは手を出さないのが賢明。
>>33
弱気すぎる。この程度の下げでビビってたら、テンバガーなんて取れないぞ。
>>34
テンバガーを狙うのは勝手だが、資金管理を無視したホールドはただの怠慢だ。今日の引け値付近で損切りできなかった奴は、明日、寄り付きのギャップダウンでさらに追い込まれる。
>>35
アメリカの投資家なら、ここからプットを入れたいところだが、日本の個別株は制限が多いからな。現物勢はひたすら耐えるか、泣きながら切るかの二択。
>>35
いや、長期で見ればこの価格でも十分安い。2027年3月期の黒字化はあくまで最低ライン。その先のロボティクス収益が乗り始めれば、現水準から数倍の株価になってもおかしくない。
>>37
深センの現場を知っているが、宮越の土地柄は最高だ。あの場所にロボティクスの拠点ができれば、周辺のHUAWEI（ファーウェイ）関連企業との連携も容易になる。材料は本物だよ。
>>38
現場の情報は貴重だな。だが、不動産価値と株価の相関が低いのが今の日本市場だ。投資家が求めているのは「具体的な受注」と「利益への貢献度」。それが示されるまでは、今日の下げのようなボラティリティに翻弄され続ける。
>>39
結論に向かおう。ここから「買い」「売り」「静観」のどれが正解か。
>>40
俺は「売り」。あるいは全力で「逃げろ」。この形は戻るのに時間がかかる。資金効率が悪すぎる。
>>40
俺は「買い」。特に明日の寄り付きが弱ければ、追加で仕込む。夢に賭ける価値はある。
>>40
圧倒的に「静観」だ。落ちてくるナイフを掴む必要はない。反転を確認し、5日移動平均線を超えてからでも遅くない。今のリスク・リワードは最悪だ。
>>43
その通りだ。プロなら「静観」を選ぶ。個人が勝てるのは「待てる」ことだけだからな。明日、出来高が一段と減って、下げ渋るのを確認するまでは動くな。
>>44
明日は寄りで一旦の下落、その後にリバウンドがあるが、引けにかけて再び売られる「陰線のコマ」のような形を想定している。トレンドの転換点だ。
>>45
みんな理屈っぽいなぁ。こういう銘柄は理屈を超えたところで動くんだよ。今日投げた奴は、明日リバウンドしたときにまた高値で買い戻すことになるぞ。
>>46
それで何度も資産を溶かしてきたんだよなぁ、俺たちは。
>>47
宮越の歴史を振り返れば、定期的にこういう大相場を作っては全戻しする習性がある。今回が違うという証拠は、まだどこにもない。
>>48
なるほど。慎重派が優勢か。最後に誰かまとめてくれ。
>>49
【結論】短期的には「静観」が鉄則。明日の寄り付きは、今日の投げ売りの余波で一段安の展開が有力。現水準から数%の下落までは織り込んでおくべき。ただし、中長期の半導体・ロボティクス構想が崩れたわけではないため、底固めを確認した後の「打診買い」は検討の余地あり。今はパニックにならず、相場が落ち着くのを待つのが最良の戦略。
>>50
乙。明日の寄り付きを見てから判断するわ。地獄か天国か、楽しみだな。
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