【速報】トランプ大統領とネタニヤフ首相がホワイトハウスで会談し、イランの核開発阻止に向けた「最終計画」で合意したとのこと。
内容は、イラン産原油の約8割を買い支える中国への供給を完全に遮断すること。中国が応じない場合は、大統領令に基づき全中国製品に25%の制裁関税を課すという極めて強力なものだ。
週明けの原油先物は150ドル突破も視野に入るし、米中関係は修復不能なレベルまで冷え込む可能性がある。お前らの分析を聞きたい。
>>1
これまでの「最大限の圧力」とは次元が違う。セカンダリーボイコット（二次的制裁）の実効性を担保するために、関税を人質に取ったのはトランプらしい合理的かつ狂気的な戦術だな。
>>2
でも今の米国内のインフレ率を考えたら、中国への25%関税なんて自爆スイッチじゃねーの？ 物価が再燃したらトランプの支持基盤も揺らぐだろ。
>>3
そこがポイントだ。トランプは「国内の石油・ガス増産でインフレは抑えられる」と主張してるが、シェールオイルの増産ペースには限界がある。原油150ドルはさすがにブラフだと思いたいがなw
>>1
ネタニヤフとの合意ってのが重い。イスラエルはイランへの軍事行動を一時保留する代わりに、この経済的絞め殺しを選んだわけだ。つまり、これが失敗すれば次は「戦争」しかないというメッセージだろこれ。
>>4
先物市場はすでに織り込み始めてる。金曜終値がブレント67ドル付近だったが、月曜の寄り付きは5ドル以上のギャップアップは確実。150ドルはともかく、100ドル突破は一瞬だろうな。キャッシュイズキングだわ。
>>6
中国側の反応が予測不能すぎる。習近平が4月の訪米前にこの条件を飲むとは到底思えない。むしろイランとの結束を強めて、ホルムズ海峡での軍事演習とかで対抗してくるんじゃないか？
>>7
第5艦隊がすでに増強されてる。トランプは空母ジェラルド・R・フォードをカリブ海から中東へ回した。「ディールが成立しなければ必要になる」と明言してるし、武力衝突の準備はできてるだろ。
>>1
中国はイラン以外の調達先、例えばロシアやサウジに切り替えればいいだけじゃないの？ 25%関税リスクを負ってまでイランから買う理由がないだろ。
>>9
それは甘い。イランの原油は市場価格より大幅にディスカウントされて中国に流れている。しかも「人民元決済」という、米ドル覇権の外側での取引だ。これを失うのは、中国にとって単なるエネルギー問題ではなく、元決済圏の崩壊を意味するんだよ。
>>10
その通り。ペトロ・ユアンへの露骨な攻撃だな。トランプの背後にいるルビオ国務長官の影がちらつく。彼らは中国の金融的な「抜け穴」を塞ぎに来ている。
>>11
25%関税がマジなら、うちの中国工場からの部品輸入も終わるわ。これ実質的な「デカップリング」の最終通告だろ。高市政権もこれに同調するのか？
>>12
高市首相はトランプと密に連絡取ってるし、日本の選挙結果（自民圧勝）をトランプも祝福してた。日本も歩調を合わせざるを得ないだろう。エネルギー価格高騰への対策、ガソリン補助金の再拡大が月曜にも議論されるはず。
>>6
ハンセン指数は月曜に1000ポイント超えの暴落あるかもな。中国当局がPKO（株価維持操作）するか見ものだが、ファンダメンタルズが壊れすぎてる。
>>8
イラン側がホルムズ海峡封鎖を匂わせたら、本当に150ドルどころか200ドル行くぞ。世界経済が止まる。トランプはそこまで計算してるのか？ それとも単なる脅しか？
>>15
トランプは「クレイジー・マン・セオリー（狂人理論）」を地で行ってる。相手に「こいつは本当にやるかもしれない」と思わせたら勝ち。イランが折れるか、中国が切り捨てるか。その瀬戸際を突いてる。
>>16
でも習近平がメンツを捨てて屈するとは思えないな。中国国内のナショナリズムを考えれば、むしろ徹底抗戦を選んで、米国債の大量売却とかで逆襲してくるリスクはないか？
>>17
米国債売却は中国自身の外貨準備の首を絞めるから、諸刃の剣すぎる。それよりレアアースの輸出禁止の方が米国のハイテク産業へのダメージは大きい。
>>4
結局、週明けは原油ロング、金ロング、中国株ショートが正解か。あまりに分かりやすすぎて罠のような気もするがw
>>19
分かりやすすぎる時は、大抵誰かが裏で梯子を外すんだよな。トランプが「習近平と電話して素晴らしい進展があった」とツイート一発するだけで、相場はひっくり返る。
>>20
その「振り回される感覚」こそがトランプ相場だよな。懐かしい絶望感だわ。
>>5
ネタニヤフは「イランを信頼することは不可能」と切り捨てているが、トランプは「交渉の余地はある」と言い残している。この二人の温度差も興味深い。イスラエルは単独でも叩く気満々だが。
>>22
イスラエルがイランの核施設を空爆して、トランプが「俺は止めたんだけどなw」って言いながら制裁だけ強化するのが最悪のシナリオ。その瞬間に供給網が崩壊する。
>>12
冗談抜きで、サプライチェーンを東南アジアやインドに急ピッチで移さないと死ぬな。25%関税が定着したら、もう中国製は贅沢品になる。
>>24
インドが代替案になるには時間がかかるし、インドも結局イラン産石油を欲しがるだろう。トランプがインドにも25%関税をチラつかせたら、BRICSが本格的に対米結集するぞ。
>>25
今回の合意のミソは、特定の「国」ではなく「行為」に対する制裁だってこと。イラン石油を買う行為そのものを犯罪化しようとしている。これ、WTO体制の完全な終焉だよな。
>>6
原油150ドルになったら日本のガソリン代は300円超えるか？ 補助金があっても限界がある。物流コスト跳ね上がって、あらゆる物価がさらに3割は上がる。地獄だな。
>>9
でもサウジがその分増産すれば価格は安定するんじゃないの？ トランプとムハンマド皇太子は仲が良いだろ。
>>28
サウジ（OPECプラス）は今月、3カ月連続で増産見送りを確認したばかり。彼らにとって原油高は国益。米国のために安売りする義理はない。むしろトランプを揺さぶるカードに使われるだけだ。
>>29
その通り。サウジはトランプに「イランを叩くなら協力するが、石油価格は俺たちが決める」と突きつけている。トランプは二正面作戦を強いられてるわけだ。草。
>>30
トランプが「俺が一番の交渉人だ」と言いながら、実は四面楚歌なのが笑えるよな。ただ、あの男の強みは「本当に全部ぶっ壊せるボタンを持っている」ことだ。
>>31
月曜朝のドル円もヤバそうだな。160円まで一気に行くんじゃないか？ リスクオフの円買いが来るか、金利差のドル買いが来るか、どっちだ。
>>32
有事のドル買いだろうな。今の日本円に逃げる理由がない。原油高＝貿易赤字拡大＝円安のコンボ。日銀の植田総裁も頭抱えてるだろ。
>>33
日本株も全面安必至だな。唯一、石油関連と防衛関連だけが噴くか。三菱重工とかINPEXに資金集中しそう。
>>1
今回の件で一番得をするのは誰だ？ 結局、ロシアじゃないか？ 中国がイランから買えなくなれば、ロシア産への依存度がさらに高まる。欧米の対露制裁が形骸化していくぞ。
>>35
鋭い。トランプがウクライナ戦争を早期終結させたい動機もそこにある。ロシアを中国・イラン陣営から引き剥がして、エネルギー供給源として再利用したいんだろうな。あまりに露骨なパワーゲーム。
>>36
その代償が中国への25%関税と中東の緊張か。コスト高すぎるだろw
>>37
トランプにとっては「米国の雇用が戻れば他はどうなろうが知らん」だからな。関税で税収増やして、法人税下げて、製造業を回す。シンプルイズベスト。
>>23
イランが今さら核武装を諦めるとは思えない。となると、この「経済封鎖」は戦争へのカウントダウンだ。トランプ政権1期目よりも閣僚がタカ派で固められてるのが怖い。
>>39
ルビオ国務長官、ウォルツ大統領補佐官……全員中国とイランに対して「超」がつくタカ派だもんな。融和の「ゆ」の字もない。
>>1
投資家の皆さんに忠告だが、このニュースは「一過性のノイズ」ではない。世界秩序のOSが書き換わるレベルの構造変化だ。キャッシュを確保しつつ、コモディティへのポートフォリオを厚くするのが定石。
>>41
了解。月曜のロンドン市場から全力で動く。歴史の転換点に立ち会ってる気がするわ。
>>42
香港からは「逃げる準備」をしてる連中の声しか聞こえないな。北京がどう出るか、マジで明日の朝刊が怖い。
>>43
まあ、なんだかんだ言ってトランプは交渉の余地を残してるだろ。習近平が何かデカいお土産を提示すれば、25%関税も「検討中」のまま止まる可能性はある。
>>44
それが「ディール」だからな。だが、今回のネタニヤフとの合意を反故にしたら、今度はイスラエルが暴走する。トランプも今回は逃げ道が狭いぞ。
>>45
結局、誰が一番のバカを見るんだろうな。エネルギー価格に喘ぐ欧州と日本か、あるいは経済が崩壊する中国か。
>>46
一番の被害者は、何も知らずに週明けの株暴落を食らうサンデーダウすら見てない一般投資家だろうよ。
>>47
痛いところを突くなw さて、準備するか。明日は戦場だ。
>>48
有意義な議論だった。トランプの再登板が世界をここまで激変させるとはな。
>>49
結局、この地政学リスクを単なる『ブラフ』と切り捨てられないほど、トランプの『本気度』が市場を支配し始めていると思っている人は多そうだな。あとは月曜の市場が答え合わせをしてくれるだろう。
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