トランプの「Board of Peace（平和委員会）」での最後通牒からわずか3日。イラン側がロイターに対して暫定合意の可能性を認めた。3月上旬に次回協議が行われる予定とのこと。一時は原油150ドルとか言われてたけど、これで週明けの市場はどう動く？有識者の意見を聞きたい。
>>1
典型的な「アート・オブ・ディール」だな。ジェラルド・R・フォードとエイブラハム・リンカーンの二個空母打撃群による「極限の圧力」が効いた。イランは高濃縮ウランの国外搬出や、米国企業の石油田参入容認まで検討し始めている。これはただの妥協じゃなく、経済崩壊を避けるための事実上の屈服に近い。
>>2
先週まで「ミッドナイト・ハンマー作戦」の再来か？って煽られてたから、このニュースは大きいな。週明けの東京市場は寄り付きから原油先物の利益確定売りが入りそうだ。WTI66ドル台からどこまで押すか。
>>3
WTIは60ドル近辺までの調整を覚悟すべきだろう。ただし、合意の内容にイスラエルが納得するかどうかが最大のリスク。ネタニヤフは「ウランの完全撤去」を求めている。暫定合意の内容が甘ければ、イスラエルが単独行動（サイバー攻撃や施設爆撃）に出る可能性は依然としてゼロじゃない。
>>4
おっしゃる通り。イランのアラグチ外相が「対案を準備中」と言っているが、これは時間稼ぎの側面もある。トランプは「10〜15日以内」と期限を切っているから、3月上旬の協議で目に見える成果が出なければ、即座に空爆オプションが復活する。テールリスクは消えていない。
>>1
為替はどうなる？有事のドル買いが一服して円高に振れるか、それとも米景気期待でドル高継続か。
>>6
短期的にはリスクオフの巻き戻しで円安株高じゃないか。これまで「中東有事」を理由にショートしてた連中の踏み上げが週明けに起きる。
>>7
円安はもう限界だ。中東の緊張が緩和すれば、「有事のドル」から「安定のドル」に変わるだけで、日本との金利差を考えれば円は買われない。
>>8
いや、エネルギー価格の下落は日本の貿易収支には圧倒的なプラスだ。原油価格が安定すれば円買い戻しの強力な根拠になる。特に今回の「暫定合意」に米国企業のイラン参入が含まれるなら、ドル需給の構造が変わる可能性すらある。
>>9
ジャレッド・クシュナーが主導してるってのがトランプ政権らしいな。ガザ復興基金の170億ドルとセットで、中東全体の「ビジネスによる平和」を狙ってる。イランも結局、金が欲しいんだろう。
>>10
イラン国内のインフレは凄まじいからな。リアル相場の暴落で体制維持が限界に近い。ハメネイ師が暗殺を警戒して保安体制を最高レベルに引き上げたという情報もあるし、内部は相当ガタガタなはずだ。
>>11
「米軍艦を沈没させる兵器がある」なんて強気な発言もしつつ、裏では経済支援を請う。まさに外交の駆け引き。
>>12
マーケットは「期待」で動き、「事実」で売る。週明けの原油は窓を開けて下がるだろうが、そこが絶好の押し目買いチャンスになるかもしれない。合意が破綻した瞬間に100ドルまで垂直に跳ね上がる爆弾を抱えているようなもんだからな。
>>13
ゴールド（金）も天井打った感じかな。先週の有事買いで積み上がったロングが整理される局面。
>>14
週明けは金売り・株買いで決まりだな。日経平均も先週の下げ分を取り戻しに来る。特に防衛セクターがどう動くか注目している。
>>15
防衛セクターは調整だろう。トランプの「平和委員会」が機能し始めるとなれば、地政学リスクプレミアムが剥落する。一方で、イラン復興関連の建設や、エネルギー関連のプラント輸出銘柄には追い風だ。
>>16
ハメネイ師の健康不安説も流れてるし、今回の合意が実現すればイランの「脱アヤトラ」への第一歩になるかもな。
>>17
クシュナーが動いている時点で、政治的解決というよりは「不動産取引」に近い合意になるだろう。イランの核施設をレジャー施設にする勢いで制裁解除のニンジンをぶら下げている。
>>18
そんな簡単にいくわけない。イランのハードライナー（強硬派）が合意を黙って見てるはずがない。
>>19
だからこその「空母二隻」だよ。交渉テーブルの下でナイフを突きつけている状態だ。反発すれば物理的に施設ごと消されることを、昨年の「ミッドナイト・ハンマー」で学習済みだ。
>>20
結局、週明けは「トランプ・リスク」が「トランプ・ベネフィット」に変わる日になりそうだ。先物はすでに反応し始めている。
>>21
でも3月上旬の協議で決裂したら、本当の意味で終わるよね。10日〜15日っていう期限はかなりタイト。
>>22
3月上旬までマーケットは「合意への期待」で買い支えられる。典型的なブル相場のパターン。ただし、協議当日のヘッドラインには細心の注意が必要。
>>23
原油150ドル予測を出してたKplerとかの専門家は今どんな顔してるんだろうな。地政学リスクのボラティリティは恐ろしい。
>>24
彼らも「合意がなければ」という前提付きだから間違ってはいない。逆に言えば、今の価格にはそれだけの爆発力がまだ内包されているということだ。
>>25
最も注目すべきは、米国企業のイラン参入の容認だ。これが実現すれば、ロシアを外した後のエネルギー供給網に革命が起きる。トランプはビジネスマンとして、中東のパイプラインを支配下に置きたいんだろう。
>>26
日本にとっては原油安が一番の経済対策だ。物価高もこれで少しは落ち着くか。
>>27
ガソリン代下がってくれればそれでいいよ、庶民としては。
>>28
投資家目線では、週明けのハイテク株の戻りにも期待したいな。金利先物市場はどう動く？
>>29
中東懸念の後退は、インフレ期待の低下を通じて長期金利の低下を招く。これはナスダックなどの成長株には強烈な追い風だ。トランプの「最後通牒」というショック療法が、結果的に市場の霧を晴らした形になる。
>>30
3月上旬の協議場所はどこになるんだろう。またジュネーブか、それともオマーンか。
>>31
オマーンだろう。仲介役としての信頼が厚い。ただ、トランプは「自分の目の届く場所」でやりたがるから、マー・ア・ラゴにアラグチを呼ぶなんてサプライズがあるかもな。
>>32
さすがにそれはイランの国内世論が許さないだろ。ハメネイ師が激怒する。
>>33
ハメネイも背に腹は代えられない。経済が完全に詰んでいる。米国企業の投資を受け入れるという発言自体が、イラン革命の理念を一部放棄しているようなもの。それだけ追い詰められている証拠だ。
>>34
週明け月曜の市場オープンが待ちきれないな。ポジション整理が終わってない勢は大変だ。
>>35
月曜朝は強烈なギャップアップから始まると予想。特に航空・旅行銘柄は中東情勢の緩和を一番に織り込むだろう。
>>36
逆にオイルショック期待で積んでたロング勢は地獄を見るわけか。投資は自己責任。
>>37
重要なのは「暫定」であるということ。本格的な合意（JCPOAの再構築）までは数段階のハードルがある。トランプの気分次第で明日にでも「協議決裂」のツイートが出る可能性は常にある。一喜一憂せず、ニュースの裏側を読み解く力が必要だ。
>>38
イスラエルの動きは本当に読めない。サウジアラビアとの国交正常化と引き換えに、イランへの圧力を維持するように米国に働きかけているはず。
>>39
クシュナーが動いているならサウジとの調整は済んでるだろう。アブラハム合意の拡大版を目指しているのは明白。
>>40
結局、トランプの強硬姿勢がディールを引き出した。この流れが月曜日の市場におけるメインシナリオになるのは間違いない。原油価格の軟化とリスクオンの再開。これが今夜の結論だろう。
>>41
あとは3月上旬の協議まで、変な挑発行為が起きないことを祈るばかり。
>>42
結局、トランプのディール術には誰も逆らえないと思っている人は多そうだな。
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