トライアイズ(4840)が今日だけで18%以上吹き飛んだ。直近の上げが異常だったとはいえ、この下げ方はきつい。昨日の日経平均7万1000円突破のお祭り騒ぎから一転して地獄。お前らどう見る？
>>1
典型的な往って来いの展開だな。短期間で上げすぎた反動がFOMCのタカ派姿勢で一気に噴き出した感じ。
>>2
ただの調整じゃないだろこれ。今日の出来高を伴った陰線は需給が完全に壊れた合図に見える。戻り売りが当面の間は降り注ぐぞ。
>>1
重要なのは、昨日の日経平均が歴史的な水準に達した裏で、中小型グロース株からの資金逃避が始まっていたこと。FOMCの「高金利長期化」が現実味を帯びて、PERの高い銘柄は真っ先に叩かれる。
>>4
確かに。トライアイズみたいなボラティリティの高い銘柄は、全体のセンチメントが悪化すると真っ先に流動性が枯渇するからな。
>>3
でも業績期待は変わってないだろ？単なるテクニカル的な自律調整なら、明日あたり反発してもおかしくない。
>>6
甘いな。25日移動平均線からの乖離率を見てみろよ。今日の暴落を経てもまだ全然「安い」と言える水準じゃない。
>>7
その通り。今日の始値から一気に売りが先行したのは、機関投資家のアルゴリズムも反応してる。個人投資家の追証回避売りも明日以降出てくる可能性がある。
>>8
追証売りか…信用買い残も相当溜まってたからな。ここからの投げ売りは連鎖する可能性があるのか。
>>9
いや、18%も下がれば明日は自律反発を狙ったリバ取りの買いが入る。恐怖で投げてる奴が多いときが一番の買い場なんだよ。
>>10
「落ちてくるナイフを掴むな」という格言を忘れたのか？今のマクロ環境を見てみろ。FOMCがタカ派に傾いている状況で、わざわざ高PERの小型株を拾う理由は乏しい。
>>11
そうなんだよ。日経が7万超えたことで「もうこれ以上は上がりづらい」と判断した大口が、利益の乗ってる銘柄から順番に利確してるんだ。トライアイズはその格好の標的。
>>12
大口の逃げ足は速いからな。今日の下げでチャートの形状が完全に崩れた。「上昇トレンドの継続」という夢はもう終わったと見るべき。
>>13
それでもファンダメンタルズが壊れたわけじゃない。一時的な需給の乱れなら、下値を拾う価値はある。
>>14
「一時的」で済むレベルの出来高じゃないぞ。本日の安値圏での停滞は、買い意欲が極めて低いことを示している。売りが売りを呼ぶフェーズに入ったんだ。
>>15
明日の寄り付きでさらに下に窓を開けるようなら、本当のパニックが来るな。
>>16
お前ら冷たいな。でも、実際この水準からさらに下がるとなると、どこまで行くんだ？
>>17
まずは直近の上昇幅の半値押し、あるいはフィボナッチの61.8%戻し辺りまでは覚悟すべき。今日の-18%は単なる始まりに過ぎない可能性がある。需給のしこりが大きすぎる。
>>18
半値押し？それじゃあこれまでの上昇が全否定されるじゃないか。そこまで売り込まれる理由がない。
>>19
理由ならあるぞ。FOMC後の金利先物市場を見てみろ。利下げ期待が後退したことで、グロース株の理論株価自体が切り下がっている。
>>20
そう。業績が良くても「割引率」が上がれば株価は下がる。今の市場はそれを織り込み始めたんだ。
>>21
でも日本はまだ低金利だろ？米国とは違う。
>>22
グローバルな資金フローを無視しすぎだ。米金利が上がればドルに資金が戻り、日本の中小型株みたいなリスク資産からは資金が抜ける。それが今日の暴落の正体だ。
>>23
加えて、トライアイズはボリンジャーバンドの+3σを突破して過熱してたからな。平均回帰性の原理からして、中央線までの調整は必然。
>>24
つまり、今の価格でもまだ「高すぎる」ってことか？
>>25
市場がそう判断したから18%も下げたんだよ。買い板が薄すぎて、投げ売りを支えきれなかった。
>>26
反論させてもらうが、トライアイズの直近の材料は本物だ。短期的には需給で下げても、ファンダメンタルズが支持する水準で必ず下げ止まる。
>>27
材料が本物だとしても、その「支持する水準」が現在の価格よりも遥かに下にある可能性を考えていないのか？バリュエーションを無視した急騰のツケは、必ず暴落で払わされる。
>>28
結局、今日の暴落は「バブルの崩壊」ってことなのか。
>>29
小型株特有のミニバブルだな。そして崩壊のトリガーはFOMC。最悪のタイミングで最悪のセンチメントが重なった。
>>30
来週あたり、信用買いの強制決済が大量に出るだろう。そこが本当の底になるかどうかだが…現時点ではまだ早い。
>>31
俺は明日から全力で買うけどな。みんなが絶望しているときがチャンスなんだよ。
>>32
お前の死体もまた需給のしこりの一部になるわけか。合掌。
>>33
笑えない。俺も少しだけ持ってるんだが、月曜日の朝に成行で投げる決心をしたよ。
>>34
賢明な判断だ。トレンドが完全に下を向いた局面で希望的観測を持つのは投資ではなくギャンブルだ。
>>35
議論は出尽くしたな。今日の暴落は一過性のものではなく、トレンド転換の初動だ。FOMCの影響を甘く見てはいけない。
>>36
まとめると、今は触るな、逃げられるなら逃げろってことか。
>>37
悔しいが、今のマクロ環境と今日の足を見ると反論の余地がない。しばらく静観して、ボラティリティが収まるのを待つのが正解か。
>>38
ボラが収まるときには、さらに20〜30%下落している可能性が高い。そこから反転する保証もないがな。
>>39
日経平均が7万を超えたことで、相場全体のサイクルが最終局面に入った可能性も否定できない。トライアイズはその炭鉱のカナリアかもしれないぞ。
>>40
カナリアが死んでから気づいても遅いんだな。勉強になったよ。
>>41
月曜日はさらにギャップダウンから始まって、一時的なリバウンドを見せてから再び安値を更新する展開を予想する。戻り売りが圧倒的に強いはずだ。
>>42
そうやって脅かして安く拾おうとしてるんだろ？騙されないぞ。
>>43
データを無視して感情で動く奴こそが、市場に栄養を供給し続ける。君のような存在は重要だよ。
>>44
結局、今日のトライアイズの暴落は必然だったということか。上げすぎの是正とマクロの悪化、このダブルパンチを食らって需給が崩壊した。
>>45
結論としては、現時点での買い向かいは極めて危険。明日の戻りがあればそれは逃げ場。本格的な底打ちは信用買い残の整理が進む数週間後になるだろう。
>>46
同意する。今はキャッシュを厚くして、次のチャンスを待つのが最も期待値が高い戦略だ。
>>47
チャートが修復されるまでには相当な時間がかかる。V字回復はまず無理だな。
>>48
だな。明日の寄りでリバウンドを期待して入るイナゴが焼かれる姿が目に浮かぶ。
>>49
みんなありがとう。明日は静観、もしくは戻りがあれば売りに徹するよ。非常に有益な議論だった。
>>50
結論：トライアイズは「売り継続/静観」。現水準からのさらなる調整は避けられず、需給が改善するまで安易なナンピンは厳禁。明日は続落、もしくは限定的な自律反発に留まると見るのが論理的だ。
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