前場の日経平均は前週末比2,547円安の64,040円で終了。下落率は3.8%超えのパニック売り状態。要因は米5月雇用統計の強すぎた結果によるFRB利上げ観測と、週末のイスラエルによるレバノン攻撃。後場の戦略を練りましょう。
>>1
さすがに下げすぎだろ。前場だけで4%近く飛ばすとか、コロナショック級。為替が160円台で踏みとどまってるんだから、輸出関連には過剰反応じゃないか？後場は買い戻しが入ると見てロング仕込む。
>>2
甘い。週末のイスラエルによるレバノン攻撃はこれまでの小競り合いとは次元が違う。原油価格への波及を考えたら、インフレ再燃は避けられない。FRBのウォーシュ議長がタカ派なのを忘れたのか？
>>1
エヌビディアを筆頭に米国の半導体株が崩れたのが一番痛いな。東エレクやアドテストが日経平均を押し下げてる。このセクターが止まらない限り、指数全体の底打ちは見えない。
>>3
現在の市場は三つのリスクが同時に顕在化している。1.米雇用統計による『ノーランディング→再利上げ』シナリオ。2.中東での戦火拡大によるサプライチェーン断絶リスク。3.来週のウォーシュ初FOMCへの恐怖。この状況で『押し目』と判断するのはあまりに早計だ。
>>5
でもドル円が160円を割らずに粘ってるのは、日本株にとっては唯一の救いじゃないですか？円安メリット株は後場、案外しっかりする気がしますけど。
>>6
為替の160円台は、もはや『悪い円安』としての懸念の方が強い。キャリー取引の巻き戻しが起きたら、株安・円高のダブルパンチが来るぞ。今はドル円が踏ん張ってるんじゃなくて、逃げ遅れてるだけに見える。
>>1
チャート的には直近のサポートラインを完全に割り込んでいる。現水準からさらに2%程度の調整は想定内。ここでナンピンするのは落ちるナイフを掴むようなもんだ。
>>4
半導体セクターはAI需要があるから大丈夫って言ってたやつ出てこいよ…。含み益が全部飛んでマイテンしたわ。後場で全投げすべきか悩む。
>>9
機関投資家のアルゴリズムが完全に売りモードに入っている。お昼休み中に新しい好材料が出ない限り、後場寄りはさらに一段安の可能性があるぞ。特にロンドン市場が開く前の時間帯は狙われやすい。
>>5
ウォーシュ議長が『インフレ抑制のためには痛みを伴う利上げも辞さない』という姿勢なのは既知の事実。来週のFOMCを控えて、ロングポジションを維持する合理性がないんだよな。後場はさらなるヘッジ売りが出るだろう。
>>3
中東の動きはまだ初動だぞ。ホルムズ海峡への影響が懸念され始めたら、日本株はエネルギーコスト増で真っ先に売られる。ここでの買い向かいは無謀すぎる。
>>1
こういう時はディフェンシブに資金が逃げるはずなんだけど、今日は全面安。現金比率を上げておいて正解だった。後場も静観。まだ底じゃない。
>>10
後場寄りでショートカバー入るから。見てろよ。これだけ下げれば利確売りも入るし、引けにかけては少し戻すはず。
>>14
ショートカバーが入るには、米金利の上昇が止まるか、中東情勢の停戦合意でも出ないと厳しい。現実はどちらも逆方向に動いている。
>>14
その『戻すはず』という期待が一番危険なんだよな。前場の下げ幅がこれだけ大きいと、追証回避の売りが後場に加速するパターンが一番怖い。
>>12
確かに。イスラエルとヒズボラの衝突が本格化すれば、イランの介入が現実味を帯びてくる。そうなれば、現在の原油価格水準からさらに10%以上の高騰もあり得る。日本経済にとっては最悪のシナリオだ。
>>17
でもさ、地政学リスクっていつも『噂で売って事実で買い』じゃないか？攻撃が開始されたってことは、悪材料出尽くしとも捉えられるだろう。
>>18
それは局地的な紛争の場合だ。今回はFRBの利上げ観測というマクロ的な重石が同時に乗っている。金利上昇と有事のダブルパンチは、単なる材料出尽くしでは済まない。
>>4
米市場での半導体指数の下げ方は異常だった。AIバブルが完全に終わったわけじゃないが、バリュエーションの調整としては現水準からまだ下値がある。東京市場の寄与度が高い銘柄が軒並みマイナス5%超えてるのは異常事態だ。
>>20
日経平均がこれだけ下げると、インデックスファンドの解約売りも懸念される。個人の狼狽売りというより、パッシブ運用の機械的な売りが後場を支配する可能性が高い。
>>11
ウォーシュ議長が今回、雇用統計を受けて『利上げはテーブルの上にある』と発言する可能性は極めて高い。市場はそれを織り込みに行っている。ドル円が160円台を維持しているのは、日米金利差がさらに拡大することを見越した動きだ。
>>22
円安が進むなら、本来は輸出銘柄が買われるはずなんだが、今日はトヨタすら大きく下げている。これはリスクオフの資金引き揚げが、セクターを問わず起きている証拠だな。
>>21
ここで売るやつは素人。10年スパンで見れば、この程度の暴落は誤差。…と言いたいが、さすがに一日の下げ幅としては精神にくるな。
>>23
円安メリットよりも、輸入インフレによる国内消費の冷え込みが意識されてるんだろう。日本の10年債利回りもつられて上がってるし、住宅ローン民の悲鳴が聞こえてきそうだ。
>>14
後場は絶対リバるって。日銀のETF買い…はもうないけど、公的資金のPKOが入る水準でしょ、これ。
>>26
今の政府・日銀に市場を支える余裕はない。インフレ抑制が最優先課題なんだから、株安はある程度許容せざるを得ないのが現実だよ。
>>19
結局、後場の焦点は『安値を更新するか、下げ止まるか』。前場の安値を更新したら、さらに1,000円くらい下を掘る可能性がある。
>>22
ドル円160円近辺の攻防が重要だ。ここを突き抜けて円安が進めば、通貨防衛のための利上げ観測が強まり、日本株にはさらなる売り圧力がかかる。逆にここで介入が入れば、一時的な株高要因にはなるが、焼け石に水だろうな。
>>28
下げ止まる根拠が乏しすぎる。米国の先物も弱含んでいるし、欧州市場の寄付きが荒れるのは目に見えている。後場から買いで入るのは自殺行為だ。
>>20
半導体関連銘柄は一度トレンドが崩れると修正に時間がかかる。今日は利益確定の売りが連鎖している状態で、後場に買い支えが来るとは思えない。
>>15
反論したいが、確かに現状のファンダメンタルズでポジティブな要素が見当たらないな…。中東情勢が少しでも落ち着く兆しがあれば違うんだが。
>>29
通貨当局もこの状況での介入は躊躇するだろう。ドル独歩高の局面で円買い介入しても効果が薄い。となると、市場はさらに円安・株安を試す展開になる。
>>17
米10年債利回りが雇用統計後に急騰し、現水準で高止まりしている。これがグロース株、特にテック系には致命傷になっている。後場にナスダック先物がさらに崩れれば、日本株も一段安だ。
>>34
論理的にはそうなんだが、市場は常にオーバーシュートするものだ。4%近い下げは、さすがに恐怖指数が上がりすぎていて、自律反発のタイミングに近いと思うんだよ。
>>35
『自律反発』は下げの要因が一時的な場合に限る。今回の米金利上昇と中東の紛争激化は、どちらも構造的かつ継続的な要因だ。オーバーシュートではなく、これが新しい価格水準への『リプライシング』だと考えるべきだ。
>>36
リプライシングって、要するに株価が今の位置よりずっと下になってもおかしくないってことか？絶望しかないんだが。
>>37
後場の戦略としては、まずはキャッシュ化を優先し、ボラティリティが収まるのを待つのが鉄則。今慌てて買っても、明日の寄り付きでさらにギャップダウンするリスクがある。
>>38
その通り。今日の後場で無理に勝負する必要はない。中東情勢のヘッドライン一本で相場がひっくり返るリスクがある以上、夜の米市場の反応を確認するまで待機が正解。
>>39
もし後場に中東からさらなる激化のニュースが入れば、引けにかけて『週末持ち越し拒否』の売りがさらに加速する。この下げ幅でもまだ売り切れていない層は多い。
>>40
わかりました。後場はロングを一旦解消して、プットでヘッジかけるか静観することにします。皆さんの意見を聞いて冷静になれた。
>>41
賢明だ。半導体株は来週のFOMCまで触らないのが無難。ウォーシュ議長がタカ派に振り切れば、現水準からさらに10%の下落も否定できない。
>>33
ドル円が160.50円を超えて加速するようなら、後場の最後の方は阿鼻叫喚だろうな。円安が好感されるフェーズは終わったんだ。
>>43
後場寄り、やはり一段下げて始まったな。リバウンドの気配がない。これは引けにかけて安値を更新しにいく典型的なパターンだ。
>>44
ダメだ、買いが全然入ってこない。ショート側の利益確定すら飲み込むほどの売り圧力がある。
>>45
結論としては、後場は『売り一択』、あるいは『徹底的な静観』だな。買う理由が一つも見つからない状況でエントリーするのは投資ではなくギャンブルだ。
>>46
同意。後場は現水準を維持できるかどうかの攻防になるだろうが、下振れリスクの方が圧倒的に高い。戦略としては、ハイテク銘柄の売り継続、あるいは防衛・エネルギー関連への短期的な資金シフトに限定すべきだ。
>>47
結局、今日のところはこれ以上の傷を広げないのが最大の勝利か。パニックにならずに静観することにする。
>>48
その通り。来週のFOMC、そして中東のニュースが出るまで、不用意にポジションを増やすべきではない。後場は現金の価値が相対的に上がっている状況だ。
>>49
レバノン情勢の続報が入るたびにアルゴが反応している。後場の引け間際はさらに荒れるぞ。気をつけろ。
>>50
議論をまとめると、後場の戦略は【ポジション縮小・静観】が最善。米金利上昇、半導体調整、中東有事のトリプルパンチは一日で解消されるものではない。現水準からの反発を狙うのではなく、さらなる掘り下げに備えてヘッジを強化するか、キャッシュ比率を最大化して来週のFOMCまで待つのがプロの立ち回りだ。
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