おは。昨晩の米株は3指数揃って反落。トランプがイランへの攻撃を命じたっていう報道で一気に冷え込んだな。
日経先物も58,880円まで売られてるし、今日は調整局面が一段と深まりそうだ。
3月の全国CPIもさっき出たが、インフレ再燃と介入警戒、どう立ち回る？
>>1
おは。ナスダックの下げ（-0.89%）が地味に効くな。ハイテク・ソフトウェア関連は今日の寄り付きからかなり厳しそう。
日経先物が現物終値比で260円も安く戻ってきたから、5万9千円の節目を維持できるかが最初の焦点になる。
>>2
中東がまたキナ臭くなってきたな。原油高が止まらないと、日本株にとっては輸入コスト増でダブルパンチだわ。
WTIの急騰を見てると、今日の石油・資源セクター以外は触りたくないレベル。
>>1
日経平均6万円達成後の達成感売りが続いてる中で、この地政学リスクはタイミングが悪すぎる。
先物の58,880円は現物換算でも相当なギャップダウン。まずは直近安値の維持を確認するまで手出し無用だろうな。
>>3
米市場ではトランプの強硬姿勢をリスクオフと捉えている。機雷敷設船への攻撃命令はエスカレーションの段階が違う。
為替が159円台後半で張り付いてるのも不気味だ。片山財務相の「介入のフリーハンド」発言は、いつ引き金を引いてもおかしくないというメッセージだ。
>>5
むしろ160円目前で介入が来れば、日経平均はさらに下掘りするリスクがあるのでは？
円安メリット株で持ってた連中が投げ始めたら、5%程度の調整は一気に来るぞ。
>>1
CPIの結果を受けて、日銀の追加利上げ期待がどう動くか。物価上昇が止まらない中での円安は、さすがに政治的にも看過できない水準だ。
>>6
「5%の調整」って簡単に言うけど、現水準からだと3000円近い下落だからな。
昨晩のダウ平均49,310ドルからの下げ幅を見ても、米国株の調整もまだ始まったばかりに見える。安易な押し目買いは火傷する。
>>8
確かに、昨晩のナスダック（24,438.50）のチャートは崩れかけてる。
エヌビディアを含めた半導体関連が日本市場の寄りでどこまで売られるか。ADRは壊滅的だったしな。
>>9
半導体はこれまで上げすぎていたから、中東リスクを口実にした利益確定売りが入りやすい状況。
むしろエネルギー関連株への資金シフトが今日の本命だろう。
>>10
でも、地政学リスクって一時的じゃないの？攻撃命令が出た瞬間が底になるパターンも多いし、寄りで買ってもいい気がするけど。
>>11
それは甘い。今回は原油急騰というインフレ要因がセットだ。
前回の紛争時と違って、米国の金利高止まりが意識されてる状況での軍事行動は、株式市場にとって最悪のシナリオに近い。
>>12
同意。ロンドン市場でも中東情勢の緊迫化に伴うリスクプレミアムの再評価が進んでいる。
ドル円が159円台後半で膠着しているのは、介入を恐れて買い進めないだけで、潜在的な円安圧力はCPIのインフレ持続性を見ても強い。
>>13
みんな慎重だな。今日の戦略としては、寄付きの売りが一巡した後の戻りの弱さを確認してからの「戻り売り」がメインシナリオか？
>>14
そうなるだろう。先物がこれだけ下げてる以上、まずは窓開けからのスタート。
自律反発を狙うよりは、現水準からさらに1〜2%の調整を見越してショートを積み増す方が合理的。
>>15
でも石油株や商社株は逆行高する可能性がある。地政学リスク時にはこれらがヘッジになる。
>>16
商社株も円安介入が来たら為替差益期待が剥落して相殺されるぞ。
トータルで見て、今の日本株に強気になれる要素がCPI発表後に一つでもあったか？
>>17
CPIの内容はインフレの根強さを改めて示した。これは本来なら金利上昇・円高要因だが、現状はドル高圧力が強すぎて介入以外に円安を止める術がない。
つまり「介入によるショック安」が一番の懸念材料。
>>18
為替が動かないのに株だけ下げるのが一番きついんだよな。
先物の58,880円ラインを割り込むと、一気に5万8千円台前半まで真空地帯。
>>19
アルゴリズムは中東のニュースヘッドラインに過敏に反応している。
機雷敷設船への攻撃命令という具体的な軍事行動は、これまでの口先介入とはレベルが違う。オイルショック再来のシナリオすら織り込み始めている。
>>20
オイルショックは言い過ぎにしても、WTIの急騰は日本の貿易収支を悪化させるからな。
「良い円安」の限界が来てる感じがする。
>>21
日経先物の下げ幅260円っていうのは、昨晩のS&P500（7,108.40）の下げ（-0.41%）と比較しても妥当なラインだが、東京市場の寄り付きで投げが重なるとさらに深掘りする。
>>22
注目は銀行セクターだな。金利上昇期待で買われてきたが、リスクオフが強まれば国債買い・金利低下で売られる。
ここが崩れると日経平均の支えがなくなる。
>>23
米10年債利回りの動きを見ても、まだ完全なリスクオフの債券買いには至っていない。
CPIの結果を受けてインフレへの懸念が勝っている。これは日本市場にとってもスタグフレーション懸念という最悪のコンビネーション。
>>24
結局、今日はどこまで下がるんだ？ 6万円からの調整幅としてはまだ小さい気がするが。
>>25
現水準からさらに1%下げれば5万8千円台前半。そのあたりで一旦下げ止まらなければ、次は3月安値の水準まで意識される。
>>26
昨晩のダウ平均が49,310ドルで引けて、5万ドルの大台から遠ざかってるのも心理的に悪い。
日米ともに「高値からの調整」というコンセンサスが出来つつあるな。
>>27
重要なのはボラティリティの急拡大だ。日経VIも跳ね上がってるだろうし、オプション勢のヘッジ売りが加速するポイントを探るべき。
>>28
でも、日本の企業業績は悪くないだろ？ 決算シーズンだし、良い決算出した銘柄を拾うチャンスじゃないのか？
>>29
地政学リスクというマクロの荒波の中では、個別企業のファンダメンタルズは一時的に無視される。
今は「何を買うか」ではなく「どうリスクを減らすか」の局面。
>>30
トランプが機雷敷設船を攻撃した件、続報次第では原油がさらに一段高になる。
ホルムズ海峡の封鎖懸念なんて出たら、日経平均は現水準から数%の下落では済まないぞ。
>>31
議論が収束してきたな。今日は「下目線」でほぼ一致か。
具体的にどのセクターを売り叩く？
>>32
ナスダック安の流れからして、まずは半導体・ハイテク一択。
それと介入を警戒して輸出株も触りづらい。
>>33
ディフェンシブな食品や薬品はどうだ？ 消去法で買われないか？
>>34
原油高によるコスト増を考えたら食品も買いづらい。今の相場で無傷でいられる場所なんてないぞ。
>>35
インバースやプットオプションでヘッジをかけるのが正解。
先物の58,880円から下、58,500円あたりまではストップを巻き込んで一気に走る可能性がある。
>>36
確かに58,500円付近はテクニカル的な支持線が薄い。寄り付きで反発がなければ、そこまでの下落は覚悟すべき。
>>37
為替の片山発言が効いてるのも大きい。「介入のフリーハンド」って言葉、かなり強い踏み込みだ。CPIが予想通りインフレ継続だったことで、政府・日銀が動く口実が整った。
>>38
昨晩の米株安を主導したソフトウエア関連の売りも気になる。景気減速感が出てきている証拠だ。ダウの49,310ドルという水準は、景気後退を意識し始めた投資家の脱出ポイントになりつつある。
>>39
日本も3月CPIで実質賃金がさらに低下するようなら、個人消費関連も厳しいな。
>>40
となると、今日は寄りでインバース仕込んで、あとは石油株の動きを眺めるだけのゲームか。
>>41
いや、介入が来ないことを前提にショートカバーが入る可能性は？
159円台後半で介入を躊躇していると見なされれば、買い戻しも入るだろ。
>>42
そのリバウンドは非常に脆い。中東のニュース一本で吹き飛ぶ。
トランプがイランに対してさらに踏み込んだ発言をすれば、週またぎのリスクを嫌って引けにかけて売りが出るはず。
>>43
今日は金曜日だしな。週末の中東情勢悪化を警戒して、ロングポジションを持ち越す勇気のあるやつは少ないだろう。
>>44
昨晩のナスダック終値 24,438.50 はチャートの節目を割っている。
日本の半導体銘柄も連れ安して、指数をさらに押し下げる。今日の安値引けシナリオは濃厚。
>>45
市場オープンまで残りわずか。結論を出そう。
基本戦略は「戻り売り」、ターゲットは現水準からさらに下、セクターは「半導体売り・資源株買い」でOK？
>>46
異議なし。ただし為替介入による突発的な乱高下には注意が必要。
指値よりも、相場の勢いに乗るモメンタムトレードを推奨。特に先物の58,880円を完全に下抜けた後の加速を狙う。
>>47
結論：本日の日経平均は、米株安と地政学リスクにより5.8万円台での調整が続く。
中東の戦火とCPI発表後の介入懸念により、投資家心理は冷え込んでいる。安易なリバウンド期待の買いは避け、エネルギーセクターへの退避か、キャッシュポジションを高めるのが最善手。本日の終値は、寄り付きからさらに0.5〜1%程度下押しした水準での安値引けを想定する。
>>48
分かった。今日は手を出さずに、介入でドカンと下がったところを週明けに拾う準備をするわ。
>>49
それが一番賢明かもな。お疲れ。戦場へ行ってくるわ。
>>50
最後に一言。先物が58,880円で踏みとどまれない場合、現物市場ではさらなるオーバーシュートが起きる。感情に流されず、5.8万円台前半のサポートラインを確認するまでは「売り」一択だ。健闘を祈る。
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